南方宁利一年定开债发起式基金净值查询(008780)
今天最新净值
1.0260
0.0004 0.0400%
2024-04-22
- 累计净值：1.1425
- 成立日期：2020-01-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.0892亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘文良 杜才超
近一季,南方宁利一年定开债发起式(008780)基金累计收益率1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0239 |
1.1524 |
1.0231 |
1.1516 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0231 |
1.1516 |
1.0225 |
1.1510 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0225 |
1.1510 |
1.0218 |
1.1503 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0218 |
1.1503 |
1.0213 |
1.1498 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0213 |
1.1498 |
1.0211 |
1.1496 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0211 |
1.1496 |
1.0204 |
1.1489 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0204 |
1.1489 |
1.0195 |
1.1480 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0195 |
1.1480 |
1.0187 |
1.1472 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0187 |
1.1472 |
1.0184 |
1.1469 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0184 |
1.1469 |
1.0178 |
1.1463 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-08 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0178 |
1.1463 |
1.0171 |
1.1456 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0171 |
1.1456 |
1.0165 |
1.1450 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0165 |
1.1450 |
1.0160 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.1445 |
1.0162 |
1.1447 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0162 |
1.1447 |
1.0159 |
1.1444 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0159 |
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1.0158 |
1.1443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0158 |
1.1443 |
1.0151 |
1.1436 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0151 |
1.1436 |
1.0152 |
1.1437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0152 |
1.1437 |
1.0155 |
1.1440 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0155 |
1.1440 |
1.0155 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0155 |
1.1440 |
1.0272 |
1.1437 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0272 |
1.1437 |
1.0273 |
1.1438 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0273 |
1.1438 |
1.0269 |
1.1434 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0269 |
1.1434 |
1.0260 |
1.1425 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0260 |
1.1425 |
1.0256 |
1.1421 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-14 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0256 |
1.1421 |
1.0262 |
1.1427 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0262 |
1.1427 |
1.0266 |
1.1431 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0266 |
1.1431 |
1.0278 |
1.1443 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0278 |
1.1443 |
1.0281 |
1.1446 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0281 |
1.1446 |
1.0281 |
1.1446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0281 |
1.1446 |
1.0281 |
1.1446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0281 |
1.1446 |
1.0275 |
1.1440 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0275 |
1.1440 |
1.0273 |
1.1438 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0273 |
1.1438 |
1.0264 |
1.1429 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0264 |
1.1429 |
1.0275 |
1.1440 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0275 |
1.1440 |
1.0265 |
1.1430 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0265 |
1.1430 |
1.0258 |
1.1423 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0258 |
1.1423 |
1.0252 |
1.1417 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0252 |
1.1417 |
1.0241 |
1.1406 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0241 |
1.1406 |
1.0233 |
1.1398 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0233 |
1.1398 |
1.0225 |
1.1390 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0225 |
1.1390 |
1.0222 |
1.1387 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0222 |
1.1387 |
1.0212 |
1.1377 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0212 |
1.1377 |
1.0202 |
1.1367 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0202 |
1.1367 |
1.0203 |
1.1368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0203 |
1.1368 |
1.0198 |
1.1363 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0198 |
1.1363 |
1.0214 |
1.1379 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-02-05 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0214 |
1.1379 |
1.0201 |
1.1366 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-02 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0201 |
1.1366 |
1.0196 |
1.1361 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0196 |
1.1361 |
1.0193 |
1.1358 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0193 |
1.1358 |
1.0181 |
1.1346 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-01-30 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0181 |
1.1346 |
1.0166 |
1.1331 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-01-29 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0166 |
1.1331 |
1.0159 |
1.1324 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0159 |
1.1324 |
1.0157 |
1.1322 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0157 |
1.1322 |
1.0151 |
1.1316 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0151 |
1.1316 |
1.0148 |
1.1313 |
0.0003 |
0.03% |
