南方宁利一年定开债发起式基金净值查询(008780)
今天最新净值
1.0228
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值:1.1513
- 成立日期:2020-01-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.0892亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:刘文良 杜才超
近一周,南方宁利一年定开债发起式(008780)基金累计收益率-0.20%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0228 |
1.1513 |
1.0237 |
1.1522 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-04-25 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0237 |
1.1522 |
1.0239 |
1.1524 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-24 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0239 |
1.1524 |
1.0245 |
1.1530 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-23 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0245 |
1.1530 |
1.0239 |
1.1524 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-22 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0239 |
1.1524 |
1.0231 |
1.1516 |
0.0008 |
0.08% |