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南方中证A500ETF联接C - 基金主页(代码:022435)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1725 -0.0078 -0.66%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1805
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.47亿元
基金公司：南方基金
基金经理：朱恒红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.45%	-1.16%	-1.22%	1.11%	19.51%	-	-	16.65%
同类排名	1917/3406	1638/4640	1714/4620	1671/4413	1712/3341			-

南方中证A500ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0080元

南方中证A500ETF联接C(022435)基金档案

基金代码	022435	基金简称	南方中证A500ETF联接C	基金全称
发行日期	2024-10-25~2024-11-08	成立日期	2024-11-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	朱恒红	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	15.47亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0487	0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0484	0.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%