南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(013529)

今天最新净值 1.1211 -0.0027 -0.24% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1211
成立日期：2021-09-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：15.1284亿
最近资产：4.14亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

近一季南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A|南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(013529)基金累计收益率-0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1211	1.1211	-0.0065	-0.58%
2026-09-10	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1238	1.1238	-0.0027	-0.24%
2026-09-09	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1241	1.1241	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1241	1.1241	1.1245	1.1245	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1216	1.1216	0.0029	0.26%
2026-09-04	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1216	1.1216	1.1250	1.1250	-0.0034	-0.30%
2026-09-03	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1229	1.1229	0.0021	0.19%
2026-09-02	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1229	1.1229	1.1278	1.1278	-0.0049	-0.43%
2026-09-01	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1325	1.1325	-0.0047	-0.42%
2026-08-31	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1325	1.1325	1.1335	1.1335	-0.0010	-0.09%

2026-08-28	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1335	1.1335	1.1350	1.1350	-0.0015	-0.13%
2026-08-27	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1350	1.1350	1.1282	1.1282	0.0068	0.60%
2026-08-26	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1255	1.1255	0.0027	0.24%
2026-08-25	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1274	1.1274	-0.0019	-0.17%
2026-08-24	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1326	1.1326	-0.0052	-0.46%
2026-08-21	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1308	1.1308	0.0018	0.16%
2026-08-20	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1293	1.1293	0.0015	0.13%
2026-08-19	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1293	1.1293	1.1460	1.1460	-0.0167	-1.48%
2026-08-18	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1460	1.1460	1.1459	1.1459	0.0001	0.01%
2026-08-17	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1459	1.1459	1.1359	1.1359	0.0100	0.88%
2026-08-14	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1359	1.1359	1.1335	1.1335	0.0024	0.21%
2026-08-13	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1335	1.1335	1.1380	1.1380	-0.0045	-0.40%
2026-08-12	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1380	1.1380	1.1343	1.1343	0.0037	0.33%
2026-08-11	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1343	1.1343	1.1394	1.1394	-0.0051	-0.45%
2026-08-10	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1357	1.1357	0.0037	0.33%

2026-08-07	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1288	1.1288	0.0069	0.61%
2026-08-06	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1262	1.1262	0.0026	0.23%
2026-08-05	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1137	1.1137	0.0125	1.11%
2026-08-04	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1034	1.1034	0.0103	0.93%
2026-08-03	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1034	1.1034	1.1087	1.1087	-0.0053	-0.48%
2026-07-31	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1025	1.1025	0.0062	0.56%
2026-07-30	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1025	1.1025	1.1129	1.1129	-0.0104	-0.94%
2026-07-29	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1104	1.1104	0.0025	0.23%
2026-07-28	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1266	1.1266	-0.0162	-1.46%
2026-07-27	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1162	1.1162	0.0104	0.93%
2026-07-24	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1224	1.1224	-0.0062	-0.55%
2026-07-23	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1224	1.1224	0.0000	0.00%
2026-07-22	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1277	1.1277	-0.0053	-0.47%
2026-07-21	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1277	1.1277	1.1087	1.1087	0.0190	1.68%
2026-07-20	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1135	1.1135	-0.0048	-0.43%
2026-07-17	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1135	1.1135	1.1315	1.1315	-0.0180	-1.62%
2026-07-16	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1315	1.1315	1.1424	1.1424	-0.0109	-0.96%
2026-07-15	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1478	1.1478	-0.0054	-0.47%
2026-07-14	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1478	1.1478	1.1379	1.1379	0.0099	0.87%
2026-07-13	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1379	1.1379	1.1514	1.1514	-0.0135	-1.19%
2026-07-10	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1514	1.1514	1.1635	1.1635	-0.0121	-1.05%
2026-07-09	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1519	1.1519	0.0116	1.00%
2026-07-08	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1519	1.1519	1.1558	1.1558	-0.0039	-0.34%
2026-07-07	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1612	1.1612	-0.0054	-0.47%
2026-07-06	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1612	1.1612	1.1624	1.1624	-0.0012	-0.10%
2026-07-03	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1624	1.1624	1.1624	1.1624	0.0000	0.00%
2026-07-02	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1624	1.1624	1.1792	1.1792	-0.0168	-1.45%
2026-07-01	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1792	1.1792	1.1819	1.1819	-0.0027	-0.23%
2026-06-30	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1819	1.1819	1.1743	1.1743	0.0076	0.65%
2026-06-29	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1743	1.1743	1.1668	1.1668	0.0075	0.64%
2026-06-26	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1668	1.1668	1.1740	1.1740	-0.0072	-0.61%
2026-06-25	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1740	1.1740	1.1694	1.1694	0.0046	0.39%
2026-06-24	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1694	1.1694	1.1588	1.1588	0.0106	0.91%
2026-06-23	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1588	1.1588	1.1695	1.1695	-0.0107	-0.92%
2026-06-22	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1695	1.1695	1.1597	1.1597	0.0098	0.84%
2026-06-18	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1597	1.1597	1.1569	1.1569	0.0028	0.24%
2026-06-17	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1569	1.1569	1.1505	1.1505	0.0064	0.56%
2026-06-16	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1505	1.1505	1.1499	1.1499	0.0006	0.05%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%