南方梦元短债C基金净值查询(007791)
今天最新净值
1.1358
0.0001 0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.1508
- 成立日期：2019-11-05
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：23.1944亿
- 最近资产：5.18亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李慧鹏 王景明
近一季,南方梦元短债C(007791)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1358 |
1.1508 |
1.1358 |
1.1508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1358 |
1.1508 |
1.1357 |
1.1507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1357 |
1.1507 |
1.1357 |
1.1507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1357 |
1.1507 |
1.1357 |
1.1507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1357 |
1.1507 |
1.1357 |
1.1507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1357 |
1.1507 |
1.1355 |
1.1505 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1355 |
1.1505 |
1.1355 |
1.1505 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1355 |
1.1505 |
1.1354 |
1.1504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1354 |
1.1504 |
1.1355 |
1.1505 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1355 |
1.1505 |
1.1354 |
1.1504 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1354 |
1.1504 |
1.1354 |
1.1504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1354 |
1.1504 |
1.1353 |
1.1503 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1353 |
1.1503 |
1.1352 |
1.1502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1352 |
1.1502 |
1.1353 |
1.1503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1353 |
1.1503 |
1.1353 |
1.1503 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1353 |
1.1503 |
1.1353 |
1.1503 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1353 |
1.1503 |
1.1349 |
1.1499 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1349 |
1.1499 |
1.1349 |
1.1499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1349 |
1.1499 |
1.1348 |
1.1498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1348 |
1.1498 |
1.1348 |
1.1498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1348 |
1.1498 |
1.1347 |
1.1497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1347 |
1.1497 |
1.1346 |
1.1496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1346 |
1.1496 |
1.1345 |
1.1495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1345 |
1.1495 |
1.1345 |
1.1495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1345 |
1.1495 |
1.1344 |
1.1494 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1344 |
1.1494 |
1.1344 |
1.1494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1344 |
1.1494 |
1.1343 |
1.1493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1343 |
1.1493 |
1.1343 |
1.1493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1343 |
1.1493 |
1.1342 |
1.1492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1342 |
1.1492 |
1.1342 |
1.1492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1342 |
1.1492 |
1.1341 |
1.1491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1341 |
1.1491 |
1.1340 |
1.1490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1340 |
1.1490 |
1.1339 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1339 |
1.1489 |
1.1338 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1338 |
1.1488 |
1.1338 |
1.1488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1338 |
1.1488 |
1.1337 |
1.1487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1337 |
1.1487 |
1.1336 |
1.1486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1336 |
1.1486 |
1.1335 |
1.1485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1335 |
1.1485 |
1.1335 |
1.1485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1335 |
1.1485 |
1.1334 |
1.1484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1334 |
1.1484 |
1.1334 |
1.1484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1334 |
1.1484 |
1.1333 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1333 |
1.1483 |
1.1332 |
1.1482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1332 |
1.1482 |
1.1331 |
1.1481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1331 |
1.1481 |
1.1331 |
1.1481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1331 |
1.1481 |
1.1330 |
1.1480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1330 |
1.1480 |
1.1329 |
1.1479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1329 |
1.1479 |
1.1328 |
1.1478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1328 |
1.1478 |
1.1326 |
1.1476 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1326 |
1.1476 |
1.1324 |
1.1474 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1324 |
1.1474 |
1.1323 |
1.1473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1323 |
1.1473 |
1.1322 |
1.1472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1322 |
1.1472 |
1.1323 |
1.1473 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1323 |
1.1473 |
1.1323 |
1.1473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1323 |
1.1473 |
1.1323 |
1.1473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1323 |
1.1473 |
1.1322 |
1.1472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1322 |
1.1472 |
1.1322 |
1.1472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1322 |
1.1472 |
1.1322 |
1.1472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
007791 |
南方梦元短债C |
1.1322 |
1.1472 |
1.1322 |
1.1472 |
0.0000 |
0.00% |
