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南方宁利一年定开债发起式 - 基金主页(代码:008780)

今天最新净值 1.0260 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1425
  • 成立日期:2020-01-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.0892亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:刘文良 杜才超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.42% -0.20% 0.57% 1.92% 4.92% 7.48% 12.55% 15.14%
同类排名 379/3093 2665/3177 533/3140 384/3059 470/2721 708/2345 517/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 分红 每份派现金0.0120元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-19 分红 每份派现金0.0063元
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 分红 每份派现金0.0080元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 分红 每份派现金0.0070元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 分红 每份派现金0.0184元
南方宁利一年定开债发起式(008780)基金档案
基金代码 008780 基金简称 南方宁利一年债券 基金全称
发行日期 2020-01-03~2020-01-13 成立日期 2020-01-15 基金类型
基金经理 刘文良 杜才超 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 6.0892亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%