收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.02% | 2.42% | 6.11% | -0.73% | -11.01% | 3.85% | -31.98% | -4.65% |
同类排名 | 31/101 | 79/109 | 84/105 | 39/101 | 54/75 | 33/56 | 5/27 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-01-15 | 份额折算 | 每份份额折算0.518648份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 12.26% | 3.01% |
00005 | 汇丰控股 | 0.0000 | 9.01% | 0.15% |
03690 | 美团-W | 0.0000 | 8.04% | 3.86% |
01299 | 友邦保险 | 0.0000 | 7.56% | 5.04% |
00939 | 建设银行 | 0.0000 | 4.84% | -0.20% |
00941 | 中国移动 | 0.0000 | 3.84% | 0.35% |
00388 | 香港交易所 | 0.0000 | 3.11% | 1.30% |
01398 | 工商银行 | 0.0000 | 2.72% | -0.48% |
01810 | 小米集团-W | 0.0000 | 2.64% | 4.46% |
03988 | 中国银行 | 0.0000 | 2.41% | -1.15% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
南方人工智能混合 | 1.9108 | 2.76% |
南方碳中和股票发起A | 0.7634 | 2.48% |
南方碳中和股票发起C | 0.7589 | 2.48% |
南方深证成份ETF联接A | 0.8599 | 2.05% |
南方竞争优势混合A | 0.8328 | 1.75% |
南方竞争优势混合C | 0.8219 | 1.75% |
南方平衡配置混合 | 1.7896 | 1.74% |
南方新能源产业趋势混合C | 0.5677 | 1.47% |
南方新能源产业趋势混合A | 0.5768 | 1.46% |
南方中证500增强A | 0.9922 | 1.40% |