南方宝元债券A(南方宝元)基金净值查询(202101)

今天最新净值 2.8817 0.0002 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.8953 0.0023 0.0787% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.3837
成立日期：2002-09-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：49.027亿份
最近份额：31.7236亿
最近资产：62.12亿元
基金公司：南方基金
基金经理：林乐峰刘益成

近一季南方宝元债券A|南方宝元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方宝元债券A(202101)基金累计收益率-1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	202101	南方宝元债券A	2.8767	4.3787	2.8817	4.3837	-0.0050	-0.17%
2026-09-14	202101	南方宝元债券A	2.8817	4.3837	2.8815	4.3835	0.0002	0.01%
2026-09-11	202101	南方宝元债券A	2.8815	4.3835	2.8928	4.3948	-0.0113	-0.39%
2026-09-10	202101	南方宝元债券A	2.8928	4.3948	2.8999	4.4019	-0.0071	-0.24%
2026-09-09	202101	南方宝元债券A	2.8999	4.4019	2.8955	4.3975	0.0044	0.15%
2026-09-08	202101	南方宝元债券A	2.8955	4.3975	2.8941	4.3961	0.0014	0.05%
2026-09-07	202101	南方宝元债券A	2.8941	4.3961	2.8972	4.3992	-0.0031	-0.11%
2026-09-04	202101	南方宝元债券A	2.8972	4.3992	2.8976	4.3996	-0.0004	-0.01%
2026-09-03	202101	南方宝元债券A	2.8976	4.3996	2.8919	4.3939	0.0057	0.20%
2026-09-02	202101	南方宝元债券A	2.8919	4.3939	2.9044	4.4064	-0.0125	-0.43%

2026-09-01	202101	南方宝元债券A	2.9044	4.4064	2.9015	4.4035	0.0029	0.10%
2026-08-31	202101	南方宝元债券A	2.9015	4.4035	2.9059	4.4079	-0.0044	-0.15%
2026-08-28	202101	南方宝元债券A	2.9059	4.4079	2.9064	4.4084	-0.0005	-0.02%
2026-08-27	202101	南方宝元债券A	2.9064	4.4084	2.9006	4.4026	0.0058	0.20%
2026-08-26	202101	南方宝元债券A	2.9006	4.4026	2.8939	4.3959	0.0067	0.23%
2026-08-25	202101	南方宝元债券A	2.8939	4.3959	2.8922	4.3942	0.0017	0.06%
2026-08-24	202101	南方宝元债券A	2.8922	4.3942	2.8975	4.3995	-0.0053	-0.18%
2026-08-21	202101	南方宝元债券A	2.8975	4.3995	2.8982	4.4002	-0.0007	-0.02%
2026-08-20	202101	南方宝元债券A	2.8982	4.4002	2.8954	4.3974	0.0028	0.10%
2026-08-19	202101	南方宝元债券A	2.8954	4.3974	2.9121	4.4141	-0.0167	-0.57%
2026-08-18	202101	南方宝元债券A	2.9121	4.4141	2.9115	4.4135	0.0006	0.02%
2026-08-17	202101	南方宝元债券A	2.9115	4.4135	2.9001	4.4021	0.0114	0.39%
2026-08-14	202101	南方宝元债券A	2.9001	4.4021	2.8989	4.4009	0.0012	0.04%
2026-08-13	202101	南方宝元债券A	2.8989	4.4009	2.9086	4.4106	-0.0097	-0.33%
2026-08-12	202101	南方宝元债券A	2.9086	4.4106	2.9075	4.4095	0.0011	0.04%

2026-08-11	202101	南方宝元债券A	2.9075	4.4095	2.9175	4.4195	-0.0100	-0.34%
2026-08-10	202101	南方宝元债券A	2.9175	4.4195	2.9086	4.4106	0.0089	0.31%
2026-08-07	202101	南方宝元债券A	2.9086	4.4106	2.9024	4.4044	0.0062	0.21%
2026-08-06	202101	南方宝元债券A	2.9024	4.4044	2.9083	4.4103	-0.0059	-0.20%
2026-08-05	202101	南方宝元债券A	2.9083	4.4103	2.8970	4.3990	0.0113	0.39%
2026-08-04	202101	南方宝元债券A	2.8970	4.3990	2.8972	4.3992	-0.0002	-0.01%
2026-08-03	202101	南方宝元债券A	2.8972	4.3992	2.9020	4.4040	-0.0048	-0.17%
2026-07-31	202101	南方宝元债券A	2.9020	4.4040	2.9009	4.4029	0.0011	0.04%
2026-07-30	202101	南方宝元债券A	2.9009	4.4029	2.8997	4.4017	0.0012	0.04%
2026-07-29	202101	南方宝元债券A	2.8997	4.4017	2.8838	4.3858	0.0159	0.55%
2026-07-28	202101	南方宝元债券A	2.8838	4.3858	2.8926	4.3946	-0.0088	-0.30%
2026-07-27	202101	南方宝元债券A	2.8926	4.3946	2.8792	4.3812	0.0134	0.47%
2026-07-24	202101	南方宝元债券A	2.8792	4.3812	2.8992	4.4012	-0.0200	-0.69%
2026-07-23	202101	南方宝元债券A	2.8992	4.4012	2.8891	4.3911	0.0101	0.35%
2026-07-22	202101	南方宝元债券A	2.8891	4.3911	2.8835	4.3855	0.0056	0.19%
2026-07-21	202101	南方宝元债券A	2.8835	4.3855	2.8680	4.3700	0.0155	0.54%
2026-07-20	202101	南方宝元债券A	2.8680	4.3700	2.8532	4.3552	0.0148	0.52%
2026-07-17	202101	南方宝元债券A	2.8532	4.3552	2.8744	4.3764	-0.0212	-0.74%
2026-07-16	202101	南方宝元债券A	2.8744	4.3764	2.8851	4.3871	-0.0107	-0.37%
2026-07-15	202101	南方宝元债券A	2.8851	4.3871	2.8772	4.3792	0.0079	0.27%
2026-07-14	202101	南方宝元债券A	2.8772	4.3792	2.8568	4.3588	0.0204	0.71%
2026-07-13	202101	南方宝元债券A	2.8568	4.3588	2.8757	4.3777	-0.0189	-0.66%
2026-07-10	202101	南方宝元债券A	2.8757	4.3777	2.8827	4.3847	-0.0070	-0.24%
2026-07-09	202101	南方宝元债券A	2.8827	4.3847	2.8781	4.3801	0.0046	0.16%
2026-07-08	202101	南方宝元债券A	2.8781	4.3801	2.8946	4.3966	-0.0165	-0.57%
2026-07-07	202101	南方宝元债券A	2.8946	4.3966	2.9095	4.4115	-0.0149	-0.51%
2026-07-06	202101	南方宝元债券A	2.9095	4.4115	2.9050	4.4070	0.0045	0.15%
2026-07-03	202101	南方宝元债券A	2.9050	4.4070	2.8952	4.3972	0.0098	0.34%
2026-07-02	202101	南方宝元债券A	2.8952	4.3972	2.9068	4.4088	-0.0116	-0.40%
2026-07-01	202101	南方宝元债券A	2.9068	4.4088	2.9071	4.4091	-0.0003	-0.01%
2026-06-30	202101	南方宝元债券A	2.9071	4.4091	2.9092	4.4112	-0.0021	-0.07%
2026-06-29	202101	南方宝元债券A	2.9092	4.4112	2.8977	4.3997	0.0115	0.40%
2026-06-26	202101	南方宝元债券A	2.8977	4.3997	2.9207	4.4227	-0.0230	-0.79%
2026-06-25	202101	南方宝元债券A	2.9207	4.4227	2.9106	4.4126	0.0101	0.35%
2026-06-24	202101	南方宝元债券A	2.9106	4.4126	2.9075	4.4095	0.0031	0.11%
2026-06-23	202101	南方宝元债券A	2.9075	4.4095	2.9305	4.4325	-0.0230	-0.78%
2026-06-22	202101	南方宝元债券A	2.9305	4.4325	2.9030	4.4050	0.0275	0.95%
2026-06-18	202101	南方宝元债券A	2.9030	4.4050	2.9118	4.4138	-0.0088	-0.30%
2026-06-17	202101	南方宝元债券A	2.9118	4.4138	2.9094	4.4114	0.0024	0.08%
2026-06-16	202101	南方宝元债券A	2.9094	4.4114	2.9147	4.4167	-0.0053	-0.18%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%