南方宝升混合C基金净值查询(010880)
今天最新净值
0.8818
0.0014 0.1600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8891
0.0019 0.2132%
- 累计净值:0.8818
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:17.8952亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:黄春逢 吴冉劼
近一季,南方宝升混合C(010880)基金累计收益率2.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8882 |
0.8882 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0010 |
0.11% |
2024-04-17 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0049 |
0.56% |
2024-04-16 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8823 |
0.8823 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.0039 |
-0.44% |
2024-04-15 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8862 |
0.8862 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0030 |
0.34% |
2024-04-12 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8832 |
0.8832 |
0.8838 |
0.8838 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-04-11 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8838 |
0.8838 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0023 |
0.26% |
2024-04-10 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8815 |
0.8815 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0014 |
-0.16% |
2024-04-09 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8829 |
0.8829 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0007 |
0.08% |
2024-04-08 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0031 |
-0.35% |
2024-04-03 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8853 |
0.8853 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
2024-04-02 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8854 |
0.8854 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-01 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8812 |
0.8812 |
0.0040 |
0.45% |
2024-03-29 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8812 |
0.8812 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0025 |
0.28% |
2024-03-28 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8787 |
0.8787 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0025 |
0.29% |
2024-03-27 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8762 |
0.8762 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.0029 |
-0.33% |
2024-03-26 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8791 |
0.8791 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0006 |
0.07% |
2024-03-25 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8785 |
0.8785 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0009 |
-0.10% |
2024-03-22 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8794 |
0.8794 |
0.8824 |
0.8824 |
-0.0030 |
-0.34% |
2024-03-21 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8824 |
0.8824 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-20 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8827 |
0.8827 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0010 |
0.11% |
2024-03-19 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8817 |
0.8817 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0027 |
-0.31% |
2024-03-18 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8844 |
0.8844 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0026 |
0.29% |
2024-03-15 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8818 |
0.8818 |
0.8804 |
0.8804 |
0.0014 |
0.16% |
2024-03-14 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8804 |
0.8804 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0013 |
-0.15% |
2024-03-13 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8817 |
0.8817 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0009 |
-0.10% |
|
2024-03-12 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8826 |
0.8826 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-11 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8827 |
0.8827 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0034 |
0.39% |
2024-03-08 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8793 |
0.8793 |
0.8776 |
0.8776 |
0.0017 |
0.19% |
2024-03-07 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8776 |
0.8776 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0018 |
-0.20% |
2024-03-06 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8794 |
0.8794 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0012 |
0.14% |
2024-03-05 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8782 |
0.8782 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0012 |
-0.14% |
2024-03-04 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8794 |
0.8794 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0007 |
0.08% |
2024-03-01 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8787 |
0.8787 |
0.8777 |
0.8777 |
0.0010 |
0.11% |
2024-02-29 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8777 |
0.8777 |
0.8715 |
0.8715 |
0.0062 |
0.71% |
2024-02-28 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8715 |
0.8715 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0049 |
-0.56% |
2024-02-27 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0027 |
0.31% |
2024-02-26 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8737 |
0.8737 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-02-23 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8743 |
0.8743 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0013 |
0.15% |
2024-02-22 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8730 |
0.8730 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0024 |
0.28% |
2024-02-21 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8706 |
0.8706 |
0.8679 |
0.8679 |
0.0027 |
0.31% |
2024-02-20 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8679 |
0.8679 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0011 |
0.13% |
2024-02-19 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8668 |
0.8668 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0011 |
0.13% |
2024-02-08 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8657 |
0.8657 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0026 |
0.30% |
2024-02-07 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8631 |
0.8631 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0082 |
0.96% |
2024-02-06 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8549 |
0.8549 |
0.8446 |
0.8446 |
0.0103 |
1.22% |
2024-02-05 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8446 |
0.8446 |
0.8466 |
0.8466 |
-0.0020 |
-0.24% |
2024-02-02 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8466 |
0.8466 |
0.8502 |
0.8502 |
-0.0036 |
-0.42% |
2024-02-01 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8502 |
0.8502 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-01-31 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8508 |
0.8508 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0045 |
-0.53% |
2024-01-30 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8553 |
0.8553 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0052 |
-0.60% |
2024-01-29 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8605 |
0.8605 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0015 |
-0.17% |
2024-01-26 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8620 |
0.8620 |
0.8634 |
0.8634 |
-0.0014 |
-0.16% |
2024-01-25 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8634 |
0.8634 |
0.8555 |
0.8555 |
0.0079 |
0.92% |
2024-01-24 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8555 |
0.8555 |
0.8519 |
0.8519 |
0.0036 |
0.42% |
2024-01-23 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8519 |
0.8519 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0018 |
0.21% |
2024-01-22 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8501 |
0.8501 |
0.8586 |
0.8586 |
-0.0085 |
-0.99% |
2024-01-19 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.8586 |
0.8586 |
0.8603 |
0.8603 |
-0.0017 |
-0.20% |