南方宁利一年定开债发起式基金净值查询(008780)
今天最新净值
1.0228
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.1513
- 成立日期：2020-01-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.0892亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘文良 杜才超
近一年,南方宁利一年定开债发起式(008780)基金累计收益率4.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0228 |
1.1513 |
1.0237 |
1.1522 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0237 |
1.1522 |
1.0239 |
1.1524 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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1.1524 |
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-0.06% |
| 2024-04-23 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0245 |
1.1530 |
1.0239 |
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| 2024-04-22 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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| 2024-04-17 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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|
|
| 2024-04-12 |
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| 2024-04-03 |
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008780 |
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| 2024-03-28 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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| 2024-03-26 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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|
|
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008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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-0.03% |
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008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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1.0281 |
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008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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1.0281 |
1.1446 |
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008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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| 2024-03-04 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0273 |
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| 2024-03-01 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0264 |
1.1429 |
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-0.11% |
| 2024-02-29 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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| 2024-02-28 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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0.07% |
| 2024-02-27 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0258 |
1.1423 |
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| 2024-02-26 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0252 |
1.1417 |
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1.1406 |
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| 2024-02-23 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0241 |
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| 2024-02-22 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
1.0233 |
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| 2024-02-21 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0225 |
1.1390 |
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0.03% |
| 2024-02-20 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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| 2024-02-19 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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| 2024-02-08 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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| 2024-02-07 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0203 |
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| 2024-02-06 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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-0.16% |
| 2024-02-05 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0214 |
1.1379 |
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0.13% |
| 2024-02-02 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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0.05% |
| 2024-02-01 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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1.1361 |
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0.03% |
| 2024-01-31 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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0.12% |
| 2024-01-30 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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| 2024-01-29 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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0.07% |
| 2024-01-26 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0159 |
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0.02% |
| 2024-01-25 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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0.06% |
| 2024-01-24 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0151 |
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0.03% |
| 2024-01-23 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0148 |
1.1313 |
1.0149 |
1.1314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0149 |
1.1314 |
1.0142 |
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0.07% |
| 2024-01-19 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0142 |
1.1307 |
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0.06% |
| 2024-01-18 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0136 |
1.1301 |
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0.02% |
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008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0134 |
1.1299 |
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0.06% |
| 2024-01-16 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0128 |
1.1293 |
1.0128 |
1.1293 |
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0.00% |
| 2024-01-15 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0128 |
1.1293 |
1.0127 |
1.1292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0127 |
1.1292 |
1.0130 |
1.1295 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0130 |
1.1295 |
1.0129 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0129 |
1.1294 |
1.0130 |
1.1295 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0130 |
1.1295 |
1.0123 |
1.1288 |
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0.07% |
| 2024-01-08 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0123 |
1.1288 |
1.0120 |
1.1285 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0120 |
1.1285 |
1.0114 |
1.1279 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0114 |
1.1279 |
1.0110 |
1.1275 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-03 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0110 |
1.1275 |
1.0110 |
1.1275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0110 |
1.1275 |
1.0115 |
1.1280 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-12-29 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0115 |
1.1280 |
1.0107 |
1.1272 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-12-28 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0107 |
1.1272 |
1.0100 |
1.1265 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-12-27 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0100 |
1.1265 |
1.0091 |
1.1256 |
0.0009 |
0.09% |
| 2023-12-26 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0091 |
1.1256 |
1.0084 |
1.1249 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-12-25 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0084 |
1.1249 |
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1.1243 |
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| 2023-12-22 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0078 |
1.1243 |
1.0075 |
1.1240 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-12-21 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0075 |
1.1240 |
1.0071 |
1.1236 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-12-20 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0071 |
1.1236 |
1.0072 |
1.1237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-12-19 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0072 |
1.1237 |
1.0072 |
1.1237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0072 |
1.1237 |
1.0130 |
1.1232 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-12-15 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0130 |
1.1232 |
1.0124 |
1.1226 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-12-14 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0124 |
1.1226 |
1.0123 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-13 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0123 |
1.1225 |
1.0117 |
1.1219 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-12-12 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0117 |
1.1219 |
1.0113 |
1.1215 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-12-11 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0113 |
1.1215 |
1.0109 |
1.1211 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-12-08 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0109 |
1.1211 |
1.0108 |
1.1210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-07 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0108 |
1.1210 |
1.0103 |
1.1205 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-12-06 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0103 |
1.1205 |
1.0106 |
1.1208 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-12-05 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0106 |
1.1208 |
1.0107 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-12-04 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0107 |
1.1209 |
1.0110 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-12-01 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0110 |
1.1212 |
1.0109 |
1.1211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0109 |
1.1211 |
1.0105 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2023-11-29 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0105 |
1.1207 |
1.0107 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-11-28 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0107 |
1.1209 |
1.0105 |
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0.0002 |
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| 2023-11-27 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0105 |
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1.0108 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-11-24 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0108 |
1.1210 |
1.0110 |
1.1212 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-11-23 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0110 |
1.1212 |
1.0116 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-11-22 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0116 |
1.1218 |
1.0119 |
1.1221 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-11-20 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0119 |
1.1221 |
1.0118 |
1.1220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-17 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0118 |
1.1220 |
1.0116 |
1.1218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-11-16 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0116 |
1.1218 |
1.0113 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2023-11-15 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0113 |
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0.04% |
| 2023-11-14 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0109 |
1.1211 |
1.0109 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0109 |
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1.0105 |
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| 2023-11-10 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0105 |
1.1207 |
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| 2023-11-09 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0101 |
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0.01% |
| 2023-11-08 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0100 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2023-11-07 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0097 |
1.1199 |
1.0099 |
1.1201 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-11-06 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0099 |
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1.0096 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2023-11-03 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0096 |
1.1198 |
1.0096 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-02 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0096 |
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1.0090 |
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0.06% |
| 2023-11-01 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0090 |
1.1192 |
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| 2023-10-31 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0088 |
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1.0086 |
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| 2023-10-30 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0086 |
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0.05% |
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008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0081 |
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| 2023-10-26 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0077 |
1.1179 |
1.0077 |
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| 2023-10-25 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0077 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0072 |
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| 2023-10-20 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0070 |
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1.0070 |
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0.00% |
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008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0070 |
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-0.09% |
| 2023-10-18 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0079 |
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1.0081 |
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-0.02% |
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008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0081 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-10-16 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0084 |
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1.0083 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2023-10-13 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0083 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2023-10-12 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0080 |
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| 2023-10-11 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0079 |
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1.0084 |
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-0.05% |
| 2023-10-10 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0084 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-10-09 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0087 |
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| 2023-09-28 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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| 2023-09-27 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0071 |
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| 2023-09-26 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0069 |
1.1171 |
1.0152 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-09-25 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0152 |
1.1174 |
1.0152 |
1.1174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0152 |
1.1174 |
1.0152 |
1.1174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-21 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0152 |
1.1174 |
1.0148 |
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0.04% |
| 2023-09-20 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0148 |
1.1170 |
1.0146 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2023-09-19 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0146 |
1.1168 |
1.0148 |
1.1170 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-09-18 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0148 |
1.1170 |
1.0149 |
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-0.01% |
| 2023-09-15 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0149 |
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1.0149 |
1.1171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-14 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0149 |
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0.06% |
| 2023-09-13 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0143 |
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0.08% |
| 2023-09-12 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0135 |
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0.03% |
| 2023-09-11 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0132 |
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-0.07% |
| 2023-09-08 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0139 |
1.1161 |
1.0149 |
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-0.10% |
| 2023-09-07 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0149 |
1.1171 |
1.0160 |
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-0.0011 |
-0.11% |
| 2023-09-06 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.1182 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2023-09-05 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0168 |
1.1190 |
1.0168 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-04 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0168 |
1.1190 |
1.0176 |
1.1198 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2023-09-01 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0176 |
1.1198 |
1.0179 |
1.1201 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-08-31 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0179 |
1.1201 |
1.0178 |
1.1200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-08-30 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0178 |
1.1200 |
1.0177 |
1.1199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-08-29 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0177 |
1.1199 |
1.0180 |
1.1202 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-08-28 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0180 |
1.1202 |
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1.1206 |
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-0.04% |
| 2023-08-25 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0184 |
1.1206 |
1.0185 |
1.1207 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-24 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0185 |
1.1207 |
1.0183 |
1.1205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-23 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0183 |
1.1205 |
1.0182 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-08-22 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0182 |
1.1204 |
1.0181 |
1.1203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-08-21 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0181 |
1.1203 |
1.0174 |
1.1196 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-08-18 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0174 |
1.1196 |
1.0172 |
1.1194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-17 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0172 |
1.1194 |
1.0171 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-08-16 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0171 |
1.1193 |
1.0165 |
1.1187 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-08-15 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0165 |
1.1187 |
1.0159 |
1.1181 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-08-14 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0159 |
1.1181 |
1.0152 |
1.1174 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-08-11 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0152 |
1.1174 |
1.0149 |
1.1171 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-08-10 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0149 |
1.1171 |
1.0146 |
1.1168 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-08-09 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0146 |
1.1168 |
1.0143 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2023-08-08 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0143 |
1.1165 |
1.0139 |
1.1161 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-08-07 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0139 |
1.1161 |
1.0135 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2023-08-04 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0135 |
1.1157 |
1.0132 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2023-08-03 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0132 |
1.1154 |
1.0126 |
1.1148 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-08-02 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0126 |
1.1148 |
1.0124 |
1.1146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-01 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0124 |
1.1146 |
1.0123 |
1.1145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-31 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0123 |
1.1145 |
1.0126 |
1.1148 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-07-28 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0126 |
1.1148 |
1.0124 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-27 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0124 |
1.1146 |
1.0119 |
1.1141 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-07-26 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0119 |
1.1141 |
1.0118 |
1.1140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-25 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0118 |
1.1140 |
1.0129 |
1.1151 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2023-07-24 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0129 |
1.1151 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2023-07-21 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0124 |
1.1146 |
1.0120 |
1.1142 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-07-20 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0120 |
1.1142 |
1.0117 |
1.1139 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-19 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0117 |
1.1139 |
1.0115 |
1.1137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-18 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0115 |
1.1137 |
1.0111 |
1.1133 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-07-17 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0111 |
1.1133 |
1.0106 |
1.1128 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-07-14 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0106 |
1.1128 |
1.0106 |
1.1128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-13 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0106 |
1.1128 |
1.0105 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-12 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0105 |
1.1127 |
1.0103 |
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0.02% |
| 2023-07-11 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0103 |
1.1125 |
1.0100 |
1.1122 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-10 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0100 |
1.1122 |
1.0098 |
1.1120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-07 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0098 |
1.1120 |
1.0095 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-06 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0095 |
1.1117 |
1.0092 |
1.1114 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-05 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0092 |
1.1114 |
1.0089 |
1.1111 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-04 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0089 |
1.1111 |
1.0086 |
1.1108 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-03 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0086 |
1.1108 |
1.0083 |
1.1105 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-06-30 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0083 |
1.1105 |
1.0078 |
1.1100 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-06-29 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0078 |
1.1100 |
1.0077 |
1.1099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-06-28 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0077 |
1.1099 |
1.0076 |
1.1098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-06-27 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0076 |
1.1098 |
1.0076 |
1.1098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-26 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0076 |
1.1098 |
1.0071 |
1.1093 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-06-21 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0071 |
1.1093 |
1.0069 |
1.1091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-06-20 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0069 |
1.1091 |
1.0188 |
1.1090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-06-19 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0188 |
1.1090 |
1.0196 |
1.1098 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2023-06-16 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0196 |
1.1098 |
1.0202 |
1.1104 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-06-15 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0202 |
1.1104 |
1.0206 |
1.1108 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-06-14 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0206 |
1.1108 |
1.0202 |
1.1104 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-06-13 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0202 |
1.1104 |
1.0197 |
1.1099 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-06-12 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0197 |
1.1099 |
1.0194 |
1.1096 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-06-09 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0194 |
1.1096 |
1.0191 |
1.1093 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-06-08 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0191 |
1.1093 |
1.0189 |
1.1091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-06-07 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0189 |
1.1091 |
1.0186 |
1.1088 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-06-06 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0186 |
1.1088 |
1.0183 |
1.1085 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-06-05 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0183 |
1.1085 |
1.0180 |
1.1082 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-06-02 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0180 |
1.1082 |
1.0181 |
1.1083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-06-01 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0181 |
1.1083 |
1.0177 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2023-05-31 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0177 |
1.1079 |
1.0172 |
1.1074 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-05-30 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0172 |
1.1074 |
1.0171 |
1.1073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-05-29 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0171 |
1.1073 |
1.0167 |
1.1069 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-05-26 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0167 |
1.1069 |
1.0168 |
1.1070 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-25 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0168 |
1.1070 |
1.0168 |
1.1070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-24 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0168 |
1.1070 |
1.0168 |
1.1070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-23 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0168 |
1.1070 |
1.0164 |
1.1066 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-05-22 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0164 |
1.1066 |
1.0159 |
1.1061 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-05-19 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0159 |
1.1061 |
1.0156 |
1.1058 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-05-18 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0156 |
1.1058 |
1.0157 |
1.1059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-17 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0157 |
1.1059 |
1.0159 |
1.1061 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-05-16 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0159 |
1.1061 |
1.0160 |
1.1062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-15 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.1062 |
1.0160 |
1.1062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-12 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.1062 |
1.0157 |
1.1059 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-05-11 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0157 |
1.1059 |
1.0151 |
1.1053 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-05-10 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0151 |
1.1053 |
1.0145 |
1.1047 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-05-09 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0145 |
1.1047 |
1.0142 |
1.1044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-05-08 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0142 |
1.1044 |
1.0141 |
1.1043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-05-05 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0141 |
1.1043 |
1.0132 |
1.1034 |
0.0009 |
0.09% |
| 2023-05-04 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0132 |
1.1034 |
1.0122 |
1.1024 |
0.0010 |
0.10% |
| 2023-04-28 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0122 |
1.1024 |
1.0119 |
1.1021 |
0.0003 |
0.03% |
