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南方恒新39个月C(007568)基金分红送配

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今天最新净值 1.0347 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2077
成立日期：2019-07-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.8715亿
最近资产：80.34亿
基金公司：南方基金
基金经理：何康

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	每份派现金0.0300元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	每份派现金0.0200元
2022-09-08	2022-09-08	2022-09-09	每份派现金0.0400元
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-22	每份派现金0.0400元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	每份派现金0.0200元
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	每份派现金0.0100元
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-30	每份派现金0.0130元

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%