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南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(013529)

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今天最新净值 1.0800 0.0050 0.47% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0761 -0.0002 -0.0209%
  • 累计净值：1.0800
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.1284亿
  • 最近资产：4.80亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：李文良
今年以来南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A|南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(013529)基金累计收益率6.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0763 1.0763 1.0800 1.0800 -0.0037 -0.34%
2025-12-12 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0800 1.0800 1.0750 1.0750 0.0050 0.47%
2025-12-11 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0750 1.0750 1.0779 1.0779 -0.0029 -0.27%
2025-12-10 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0779 1.0779 1.0759 1.0759 0.0020 0.19%
2025-12-09 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0759 1.0759 1.0793 1.0793 -0.0034 -0.32%
2025-12-08 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0793 1.0793 1.0777 1.0777 0.0016 0.15%
2025-12-05 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0777 1.0777 1.0731 1.0731 0.0046 0.43%
2025-12-04 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0731 1.0731 1.0728 1.0728 0.0003 0.03%
2025-12-03 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0728 1.0728 1.0737 1.0737 -0.0009 -0.08%
2025-12-02 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0737 1.0737 1.0759 1.0759 -0.0022 -0.20%
2025-12-01 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0759 1.0759 1.0734 1.0734 0.0025 0.23%
2025-11-28 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0734 1.0734 1.0713 1.0713 0.0021 0.20%
2025-11-27 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0713 1.0713 1.0706 1.0706 0.0007 0.07%
2025-11-26 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0706 1.0706 1.0689 1.0689 0.0017 0.16%
2025-11-25 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0689 1.0689 1.0645 1.0645 0.0044 0.41%
2025-11-24 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0645 1.0645 1.0611 1.0611 0.0034 0.32%
2025-11-21 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0611 1.0611 1.0722 1.0722 -0.0111 -1.04%
2025-11-20 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0722 1.0722 1.0750 1.0750 -0.0028 -0.26%
2025-11-19 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0750 1.0750 1.0764 1.0764 -0.0014 -0.13%
2025-11-18 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0764 1.0764 1.0793 1.0793 -0.0029 -0.27%
2025-11-17 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0793 1.0793 1.0803 1.0803 -0.0010 -0.09%
2025-11-14 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0803 1.0803 1.0886 1.0886 -0.0083 -0.76%
2025-11-13 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0886 1.0886 1.0818 1.0818 0.0068 0.63%
2025-11-12 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0818 1.0818 1.0824 1.0824 -0.0006 -0.06%
2025-11-11 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0824 1.0824 1.0852 1.0852 -0.0028 -0.26%
2025-11-10 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0852 1.0852 1.0843 1.0843 0.0009 0.08%
2025-11-07 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0843 1.0843 1.0855 1.0855 -0.0012 -0.11%
2025-11-06 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0855 1.0855 1.0772 1.0772 0.0083 0.77%
2025-11-05 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0772 1.0772 1.0770 1.0770 0.0002 0.02%
2025-11-04 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0770 1.0770 1.0824 1.0824 -0.0054 -0.50%
2025-11-03 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0824 1.0824 1.0829 1.0829 -0.0005 -0.05%
2025-10-31 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0829 1.0829 1.0849 1.0849 -0.0020 -0.18%
2025-10-30 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0849 1.0849 1.0892 1.0892 -0.0043 -0.39%
2025-10-29 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0892 1.0892 1.0854 1.0854 0.0038 0.35%
2025-10-28 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0854 1.0854 1.0877 1.0877 -0.0023 -0.21%
2025-10-27 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0877 1.0877 1.0823 1.0823 0.0054 0.50%
2025-10-24 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0823 1.0823 1.0768 1.0768 0.0055 0.51%
2025-10-23 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0768 1.0768 1.0775 1.0775 -0.0007 -0.06%
2025-10-22 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0775 1.0775 1.0798 1.0798 -0.0023 -0.21%
2025-10-21 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0798 1.0798 1.0737 1.0737 0.0061 0.57%
2025-10-20 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0737 1.0737 1.0720 1.0720 0.0017 0.16%
2025-10-17 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0720 1.0720 1.0813 1.0813 -0.0093 -0.86%
2025-10-16 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0813 1.0813 1.0825 1.0825 -0.0012 -0.11%
2025-10-15 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0825 1.0825 1.0767 1.0767 0.0058 0.54%
2025-10-14 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0767 1.0767 1.0874 1.0874 -0.0107 -0.99%
2025-10-13 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0874 1.0874 1.0890 1.0890 -0.0016 -0.15%
2025-10-10 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0890 1.0890 1.0966 1.0966 -0.0076 -0.69%
2025-09-26 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0818 1.0818 1.0875 1.0875 -0.0057 -0.52%
2025-09-25 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0875 1.0875 1.0873 1.0873 0.0002 0.02%
2025-09-24 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0795 1.0795 0.0078 0.72%
2025-09-23 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0795 1.0795 1.0809 1.0809 -0.0014 -0.13%
2025-09-22 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0809 1.0809 1.0793 1.0793 0.0016 0.15%
2025-09-19 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0793 1.0793 1.0792 1.0792 0.0001 0.01%
2025-09-16 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0766 1.0766 1.0757 1.0757 0.0009 0.08%
2025-09-15 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0757 1.0757 1.0760 1.0760 -0.0003 -0.03%
2025-09-12 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0760 1.0760 1.0754 1.0754 0.0006 0.06%
2025-09-11 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0754 1.0754 1.0668 1.0668 0.0086 0.81%
2025-09-10 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0668 1.0668 0.0000 0.00%
2025-09-09 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0695 1.0695 -0.0027 -0.25%
2025-09-08 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0695 1.0695 1.0654 1.0654 0.0041 0.38%
2025-09-05 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0654 1.0654 1.0534 1.0534 0.0120 1.14%
2025-09-04 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0534 1.0534 1.0617 1.0617 -0.0083 -0.78%
2025-09-03 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0617 1.0617 1.0615 1.0615 0.0002 0.02%
2025-09-02 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0615 1.0615 1.0677 1.0677 -0.0062 -0.58%
2025-09-01 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0677 1.0677 1.0622 1.0622 0.0055 0.52%
2025-08-29 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0622 1.0622 1.0596 1.0596 0.0026 0.25%
2025-08-28 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0596 1.0596 1.0564 1.0564 0.0032 0.30%
2025-08-27 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0564 1.0564 1.0609 1.0609 -0.0045 -0.42%
2025-08-26 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0609 1.0609 1.0603 1.0603 0.0006 0.06%
2025-08-25 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0603 1.0603 1.0553 1.0553 0.0050 0.47%
2025-08-22 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0553 1.0553 1.0500 1.0500 0.0053 0.50%
2025-08-21 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0500 1.0500 1.0508 1.0508 -0.0008 -0.08%
2025-08-20 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0497 1.0497 0.0011 0.10%
2025-08-19 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0497 1.0497 1.0506 1.0506 -0.0009 -0.09%
2025-08-18 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0506 1.0506 1.0485 1.0485 0.0021 0.20%
2025-08-15 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0485 1.0485 1.0455 1.0455 0.0030 0.29%
2025-08-14 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0455 1.0455 1.0488 1.0488 -0.0033 -0.31%
2025-08-13 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0429 1.0429 0.0059 0.57%
2025-08-12 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0434 1.0434 -0.0005 -0.05%
2025-08-11 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0417 1.0417 0.0017 0.16%
2025-08-08 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0420 1.0420 -0.0003 -0.03%
2025-08-07 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0429 1.0429 -0.0009 -0.09%
2025-08-06 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0414 1.0414 0.0015 0.14%
2025-08-05 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0390 1.0390 0.0024 0.23%
2025-08-04 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0359 1.0359 0.0031 0.30%
2025-08-01 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0352 1.0352 0.0007 0.07%
2025-07-31 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0376 1.0376 -0.0024 -0.23%
2025-07-30 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2025-07-29 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0364 1.0364 0.0012 0.12%
2025-07-28 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0358 1.0358 0.0006 0.06%
2025-07-25 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0363 1.0363 -0.0005 -0.05%
2025-07-24 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0363 1.0363 1.0364 1.0364 -0.0001 -0.01%
2025-07-23 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0366 1.0366 -0.0002 -0.02%
2025-07-22 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0354 1.0354 0.0012 0.12%
2025-07-21 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0334 1.0334 0.0020 0.19%
2025-07-18 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0323 1.0323 0.0011 0.11%
2025-07-17 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0300 1.0300 0.0023 0.22%
2025-07-16 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0292 1.0292 0.0008 0.08%
2025-07-15 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0273 1.0273 0.0019 0.18%
2025-07-14 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0264 1.0264 0.0009 0.09%
2025-07-08 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0237 1.0237 0.0021 0.21%
2025-07-07 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0252 1.0252 -0.0015 -0.15%
2025-07-04 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.02%
2025-07-03 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0230 1.0230 0.0020 0.20%
2025-07-02 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0239 1.0239 -0.0009 -0.09%
2025-07-01 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0222 1.0222 0.0017 0.17%
2025-06-30 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0222 1.0222 1.0211 1.0211 0.0011 0.11%
2025-06-27 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2025-06-26 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0217 1.0217 -0.0007 -0.07%
2025-06-25 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0193 1.0193 0.0024 0.24%
2025-06-24 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0161 1.0161 0.0032 0.31%
2025-06-23 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0150 1.0150 0.0011 0.11%
2025-06-20 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0162 1.0162 -0.0012 -0.12%
2025-06-19 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0181 1.0181 -0.0019 -0.19%
2025-06-18 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0181 1.0181 1.0176 1.0176 0.0005 0.05%
2025-06-17 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0174 1.0174 0.0002 0.02%
2025-06-16 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0170 1.0170 0.0004 0.04%
2025-06-13 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0170 1.0170 1.0188 1.0188 -0.0018 -0.18%
2025-06-11 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0154 1.0154 0.0023 0.23%
2025-06-10 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0160 1.0160 -0.0006 -0.06%
2025-06-09 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0152 1.0152 0.0008 0.08%
2025-06-06 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0153 1.0153 -0.0001 -0.01%
2025-06-05 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0145 1.0145 0.0008 0.08%
2025-06-04 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0128 1.0128 0.0017 0.17%
2025-06-03 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0124 1.0124 0.0004 0.04%
2025-05-30 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0126 1.0126 -0.0002 -0.02%
2025-05-29 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0113 1.0113 0.0013 0.13%
2025-05-28 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2025-05-27 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0116 1.0116 -0.0003 -0.03%
2025-05-26 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0121 1.0121 -0.0005 -0.05%
2025-05-23 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0132 1.0132 -0.0011 -0.11%
2025-05-22 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0136 1.0136 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0125 1.0125 0.0011 0.11%
2025-05-20 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0111 1.0111 0.0014 0.14%
2025-05-19 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0109 1.0109 0.0002 0.02%
2025-05-16 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0107 1.0107 0.0002 0.02%
2025-05-15 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0127 1.0127 -0.0020 -0.20%
2025-05-14 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0121 1.0121 0.0006 0.06%
2025-05-13 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0122 1.0122 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0101 1.0101 0.0021 0.21%
2025-05-09 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0107 1.0107 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0097 1.0097 0.0010 0.10%
2025-05-07 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0089 1.0089 0.0008 0.08%
2025-05-06 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0071 1.0071 0.0018 0.18%
2025-04-30 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0062 1.0062 0.0009 0.09%
2025-04-29 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0055 1.0055 0.0007 0.07%
2025-04-28 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0058 1.0058 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0034 1.0034 0.0024 0.24%
2025-04-24 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0038 1.0038 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0021 1.0021 0.0017 0.17%
2025-04-22 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0018 1.0018 0.0003 0.03%
2025-04-21 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0000 1.0000 0.0018 0.18%
2025-04-18 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.9997 0.9997 0.0003 0.03%
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2025-04-14 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 0.9984 0.9984 0.0023 0.23%
2025-04-11 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9982 0.9982 0.0002 0.02%
2025-04-10 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9982 0.9982 0.9916 0.9916 0.0066 0.67%
2025-04-09 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9922 0.9922 -0.0006 -0.06%
2025-04-08 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9922 0.9922 0.9899 0.9899 0.0023 0.23%
2025-04-07 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9899 0.9899 1.0127 1.0127 -0.0228 -2.25%
2025-04-03 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0165 1.0165 -0.0038 -0.37%
2025-04-02 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0161 1.0161 0.0004 0.04%
2025-04-01 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0145 1.0145 0.0016 0.16%
2025-03-31 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0163 1.0163 -0.0018 -0.18%
2025-03-28 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0170 1.0170 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0170 1.0170 1.0175 1.0175 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0179 1.0179 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0174 1.0174 0.0005 0.05%
2025-03-24 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0154 1.0154 0.0020 0.20%
2025-03-21 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0185 1.0185 -0.0031 -0.30%
2025-03-20 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0188 1.0188 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2025-03-18 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0171 1.0171 0.0016 0.16%
2025-03-17 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0174 1.0174 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0130 1.0130 0.0044 0.43%
2025-03-13 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.10%
2025-03-12 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0146 1.0146 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0161 1.0161 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0166 1.0166 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0177 1.0177 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0148 1.0148 0.0029 0.29%
2025-03-05 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0148 1.0148 1.0140 1.0140 0.0008 0.08%
2025-03-04 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0136 1.0136 0.0004 0.04%
2025-03-03 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0127 1.0127 0.0009 0.09%
2025-02-28 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0174 1.0174 -0.0047 -0.46%
2025-02-27 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0170 1.0170 0.0004 0.04%
2025-02-26 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0170 1.0170 1.0146 1.0146 0.0024 0.24%
2025-02-25 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0172 1.0172 -0.0026 -0.26%
2025-02-24 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0178 1.0178 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0158 1.0158 0.0020 0.20%
2025-02-20 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0162 1.0162 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0137 1.0137 0.0025 0.25%
2025-02-18 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0156 1.0156 -0.0019 -0.19%
2025-02-17 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0160 1.0160 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0141 1.0141 0.0019 0.19%
2025-02-13 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0152 1.0152 -0.0011 -0.11%
2025-02-12 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0139 1.0139 0.0013 0.13%
2025-02-11 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2025-02-10 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0134 1.0134 0.0004 0.04%
2025-02-07 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0102 1.0102 0.0032 0.32%
2025-02-06 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0067 1.0067 0.0035 0.35%
2025-02-05 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0079 1.0079 -0.0012 -0.12%
2025-01-27 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0069 1.0069 0.0010 0.10%
2025-01-24 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0041 1.0041 0.0028 0.28%
2025-01-23 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0051 1.0051 -0.0010 -0.10%
2025-01-20 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0051 1.0051 0.0009 0.09%
2025-01-10 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9968 0.9968 1.0006 1.0006 -0.0038 -0.38%
2025-01-09 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0006 1.0006 1.0009 1.0009 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0013 1.0013 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0013 1.0013 1.0007 1.0007 0.0006 0.06%
2025-01-06 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0013 1.0013 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0013 1.0013 1.0040 1.0040 -0.0027 -0.27%
2025-01-02 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0086 1.0086 -0.0046 -0.46%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
通用航空ETF南方 1.0225 2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0629 2.28%
银行基金 1.6194 1.95%
南方银行联接C 1.5731 1.89%
南方银行联接A 1.6339 1.88%
南方成份A 0.6370 1.03%
南方智慧混合 2.7455 1.00%
南方远见回报股票A 1.0888 0.88%
南方远见回报股票C 1.0578 0.87%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
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