南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A基金净值查询(017085)

今天最新净值 1.0698 0.0010 0.09% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0998
成立日期：2023-02-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.1020亿
最近资产：7.85亿元
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

近一季南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A(017085)基金累计收益率1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0695	1.0995	1.0698	1.0998	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0698	1.0998	1.0688	1.0988	0.0010	0.09%
2025-12-11	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0688	1.0988	1.0685	1.0985	0.0003	0.03%
2025-12-10	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0685	1.0985	1.0680	1.0980	0.0005	0.05%
2025-12-09	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0680	1.0980	1.0684	1.0984	-0.0004	-0.04%
2025-12-08	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0684	1.0984	1.0681	1.0981	0.0003	0.03%
2025-12-05	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0681	1.0981	1.0676	1.0976	0.0005	0.05%
2025-12-04	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0676	1.0976	1.0683	1.0983	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0683	1.0983	1.0685	1.0985	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0685	1.0985	1.0688	1.0988	-0.0003	-0.03%

2025-12-01	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0688	1.0988	1.0686	1.0986	0.0002	0.02%
2025-11-28	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0686	1.0986	1.0682	1.0982	0.0004	0.04%
2025-11-27	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0682	1.0982	1.0684	1.0984	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0684	1.0984	1.0693	1.0993	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0693	1.0993	1.0692	1.0992	0.0001	0.01%
2025-11-24	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0692	1.0992	1.0689	1.0989	0.0003	0.03%
2025-11-21	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0689	1.0989	1.0695	1.0995	-0.0006	-0.06%
2025-11-20	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0695	1.0995	1.0697	1.0997	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0697	1.0997	1.0694	1.0994	0.0003	0.03%
2025-11-18	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0694	1.0994	1.0696	1.0996	-0.0002	-0.02%
2025-11-17	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0696	1.0996	1.0701	1.1001	-0.0005	-0.05%
2025-11-14	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0701	1.1001	1.0705	1.1005	-0.0004	-0.04%
2025-11-13	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0705	1.1005	1.0696	1.0996	0.0009	0.08%
2025-11-12	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0696	1.0996	1.0697	1.0997	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0697	1.0997	1.0695	1.0995	0.0002	0.02%

2025-11-10	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0695	1.0995	1.0689	1.0989	0.0006	0.06%
2025-11-07	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0689	1.0989	1.0690	1.0990	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0690	1.0990	1.0689	1.0989	0.0001	0.01%
2025-11-05	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0689	1.0989	1.0684	1.0984	0.0005	0.05%
2025-11-04	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0684	1.0984	1.0688	1.0988	-0.0004	-0.04%
2025-11-03	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0688	1.0988	1.0685	1.0985	0.0003	0.03%
2025-10-31	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0685	1.0985	1.0681	1.0981	0.0004	0.04%
2025-10-30	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0681	1.0981	1.0685	1.0985	-0.0004	-0.04%
2025-10-29	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0685	1.0985	1.0674	1.0974	0.0011	0.10%
2025-10-28	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0674	1.0974	1.0677	1.0977	-0.0003	-0.03%
2025-10-27	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0677	1.0977	1.0672	1.0972	0.0005	0.05%
2025-10-24	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0672	1.0972	1.0668	1.0968	0.0004	0.04%
2025-10-23	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0668	1.0968	1.0669	1.0969	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0669	1.0969	1.0683	1.0983	-0.0014	-0.13%
2025-10-21	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0683	1.0983	1.0667	1.0967	0.0016	0.15%
2025-10-20	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0667	1.0967	1.0679	1.0979	-0.0012	-0.11%
2025-10-17	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0679	1.0979	1.0668	1.0968	0.0011	0.10%
2025-10-16	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0668	1.0968	1.0667	1.0967	0.0001	0.01%
2025-10-15	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0667	1.0967	1.0654	1.0954	0.0013	0.12%
2025-10-14	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0654	1.0954	1.0650	1.0950	0.0004	0.04%
2025-10-13	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0650	1.0950	1.0629	1.0929	0.0021	0.20%
2025-10-10	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0629	1.0929	1.0641	1.0941	-0.0012	-0.11%
2025-09-26	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0579	1.0879	1.0579	1.0879	0.0000	0.00%
2025-09-25	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0579	1.0879	1.0580	1.0880	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0580	1.0880	1.0875	1.0875	-0.0295	0.05%
2025-09-23	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0875	1.0875	1.0875	1.0875	0.0000	0.00%
2025-09-22	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0875	1.0875	1.0868	1.0868	0.0007	0.06%
2025-09-19	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0872	1.0872	-0.0004	-0.04%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.51%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.51%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.20%
南方科技创新混合C	2.4662	4.20%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.19%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.19%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.11%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.10%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0055	-0.08%