南方卓越优选3个月持有期混合A基金净值查询(010846)
今天最新净值
0.7549
-0.0049 -0.6400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7731
-0.0040 -0.5158%
- 累计净值：0.7549
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.2017亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李振兴 李锦文
近一季,南方卓越优选3个月持有期混合A(010846)基金累计收益率12.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7771 |
0.7771 |
0.7687 |
0.7687 |
0.0084 |
1.09% |
| 2024-04-24 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7687 |
0.7687 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0043 |
-0.56% |
| 2024-04-23 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7730 |
0.7730 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0168 |
-2.13% |
| 2024-04-22 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7898 |
0.7898 |
0.8059 |
0.8059 |
-0.0161 |
-2.00% |
| 2024-04-19 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8059 |
0.8059 |
0.8047 |
0.8047 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-04-18 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8047 |
0.8047 |
0.7921 |
0.7921 |
0.0126 |
1.59% |
| 2024-04-17 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7921 |
0.7921 |
0.7852 |
0.7852 |
0.0069 |
0.88% |
| 2024-04-16 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7852 |
0.7852 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7850 |
0.7850 |
0.7691 |
0.7691 |
0.0159 |
2.07% |
| 2024-04-12 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7691 |
0.7691 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.0002 |
-0.03% |
|
|
| 2024-04-11 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7693 |
0.7693 |
0.7631 |
0.7631 |
0.0062 |
0.81% |
| 2024-04-10 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7631 |
0.7631 |
0.7583 |
0.7583 |
0.0048 |
0.63% |
| 2024-04-09 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7583 |
0.7583 |
0.7642 |
0.7642 |
-0.0059 |
-0.77% |
| 2024-04-08 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7642 |
0.7642 |
0.7698 |
0.7698 |
-0.0056 |
-0.73% |
| 2024-04-03 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7698 |
0.7698 |
0.7569 |
0.7569 |
0.0129 |
1.70% |
| 2024-04-02 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7569 |
0.7569 |
0.7491 |
0.7491 |
0.0078 |
1.04% |
| 2024-04-01 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7491 |
0.7491 |
0.7441 |
0.7441 |
0.0050 |
0.67% |
| 2024-03-29 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7441 |
0.7441 |
0.7392 |
0.7392 |
0.0049 |
0.66% |
| 2024-03-28 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7392 |
0.7392 |
0.7387 |
0.7387 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7387 |
0.7387 |
0.7384 |
0.7384 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7384 |
0.7384 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0106 |
-1.42% |
| 2024-03-25 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7490 |
0.7490 |
0.7458 |
0.7458 |
0.0032 |
0.43% |
| 2024-03-22 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7458 |
0.7458 |
0.7473 |
0.7473 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-03-21 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7473 |
0.7473 |
0.7477 |
0.7477 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7477 |
0.7477 |
0.7484 |
0.7484 |
-0.0007 |
-0.09% |
|
|
| 2024-03-19 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7484 |
0.7484 |
0.7462 |
0.7462 |
0.0022 |
0.29% |
| 2024-03-15 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7549 |
0.7549 |
0.7598 |
0.7598 |
-0.0049 |
-0.64% |
| 2024-03-14 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7598 |
0.7598 |
0.7570 |
0.7570 |
0.0028 |
0.37% |
| 2024-03-13 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7570 |
0.7570 |
0.7580 |
0.7580 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-03-12 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7580 |
0.7580 |
0.7737 |
0.7737 |
-0.0157 |
-2.03% |
| 2024-03-11 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7737 |
0.7737 |
0.7891 |
0.7891 |
-0.0154 |
-1.95% |
| 2024-03-08 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7891 |
0.7891 |
0.7897 |
0.7897 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-03-07 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7897 |
0.7897 |
0.7826 |
0.7826 |
0.0071 |
0.91% |
| 2024-03-06 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7826 |
0.7826 |
0.7789 |
0.7789 |
0.0037 |
0.48% |
| 2024-03-05 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7789 |
0.7789 |
0.7780 |
0.7780 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7780 |
0.7780 |
0.7674 |
0.7674 |
0.0106 |
1.38% |
| 2024-03-01 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7674 |
0.7674 |
0.7612 |
0.7612 |
0.0062 |
0.81% |
| 2024-02-29 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7612 |
0.7612 |
0.7599 |
0.7599 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-02-28 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7599 |
0.7599 |
0.7651 |
0.7651 |
-0.0052 |
-0.68% |
| 2024-02-27 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7651 |
0.7651 |
0.7603 |
0.7603 |
0.0048 |
0.63% |
| 2024-02-26 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7603 |
0.7603 |
0.7664 |
0.7664 |
-0.0061 |
-0.80% |
| 2024-02-23 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7664 |
0.7664 |
0.7750 |
0.7750 |
-0.0086 |
-1.11% |
| 2024-02-22 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7750 |
0.7750 |
0.7493 |
0.7493 |
0.0257 |
3.43% |
| 2024-02-21 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7493 |
0.7493 |
0.7514 |
0.7514 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2024-02-20 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7514 |
0.7514 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0062 |
0.83% |
| 2024-02-19 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7452 |
0.7452 |
0.7193 |
0.7193 |
0.0259 |
3.60% |
| 2024-02-08 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7193 |
0.7193 |
0.7194 |
0.7194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7194 |
0.7194 |
0.7080 |
0.7080 |
0.0114 |
1.61% |
| 2024-02-06 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7080 |
0.7080 |
0.6998 |
0.6998 |
0.0082 |
1.17% |
| 2024-02-05 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.6998 |
0.6998 |
0.6972 |
0.6972 |
0.0026 |
0.37% |
| 2024-02-02 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.6972 |
0.6972 |
0.6966 |
0.6966 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-02-01 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.6966 |
0.6966 |
0.7010 |
0.7010 |
-0.0044 |
-0.63% |
| 2024-01-31 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7010 |
0.7010 |
0.7005 |
0.7005 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7005 |
0.7005 |
0.7105 |
0.7105 |
-0.0100 |
-1.41% |
| 2024-01-29 |
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7105 |
0.7105 |
0.7099 |
0.7099 |
0.0006 |
0.08% |
