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南方永利A - 基金主页(代码:160130)

今天最新净值 1.1280 0.0040 0.3600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5940
  • 成立日期:2013-04-25
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:65.360亿份
  • 最近份额:0.3546亿
  • 最近资产:0.40亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-07-16 2015-07-16 2015-07-20 分红 每份派现金0.1150元
2015-04-17 2015-04-17 2015-04-21 分红 每份派现金0.1630元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.1170元
2014-10-22 2014-10-22 2014-10-24 分红 每份派现金0.0410元
2014-07-16 2014-07-16 2014-07-18 分红 每份派现金0.0140元
南方永利A基金动态
南方永利A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300684 中石科技 3.5000 2.51% 2.71%
600438 通威股份 3.1500 1.74% 0.28%
603233 大参林 0.0000 1.26% 0.19%
002928 华夏航空 3.5600 1.25% 1.74%
002271 东方雨虹 2.2300 1.24% 0.38%
603883 老百姓 1.2400 1.21% 3.83%
000001 平安银行 4.9300 0.86% -0.38%
601966 玲珑轮胎 1.2600 0.84% 1.02%
002142 宁波银行 0.0000 0.58% -0.57%
002439 启明星辰 0.0000 0.47% 5.47%
300841 康华生物 0.0000 0.15% -2.12%
南方永利A(160130)基金档案
基金代码 160130 基金简称 南方永利 基金全称 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2013-03-25 成立日期 2013-04-25 基金类型 定开债券
基金经理 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 0.40亿元 最近份额 0.3546亿 成立份额 65.360亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.20%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投岁岁益A 0.9973 -0.01%
上投岁岁益C 0.9871 -0.01%
农银金泰一年定开 1.1864 0.00%
华安聚利18个月定开债A 1.0810 -0.01%
华安聚利18个月定开债C 1.1003 -0.01%
博时收益A 1.0220 0.00%
博时收益C 1.0130 0.00%
中欧强瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定开债A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定开债C 1.0708 -0.04%