南方宁利一年定开债发起式(南方宁利一年债券)基金净值查询(008780)
今天最新净值
1.0065
0.0003 0.03%
2025-12-17
- 累计净值：1.1640
- 成立日期：2020-01-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.0686亿
- 最近资产：10.05亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘文良 杜才超
近一季南方宁利一年定开债发起式|南方宁利一年债券基金净值查询
近一季,南方宁利一年定开债发起式(008780)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0085 |
1.1660 |
1.0065 |
1.1640 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0065 |
1.1640 |
1.0062 |
1.1637 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0062 |
1.1637 |
1.0075 |
1.1650 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0075 |
1.1650 |
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1.1661 |
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-0.11% |
| 2025-12-11 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0086 |
1.1661 |
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| 2025-12-10 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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| 2025-12-09 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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| 2025-12-08 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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1.0074 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
1.0074 |
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| 2025-12-04 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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-0.24% |
|
|
| 2025-12-03 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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| 2025-12-02 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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-0.11% |
| 2025-12-01 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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| 2025-11-28 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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| 2025-11-27 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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| 2025-11-26 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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-0.29% |
| 2025-11-25 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
1.0138 |
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| 2025-11-24 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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1.0151 |
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| 2025-11-21 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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-0.06% |
| 2025-11-20 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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1.1732 |
1.0157 |
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| 2025-11-19 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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| 2025-11-18 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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1.1737 |
1.0162 |
1.1737 |
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| 2025-11-17 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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0.08% |
| 2025-11-14 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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1.1729 |
1.0154 |
1.1729 |
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| 2025-11-13 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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-0.06% |
|
|
| 2025-11-12 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.1735 |
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0.07% |
| 2025-11-11 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0153 |
1.1728 |
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0.03% |
| 2025-11-10 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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0.06% |
| 2025-11-07 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0144 |
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-0.11% |
| 2025-11-06 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0155 |
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-0.15% |
| 2025-11-05 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0170 |
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0.04% |
| 2025-11-04 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0166 |
1.1741 |
1.0165 |
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| 2025-11-03 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0165 |
1.1740 |
1.0161 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0161 |
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1.1714 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0139 |
1.1714 |
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1.1702 |
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0.12% |
| 2025-10-29 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0127 |
1.1702 |
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1.1705 |
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-0.03% |
| 2025-10-28 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0130 |
1.1705 |
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1.1685 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-10-27 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0110 |
1.1685 |
1.0105 |
1.1680 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0105 |
1.1680 |
1.0111 |
1.1686 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0111 |
1.1686 |
1.0116 |
1.1691 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0116 |
1.1691 |
1.0115 |
1.1690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0115 |
1.1690 |
1.0103 |
1.1678 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0103 |
1.1678 |
1.0117 |
1.1692 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-10-17 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0117 |
1.1692 |
1.0102 |
1.1677 |
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0.15% |
| 2025-10-16 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0102 |
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0.05% |
| 2025-10-15 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0097 |
1.1672 |
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1.1674 |
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-0.02% |
| 2025-10-14 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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1.1674 |
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1.1672 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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1.1660 |
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0.12% |
| 2025-10-10 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0085 |
1.1660 |
1.0085 |
1.1660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0085 |
1.1660 |
1.0082 |
1.1657 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0082 |
1.1657 |
1.0080 |
1.1655 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0080 |
1.1655 |
1.0079 |
1.1654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0079 |
1.1654 |
1.0079 |
1.1654 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0079 |
1.1654 |
1.0082 |
1.1657 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0082 |
1.1657 |
1.0090 |
1.1665 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0090 |
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1.1673 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0098 |
1.1673 |
1.0096 |
1.1671 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0096 |
1.1671 |
1.0127 |
1.1702 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-09-18 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0127 |
1.1702 |
1.0146 |
1.1721 |
-0.0019 |
-0.19% |
