| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-20 | 每份派现金0.1150元 |
| 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-21 | 每份派现金0.1630元 |
| 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.1170元 |
| 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 每份派现金0.0410元 |
| 2014-07-16 | 2014-07-16 | 2014-07-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 2014-04-17 | 2014-04-17 | 2014-04-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
| 南方全指证券联接A | 0.9339 | 5.66% |
| 南方全指证券联接C | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 0.9468 | 5.41% |
| 地产ETF | 0.4433 | 4.23% |
| 南方房地产联接A | 0.4775 | 4.01% |
| 香港科技ETF | 0.9001 | 4.00% |
| 南方房地产联接C | 0.4650 | 4.00% |
