南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询(013529)
今天最新净值
0.9645
0.0017 0.1800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9631
0.0003 0.0338%
- 累计净值：0.9645
- 成立日期：2021-09-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：40.4503亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李文良
近一季南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
近一季,南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)(013529)基金累计收益率1.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
013529 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9645 |
0.9645 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
013529 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9628 |
0.9628 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-04-22 |
013529 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9652 |
0.9652 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
013529 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9664 |
0.9664 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
013529 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9664 |
0.9664 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
013529 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9654 |
0.9654 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-04-16 |
013529 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9614 |
0.9614 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2024-04-15 |
013529 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9646 |
0.9646 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
013529 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9629 |
0.9629 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
013529 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9622 |
0.9622 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-10 |
013529 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9610 |
0.9610 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
013529 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9618 |
0.9618 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
013529 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9612 |
0.9612 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
013529 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9621 |
0.9621 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0003 |
0.03% |
