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南方亨元债券C(南方亨元C) - 基金主页(代码:006916)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2014 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2196
成立日期：2019-03-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.9931亿
最近资产：27.64亿
基金公司：南方基金
基金经理：黄斌斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.26%	-0.10%	-0.11%	0.20%	0.49%	4.79%	7.73%	21.45%
同类排名	2155/2952	2988/3212	1638/3216	2307/3187	2121/2915	1917/2410	1708/2048	-

南方亨元债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-05	分红	每份派现金0.0130元

南方亨元债券C(006916)基金档案

基金代码	006916	基金简称	南方亨元债券C	基金全称
发行日期	2019-02-18~2019-02-28	成立日期	2019-03-01	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄斌斌	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	27.64亿	最近份额	22.9931亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7081	0.84%
南方智诚混合	2.0472	0.84%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
广发集富纯债A	1.0280	0.10%
宏利永利债券	1.1406	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%