南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(013529)

今天最新净值 1.0800 0.0050 0.47% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0835 0.0035 0.3282%

累计净值：1.0800
成立日期：2021-09-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：15.1284亿
最近资产：4.80亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

近一季南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A|南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(013529)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0763	1.0763	1.0800	1.0800	-0.0037	-0.34%
2025-12-12	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0800	1.0800	1.0750	1.0750	0.0050	0.47%
2025-12-11	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0779	1.0779	-0.0029	-0.27%
2025-12-10	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0779	1.0779	1.0759	1.0759	0.0020	0.19%
2025-12-09	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0759	1.0759	1.0793	1.0793	-0.0034	-0.32%
2025-12-08	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0777	1.0777	0.0016	0.15%
2025-12-05	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0731	1.0731	0.0046	0.43%
2025-12-04	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0728	1.0728	0.0003	0.03%
2025-12-03	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0737	1.0737	-0.0009	-0.08%
2025-12-02	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0737	1.0737	1.0759	1.0759	-0.0022	-0.20%

2025-12-01	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0759	1.0759	1.0734	1.0734	0.0025	0.23%
2025-11-28	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0713	1.0713	0.0021	0.20%
2025-11-27	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0706	1.0706	0.0007	0.07%
2025-11-26	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0689	1.0689	0.0017	0.16%
2025-11-25	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0645	1.0645	0.0044	0.41%
2025-11-24	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0611	1.0611	0.0034	0.32%
2025-11-21	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0722	1.0722	-0.0111	-1.04%
2025-11-20	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0722	1.0722	1.0750	1.0750	-0.0028	-0.26%
2025-11-19	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0764	1.0764	-0.0014	-0.13%
2025-11-18	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0764	1.0764	1.0793	1.0793	-0.0029	-0.27%
2025-11-17	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0803	1.0803	-0.0010	-0.09%
2025-11-14	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0886	1.0886	-0.0083	-0.76%
2025-11-13	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0886	1.0886	1.0818	1.0818	0.0068	0.63%
2025-11-12	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0824	1.0824	-0.0006	-0.06%
2025-11-11	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0824	1.0824	1.0852	1.0852	-0.0028	-0.26%

2025-11-10	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0843	1.0843	0.0009	0.08%
2025-11-07	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0855	1.0855	-0.0012	-0.11%
2025-11-06	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0772	1.0772	0.0083	0.77%
2025-11-05	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0772	1.0772	1.0770	1.0770	0.0002	0.02%
2025-11-04	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0770	1.0770	1.0824	1.0824	-0.0054	-0.50%
2025-11-03	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0824	1.0824	1.0829	1.0829	-0.0005	-0.05%
2025-10-31	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0849	1.0849	-0.0020	-0.18%
2025-10-30	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0892	1.0892	-0.0043	-0.39%
2025-10-29	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0854	1.0854	0.0038	0.35%
2025-10-28	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0877	1.0877	-0.0023	-0.21%
2025-10-27	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0823	1.0823	0.0054	0.50%
2025-10-24	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0768	1.0768	0.0055	0.51%
2025-10-23	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0768	1.0768	1.0775	1.0775	-0.0007	-0.06%
2025-10-22	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0775	1.0775	1.0798	1.0798	-0.0023	-0.21%
2025-10-21	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0737	1.0737	0.0061	0.57%
2025-10-20	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0737	1.0737	1.0720	1.0720	0.0017	0.16%
2025-10-17	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0813	1.0813	-0.0093	-0.86%
2025-10-16	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0813	1.0813	1.0825	1.0825	-0.0012	-0.11%
2025-10-15	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0825	1.0825	1.0767	1.0767	0.0058	0.54%
2025-10-14	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0767	1.0767	1.0874	1.0874	-0.0107	-0.99%
2025-10-13	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0874	1.0874	1.0890	1.0890	-0.0016	-0.15%
2025-10-10	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0966	1.0966	-0.0076	-0.69%
2025-09-26	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0875	1.0875	-0.0057	-0.52%
2025-09-25	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0875	1.0875	1.0873	1.0873	0.0002	0.02%
2025-09-24	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0795	1.0795	0.0078	0.72%
2025-09-23	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0809	1.0809	-0.0014	-0.13%
2025-09-22	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0793	1.0793	0.0016	0.15%
2025-09-19	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0792	1.0792	0.0001	0.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%