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南方上证科创板人工智能ETF发起联接C - 基金主页(代码:025106)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9109 -0.0026 -0.28% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9757 0.0144 1.4975% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9109
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李佳亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.60%	1.37%	-11.42%	-16.42%	-8.91%	-	-	-1.53%
同类排名	3008/4773	635/5467	5025/5421	4353/5238	3290/4400			-

南方上证科创板人工智能ETF发起联接C(025106)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9397	3.16%
2026-09-17	0.9109	-0.28%
2026-09-16	0.9135	2.98%
2026-09-15	0.8871	0.98%
2026-09-14	0.8785	-1.09%
2026-09-11	0.8882	-1.16%

南方上证科创板人工智能ETF发起联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688111	金山办公	1.3600	9.30%	1.04%
688008	澜起科技	3.4000	8.90%	0.56%
688256	寒武纪	0.3000	8.88%	5.89%
688521	芯原股份	2.9100	8.85%	8.07%
688169	石头科技	1.6300	5.49%	0.82%
688099	晶晨股份	2.6600	5.14%	-1.23%
688385	复旦微电	2.9700	4.86%	1.24%
688608	恒玄科技	0.9200	4.66%	2.61%
688568	中科星图	3.1800	4.16%	0.06%
688343	云天励飞-U	1.9700	3.33%	4.48%

南方上证科创板人工智能ETF发起联接C(025106)基金档案

基金代码	025106	基金简称	南方上证科创板人工智能指数发起C	基金全称
发行日期	2025-09-08~2025-09-12	成立日期	2025-09-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	李佳亮	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.18亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%