南方誉鼎一年持有期混合C基金净值查询(010007)
今天最新净值
0.9909
0.0005 0.0500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9863
0.0011 0.1113%
- 累计净值：0.9909
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9719亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴剑毅
近一季,南方誉鼎一年持有期混合C(010007)基金累计收益率1.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0052 |
0.53% |
| 2024-04-16 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9836 |
0.9836 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-04-15 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0052 |
0.53% |
| 2024-04-12 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-04-11 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-10 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-04-03 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-02 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-01 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0059 |
0.60% |
| 2024-03-29 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9838 |
0.9838 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-27 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2024-03-26 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-03-22 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-03-21 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-20 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0015 |
-0.15% |
|
|
| 2024-03-18 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-03-15 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-03-12 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0047 |
0.47% |
| 2024-03-11 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0063 |
0.64% |
| 2024-03-08 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9829 |
0.9829 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-03-06 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9865 |
0.9865 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-05 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-01 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-29 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0067 |
0.68% |
| 2024-02-28 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9813 |
0.9813 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2024-02-27 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0041 |
0.42% |
| 2024-02-26 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9813 |
0.9813 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0060 |
0.62% |
| 2024-02-20 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-08 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9719 |
0.9719 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0035 |
0.36% |
| 2024-02-07 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-02-06 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0108 |
1.13% |
| 2024-02-05 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9542 |
0.9542 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2024-02-01 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9592 |
0.9592 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9586 |
0.9586 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2024-01-30 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0058 |
-0.60% |
| 2024-01-29 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2024-01-26 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-01-25 |
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0064 |
0.66% |
