金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方誉鼎一年持有期混合C基金净值查询(010007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0486 0.0017 0.16% 2025-11-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0486
成立日期：2020-11-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9100亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：南方基金
基金经理：吴剑毅

近一季南方誉鼎一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方誉鼎一年持有期混合C(010007)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-11-27	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0486	1.0486	1.0469	1.0469	0.0017	0.16%
2025-11-26	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0469	1.0469	1.0469	1.0469	0.0000	0.00%
2025-11-25	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0469	1.0469	1.0467	1.0467	0.0002	0.02%
2025-11-24	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0467	1.0467	1.0464	1.0464	0.0003	0.03%
2025-11-21	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0464	1.0464	1.0476	1.0476	-0.0012	-0.11%
2025-11-20	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0476	1.0476	1.0479	1.0479	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0479	1.0479	1.0476	1.0476	0.0003	0.03%
2025-11-18	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0476	1.0476	1.0476	1.0476	0.0000	0.00%
2025-11-17	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0476	1.0476	1.0477	1.0477	-0.0001	-0.01%
2025-11-14	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0477	1.0477	1.0490	1.0490	-0.0013	-0.12%

2025-11-13	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0490	1.0490	1.0483	1.0483	0.0007	0.07%
2025-11-12	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0483	1.0483	1.0484	1.0484	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0484	1.0484	1.0487	1.0487	-0.0003	-0.03%
2025-11-10	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0487	1.0487	1.0471	1.0471	0.0016	0.15%
2025-11-07	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0471	1.0471	1.0473	1.0473	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0473	1.0473	1.0466	1.0466	0.0007	0.07%
2025-11-05	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0466	1.0466	1.0465	1.0465	0.0001	0.01%
2025-11-04	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0465	1.0465	1.0474	1.0474	-0.0009	-0.09%
2025-11-03	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0474	1.0474	1.0470	1.0470	0.0004	0.04%
2025-10-31	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469	0.0001	0.01%
2025-10-30	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0469	1.0469	1.0467	1.0467	0.0002	0.02%
2025-10-29	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0467	1.0467	1.0460	1.0460	0.0007	0.07%
2025-10-28	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0460	1.0460	1.0463	1.0463	-0.0003	-0.03%
2025-10-27	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0463	1.0463	1.0455	1.0455	0.0008	0.08%
2025-10-24	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0455	1.0455	1.0454	1.0454	0.0001	0.01%

2025-10-23	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0454	1.0454	1.0448	1.0448	0.0006	0.06%
2025-10-22	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0448	1.0448	1.0448	1.0448	0.0000	0.00%
2025-10-21	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0448	1.0448	1.0443	1.0443	0.0005	0.05%
2025-10-20	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0443	1.0443	1.0438	1.0438	0.0005	0.05%
2025-10-17	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0438	1.0438	1.0455	1.0455	-0.0017	-0.16%
2025-10-16	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0455	1.0455	1.0451	1.0451	0.0004	0.04%
2025-10-15	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0451	1.0451	1.0442	1.0442	0.0009	0.09%
2025-10-14	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0442	1.0442	1.0439	1.0439	0.0003	0.03%
2025-10-13	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0439	1.0439	1.0442	1.0442	-0.0003	-0.03%
2025-10-10	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0442	1.0442	1.0444	1.0444	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0444	1.0444	1.0428	1.0428	0.0016	0.15%
2025-09-30	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0428	1.0428	1.0424	1.0424	0.0004	0.04%
2025-09-29	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0424	1.0424	1.0416	1.0416	0.0008	0.08%
2025-09-26	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0416	1.0416	1.0416	1.0416	0.0000	0.00%
2025-09-25	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0416	1.0416	1.0419	1.0419	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0419	1.0419	1.0419	1.0419	0.0000	0.00%
2025-09-23	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0419	1.0419	1.0421	1.0421	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0421	1.0421	1.0430	1.0430	-0.0009	-0.09%
2025-09-19	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0430	1.0430	1.0427	1.0427	0.0003	0.03%
2025-09-18	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0427	1.0427	1.0444	1.0444	-0.0017	-0.16%
2025-09-17	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0444	1.0444	1.0438	1.0438	0.0006	0.06%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0487	0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0484	0.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9532	0.31%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9608	0.30%
财通稳进回报6个月持有混合A	1.0214	0.12%
财通稳进回报6个月持有混合C	1.0103	0.12%
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
工银聚丰混合C	1.2464	0.11%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%