南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A基金净值查询(017085)

今天最新净值 1.0894 -0.0004 -0.04% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1194
成立日期：2023-02-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.1020亿
最近资产：10.60亿
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良汪轻舟

近一季南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A(017085)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0896	1.1196	1.0894	1.1194	0.0002	0.02%
2026-09-11	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0894	1.1194	1.0898	1.1198	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0898	1.1198	1.0898	1.1198	0.0000	0.00%
2026-09-09	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0898	1.1198	1.0899	1.1199	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0899	1.1199	1.0898	1.1198	0.0001	0.01%
2026-09-07	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0898	1.1198	1.0897	1.1197	0.0001	0.01%
2026-09-04	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0897	1.1197	1.0895	1.1195	0.0002	0.02%
2026-09-03	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0895	1.1195	1.0889	1.1189	0.0006	0.06%
2026-09-02	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0889	1.1189	1.0895	1.1195	-0.0006	-0.06%
2026-09-01	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0895	1.1195	1.0892	1.1192	0.0003	0.03%

2026-08-31	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0892	1.1192	1.0906	1.1206	-0.0014	-0.13%
2026-08-28	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0906	1.1206	1.0907	1.1207	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0907	1.1207	1.0912	1.1212	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0912	1.1212	1.0914	1.1214	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0914	1.1214	1.0913	1.1213	0.0001	0.01%
2026-08-24	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0913	1.1213	1.0905	1.1205	0.0008	0.07%
2026-08-21	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0905	1.1205	1.0902	1.1202	0.0003	0.03%
2026-08-20	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0902	1.1202	1.0898	1.1198	0.0004	0.04%
2026-08-19	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0898	1.1198	1.0906	1.1206	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0906	1.1206	1.0901	1.1201	0.0005	0.05%
2026-08-17	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0901	1.1201	1.0894	1.1194	0.0007	0.06%
2026-08-14	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0894	1.1194	1.0896	1.1196	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0896	1.1196	1.0897	1.1197	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0897	1.1197	1.0895	1.1195	0.0002	0.02%
2026-08-11	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0895	1.1195	1.0898	1.1198	-0.0003	-0.03%

2026-08-10	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0898	1.1198	1.0892	1.1192	0.0006	0.06%
2026-08-07	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0892	1.1192	1.0888	1.1188	0.0004	0.04%
2026-08-06	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0888	1.1188	1.0887	1.1187	0.0001	0.01%
2026-08-05	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0887	1.1187	1.0883	1.1183	0.0004	0.04%
2026-08-04	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0883	1.1183	1.0880	1.1180	0.0003	0.03%
2026-08-03	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0880	1.1180	1.0880	1.1180	0.0000	0.00%
2026-07-31	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0880	1.1180	1.0876	1.1176	0.0004	0.04%
2026-07-30	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0876	1.1176	1.0877	1.1177	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0877	1.1177	1.0874	1.1174	0.0003	0.03%
2026-07-28	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0874	1.1174	1.0887	1.1187	-0.0013	-0.12%
2026-07-27	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0887	1.1187	1.0884	1.1184	0.0003	0.03%
2026-07-24	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0884	1.1184	1.0884	1.1184	0.0000	0.00%
2026-07-23	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0884	1.1184	1.0881	1.1181	0.0003	0.03%
2026-07-22	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0881	1.1181	1.0878	1.1178	0.0003	0.03%
2026-07-21	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0878	1.1178	1.0872	1.1172	0.0006	0.06%
2026-07-20	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0872	1.1172	1.0870	1.1170	0.0002	0.02%
2026-07-17	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0870	1.1170	1.0871	1.1171	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0871	1.1171	1.0874	1.1174	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0874	1.1174	1.0873	1.1173	0.0001	0.01%
2026-07-14	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0873	1.1173	1.0870	1.1170	0.0003	0.03%
2026-07-13	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0870	1.1170	1.0873	1.1173	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0873	1.1173	1.0874	1.1174	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0874	1.1174	1.0874	1.1174	0.0000	0.00%
2026-07-08	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0874	1.1174	1.0872	1.1172	0.0002	0.02%
2026-07-07	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0872	1.1172	1.0873	1.1173	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0873	1.1173	1.0867	1.1167	0.0006	0.06%
2026-07-03	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0867	1.1167	1.0866	1.1166	0.0001	0.01%
2026-07-02	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0866	1.1166	1.0865	1.1165	0.0001	0.01%
2026-07-01	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0865	1.1165	1.0868	1.1168	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0868	1.1168	1.0866	1.1166	0.0002	0.02%
2026-06-29	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0866	1.1166	1.0861	1.1161	0.0005	0.05%
2026-06-26	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0861	1.1161	1.0862	1.1162	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0862	1.1162	1.0861	1.1161	0.0001	0.01%
2026-06-24	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0861	1.1161	1.0860	1.1160	0.0001	0.01%
2026-06-23	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0860	1.1160	1.0864	1.1164	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0864	1.1164	1.0865	1.1165	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0865	1.1165	1.0865	1.1165	0.0000	0.00%
2026-06-17	017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	1.0865	1.1165	1.0864	1.1164	0.0001	0.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%