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南方永利1年定开债A(南方永利) - 基金主页(代码:160130)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1280 0.0040 0.36%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5940
成立日期：2013-04-25
基金类型：定开债券
成立份额：65.360亿份
最近份额：0.3546亿
最近资产：0.40亿
基金公司：南方基金
基金经理：

南方永利1年定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-07-16	2015-07-16	2015-07-20	分红	每份派现金0.1150元
2015-04-17	2015-04-17	2015-04-21	分红	每份派现金0.1630元
2015-01-20	2015-01-20	2015-01-22	分红	每份派现金0.1170元
2014-10-22	2014-10-22	2014-10-24	分红	每份派现金0.0410元
2014-07-16	2014-07-16	2014-07-18	分红	每份派现金0.0140元

南方永利1年定开债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300684	中石科技	3.5000	2.51%	-0.96%
600438	通威股份	0.0000	1.74%	-1.98%
603233	大参林	0.0000	1.26%	3.17%
002928	华夏航空	3.5600	1.25%	1.40%
002271	东方雨虹	0.0000	1.24%	-0.45%
603883	老百姓	0.0000	1.21%	3.64%
000001	平安银行	0.0000	0.86%	0.95%
601966	玲珑轮胎	1.2600	0.84%	0.47%
002142	宁波银行	0.0000	0.58%	2.71%
002439	启明星辰	0.0000	0.47%	-0.51%
300841	康华生物	0.0000	0.15%	-0.75%

南方永利1年定开债A(160130)基金档案

基金代码	160130	基金简称	南方永利1年定开债A	基金全称	南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)
发行日期	2013-03-25	成立日期	2013-04-25	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	南方基金
最近资产	0.40亿	最近份额	0.3546亿	成立份额	65.360亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.20%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.51%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.51%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.20%
南方科技创新混合C	2.4662	4.20%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.19%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.19%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.11%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.10%