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南方宁利一年定开债发起式(南方宁利一年债券)(008780)基金分红送配

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今天最新净值 1.0065 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1640
成立日期：2020-01-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.0686亿
最近资产：10.05亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良杜才超

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-05	每份派现金0.0290元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.0120元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	每份派现金0.0063元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	每份派现金0.0080元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	每份派现金0.0070元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	每份派现金0.0184元
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	每份派现金0.0100元
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-13	每份派现金0.0060元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	每份派现金0.0100元
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	每份派现金0.0120元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	每份派现金0.0130元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	每份派现金0.0080元

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%