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南方上证科创板人工智能ETF发起联接C基金净值查询(025106)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9135 0.0264 2.98% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9757 0.0144 1.4975% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9135
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李佳亮

近一周南方上证科创板人工智能ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方上证科创板人工智能ETF发起联接C(025106)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9109	0.9109	0.9135	0.9135	-0.0026	-0.28%
2026-09-16	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9135	0.9135	0.8871	0.8871	0.0264	2.98%
2026-09-15	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8871	0.8871	0.8785	0.8785	0.0086	0.98%
2026-09-14	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8785	0.8785	0.8882	0.8882	-0.0097	-1.09%
2026-09-11	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8882	0.8882	0.8986	0.8986	-0.0104	-1.16%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%