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南方睿见混合 - 基金主页(代码:003477)

今天最新净值 1.1280 0.0010 0.0887%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1286 0.0006 0.0522% 2020-11-26 11:45:02
  • 累计净值:1.1280
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:0.4574亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益
10.59% 0.18% 0.27% 0.80% 10.37% 12.46% -
南方睿见混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 1.7900% 0.3446%
600004 白云机场 0.0000 1.5700% 0.0000%
603605 珀莱雅 0.0000 1.4700% -2.9250%
601888 中国国旅 0.0000 1.3600% 1.5079%
600009 上海机场 0.0000 1.3500% 2.4199%
603233 大参林 0.0000 1.3300% 2.3289%
600763 通策医疗 0.0000 1.3100% 0.3729%
600547 山东黄金 0.0000 1.2900% -0.3769%
600809 山西汾酒 0.0000 1.2900% -1.7958%
603232 格尔软件 0.0000 1.2900% 2.1477%
南方睿见混合(003477)基金档案
基金代码 003477 基金简称 南方睿见混合 基金全称
发行日期 2016-11-28~2016-12-16 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 0.5100亿 最近份额 0.4574亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方配售 1.1351 0.2000%
恒生联接 1.0285 0.1400%
恒指ETF 2.5042 0.1400%
南方7-10年国开债A 1.0688 0.1300%
南方7-10年国开债C 1.0668 0.1300%
南方3-5年农发债A 1.0267 0.0800%
南方3-5年农发债C 1.0319 0.0800%
南方1-5年国开债A 0.9990 0.0700%
南方1-5年国开债C 0.9981 0.0700%
南方润元A 1.3466 0.0700%