南方宁利一年定开债发起式(南方宁利一年债券)基金净值查询(008780)

今天最新净值 1.0206 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1781
成立日期：2020-01-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.0686亿
最近资产：10.03亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良

近一季南方宁利一年定开债发起式|南方宁利一年债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方宁利一年定开债发起式(008780)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0209	1.1784	1.0206	1.1781	0.0003	0.03%
2026-09-14	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0206	1.1781	1.0205	1.1780	0.0001	0.01%
2026-09-11	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0205	1.1780	1.0209	1.1784	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0209	1.1784	1.0210	1.1785	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0210	1.1785	1.0209	1.1784	0.0001	0.01%
2026-09-08	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0209	1.1784	1.0211	1.1786	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0211	1.1786	1.0206	1.1781	0.0005	0.05%
2026-09-04	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0206	1.1781	1.0206	1.1781	0.0000	0.00%
2026-09-03	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0206	1.1781	1.0197	1.1772	0.0009	0.09%
2026-09-02	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0197	1.1772	1.0200	1.1775	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0200	1.1775	1.0191	1.1766	0.0009	0.09%
2026-08-31	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0191	1.1766	1.0187	1.1762	0.0004	0.04%
2026-08-28	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0187	1.1762	1.0191	1.1766	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0191	1.1766	1.0201	1.1776	-0.0010	-0.10%
2026-08-26	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0201	1.1776	1.0205	1.1780	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0205	1.1780	1.0207	1.1782	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0207	1.1782	1.0198	1.1773	0.0009	0.09%
2026-08-21	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0198	1.1773	1.0200	1.1775	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0200	1.1775	1.0202	1.1777	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0202	1.1777	1.0210	1.1785	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0210	1.1785	1.0206	1.1781	0.0004	0.04%
2026-08-17	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0206	1.1781	1.0204	1.1779	0.0002	0.02%
2026-08-14	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0204	1.1779	1.0206	1.1781	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0206	1.1781	1.0199	1.1774	0.0007	0.07%
2026-08-12	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0199	1.1774	1.0198	1.1773	0.0001	0.01%

2026-08-11	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0198	1.1773	1.0202	1.1777	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0202	1.1777	1.0195	1.1770	0.0007	0.07%
2026-08-07	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0195	1.1770	1.0192	1.1767	0.0003	0.03%
2026-08-06	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0192	1.1767	1.0192	1.1767	0.0000	0.00%
2026-08-05	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0192	1.1767	1.0192	1.1767	0.0000	0.00%
2026-08-04	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0192	1.1767	1.0192	1.1767	0.0000	0.00%
2026-08-03	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0192	1.1767	1.0191	1.1766	0.0001	0.01%
2026-07-31	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0191	1.1766	1.0191	1.1766	0.0000	0.00%
2026-07-30	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0191	1.1766	1.0187	1.1762	0.0004	0.04%
2026-07-29	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0187	1.1762	1.0191	1.1766	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0191	1.1766	1.0191	1.1766	0.0000	0.00%
2026-07-27	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0191	1.1766	1.0191	1.1766	0.0000	0.00%
2026-07-24	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0191	1.1766	1.0189	1.1764	0.0002	0.02%
2026-07-23	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0189	1.1764	1.0188	1.1763	0.0001	0.01%
2026-07-22	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0188	1.1763	1.0185	1.1760	0.0003	0.03%
2026-07-21	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0185	1.1760	1.0185	1.1760	0.0000	0.00%
2026-07-20	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0185	1.1760	1.0185	1.1760	0.0000	0.00%
2026-07-17	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0185	1.1760	1.0183	1.1758	0.0002	0.02%
2026-07-16	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0183	1.1758	1.0184	1.1759	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0184	1.1759	1.0183	1.1758	0.0001	0.01%
2026-07-14	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0183	1.1758	1.0182	1.1757	0.0001	0.01%
2026-07-13	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0182	1.1757	1.0183	1.1758	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0183	1.1758	1.0182	1.1757	0.0001	0.01%
2026-07-09	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0182	1.1757	1.0182	1.1757	0.0000	0.00%
2026-07-08	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0182	1.1757	1.0181	1.1756	0.0001	0.01%
2026-07-07	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0181	1.1756	1.0181	1.1756	0.0000	0.00%
2026-07-06	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0181	1.1756	1.0178	1.1753	0.0003	0.03%
2026-07-03	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0178	1.1753	1.0178	1.1753	0.0000	0.00%
2026-07-02	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0178	1.1753	1.0179	1.1754	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0179	1.1754	1.0182	1.1757	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0182	1.1757	1.0182	1.1757	0.0000	0.00%
2026-06-29	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0182	1.1757	1.0178	1.1753	0.0004	0.04%
2026-06-26	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0178	1.1753	1.0177	1.1752	0.0001	0.01%
2026-06-25	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0177	1.1752	1.0174	1.1749	0.0003	0.03%
2026-06-24	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0174	1.1749	1.0173	1.1748	0.0001	0.01%
2026-06-23	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0173	1.1748	1.0175	1.1750	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0175	1.1750	1.0174	1.1749	0.0001	0.01%
2026-06-18	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0174	1.1749	1.0171	1.1746	0.0003	0.03%
2026-06-17	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0171	1.1746	1.0167	1.1742	0.0004	0.04%
2026-06-16	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0167	1.1742	1.0164	1.1739	0.0003	0.03%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%