收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.41% | 0.04% | 0.21% | 0.48% | 2.19% | 5.68% | 9.62% | 17.16% |
同类排名 | 2940/3093 | 240/3177 | 2840/3140 | 2969/3059 | 2574/2721 | 1774/2345 | 1465/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
南方军工混合A | 1.0658 | 1.45% |
高铁基金LOF | 1.0920 | 0.73% |
南方绩优A | 0.8571 | 0.61% |
红利50 | 1.3828 | 0.49% |
南方兴润价值一年持有混合A | 0.7167 | 0.49% |
南方兴润价值一年持有混合C | 0.7030 | 0.49% |
南方大盘红利50A | 1.3365 | 0.46% |
南方大盘红利50C | 1.3104 | 0.46% |
南方上海金ETF发起联接A | 1.2132 | 0.41% |
南方上海金ETF发起联接C | 1.2106 | 0.41% |