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南方宝元债券A(南方宝元)(202101)基金分红送配

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今天最新净值 2.7909 -0.0004 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：4.2729
成立日期：2002-09-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：49.027亿份
最近份额：31.7236亿
最近资产：60.76亿元
基金公司：南方基金
基金经理：林乐峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	每份派现金0.0200元
2022-01-18	2022-01-18	2022-01-19	每份派现金0.0020元
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-19	每份派现金0.0200元
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-17	每份派现金0.0200元
2019-01-17	2019-01-17	2019-01-18	每份派现金0.0200元
2018-01-16	2018-01-16	2018-01-17	每份派现金0.0200元
2017-01-18	2017-01-18	2017-01-19	每份派现金0.0200元
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-20	每份派现金0.0200元
2015-01-20	2015-01-20	2015-01-21	每份派现金0.0200元
2014-01-14	2014-01-14	2014-01-15	每份派现金0.0200元
2013-01-16	2013-01-16	2013-01-17	每份派现金0.0200元
2012-01-13	2012-01-13	2012-01-16	每份派现金0.0200元
2011-01-19	2011-01-19	2011-01-20	每份派现金0.0200元
2010-03-17	2010-03-17	2010-03-18	每份派现金0.0200元
2008-04-25	2008-04-25	2008-04-28	每份派现金0.0500元
2007-06-13	2007-06-13	2007-06-14	每份派现金0.9500元
2006-04-18	2006-04-19	2006-04-20	每份派现金0.0500元
2005-12-20	2005-12-21	2005-12-22	每份派现金0.0580元
2005-08-22	2005-08-23	2005-08-24	每份派现金0.0500元
2004-04-05	2004-04-06	2004-04-09	每份派现金0.0300元
2003-06-06	2003-06-09	2003-06-12	每份派现金0.0320元

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方医药创新股票C	0.6435	2.34%
南方医药创新股票A	0.6623	2.33%
东证ETF	1.6766	2.31%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.2024	2.27%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.2019	2.26%
有色ETF	1.8066	2.06%
地产ETF	1.4701	2.04%
南方有色金属联接A	1.8033	2.00%