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南方宁利一年定开债发起式(南方宁利一年债券)基金净值查询(008780)

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今天最新净值 1.0065 0.0003 0.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1640
成立日期：2020-01-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.0686亿
最近资产：10.05亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良杜才超

近一周南方宁利一年定开债发起式|南方宁利一年债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方宁利一年定开债发起式(008780)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0085	1.1660	1.0065	1.1640	0.0020	0.20%
2025-12-16	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0065	1.1640	1.0062	1.1637	0.0003	0.03%
2025-12-15	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0062	1.1637	1.0075	1.1650	-0.0013	-0.13%
2025-12-12	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0075	1.1650	1.0086	1.1661	-0.0011	-0.11%
2025-12-11	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0086	1.1661	1.0079	1.1654	0.0007	0.07%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%