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南方宝元债券A(南方宝元)基金盘中实时估值(202101)

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今天最新净值 2.7886 -0.0010 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：4.2706
成立日期：2002-09-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：49.027亿份
最近份额：31.7236亿
最近资产：60.76亿元
基金公司：南方基金
基金经理：林乐峰

南方宝元债券A基金202101重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	1.35%	-0.64%	-0.0086%
002353	杰瑞股份	0.0000	1.01%	-1.39%	-0.0140%
002179	中航光电	0.0000	0.91%	-0.18%	-0.0016%
600690	海尔智家	0.0000	0.91%	-0.33%	-0.0030%
603259	药明康德	0.0000	0.84%	0.00%	0.0000%
002352	顺丰控股	0.0000	0.79%	0.00%	0.0000%
002531	天顺风能	0.0000	0.73%	-0.61%	-0.0045%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.72%	-0.21%	-0.0015%
600487	亨通光电	0.0000	0.70%	-0.05%	-0.0004%
000333	美的集团	0.0000	0.69%	-0.26%	-0.0018%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.65%		-0.0354%		28.82%

南方宝元债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.51%	-0.50%
2025-12-15	-0.04%	-0.09%
2025-12-12	0.40%	0.25%
2025-12-11	-0.18%	-0.13%
2025-12-10	0.24%	0.06%
2025-12-09	-0.40%	-0.26%
2025-12-08	-0.11%	0.06%
2025-12-05	0.54%	0.38%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方宝元债券A基金202101实时估值图

南方宝元债券A基金202101实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3535	0.7007%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3518	0.7007%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3057	0.4651%
现金流ETF南方	1.2361	0.1835%
南方半导体产业股票发起A	2.0448	0.0808%
南方半导体产业股票发起C	2.0319	0.0808%
通用航空ETF南方	1.0085	0.0762%
南方双元A	1.2713	0.0095%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银可转债债券	1.8710	0.7570%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2206	0.4845%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2079	0.4845%
诺德增强收益债券	0.9845	0.2503%
嘉合磐恒债券A	1.0471	0.0807%
嘉合磐恒债券C	1.0333	0.0807%
长城稳健增利债券A	1.2012	0.0719%
嘉实多元债券A	1.3139	0.0716%