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南方亨元债券C(南方亨元C)基金净值查询(006916)

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今天最新净值 1.2013 -0.0019 -0.16% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2195
  • 成立日期：2019-03-01
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.9931亿
  • 最近资产：0.32亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：黄斌斌
今年以来南方亨元债券C|南方亨元C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,南方亨元债券C(006916)基金累计收益率0.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 006916 南方亨元债券C 1.2014 1.2196 1.2013 1.2195 0.0001 0.01%
2025-12-15 006916 南方亨元债券C 1.2013 1.2195 1.2032 1.2214 -0.0019 -0.16%
2025-12-12 006916 南方亨元债券C 1.2032 1.2214 1.2048 1.2230 -0.0016 -0.13%
2025-12-11 006916 南方亨元债券C 1.2048 1.2230 1.2031 1.2213 0.0017 0.14%
2025-12-10 006916 南方亨元债券C 1.2031 1.2213 1.2026 1.2208 0.0005 0.04%
2025-12-09 006916 南方亨元债券C 1.2026 1.2208 1.2020 1.2202 0.0006 0.05%
2025-12-08 006916 南方亨元债券C 1.2020 1.2202 1.2019 1.2201 0.0001 0.01%
2025-12-05 006916 南方亨元债券C 1.2019 1.2201 1.2018 1.2200 0.0001 0.01%
2025-12-04 006916 南方亨元债券C 1.2018 1.2200 1.2024 1.2206 -0.0006 -0.05%
2025-12-03 006916 南方亨元债券C 1.2024 1.2206 1.2025 1.2207 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 006916 南方亨元债券C 1.2025 1.2207 1.2025 1.2207 0.0000 0.00%
2025-12-01 006916 南方亨元债券C 1.2025 1.2207 1.2024 1.2206 0.0001 0.01%
2025-11-28 006916 南方亨元债券C 1.2024 1.2206 1.2023 1.2205 0.0001 0.01%
2025-11-27 006916 南方亨元债券C 1.2023 1.2205 1.2026 1.2208 -0.0003 -0.02%
2025-11-26 006916 南方亨元债券C 1.2026 1.2208 1.2030 1.2212 -0.0004 -0.03%
2025-11-25 006916 南方亨元债券C 1.2030 1.2212 1.2031 1.2213 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 006916 南方亨元债券C 1.2031 1.2213 1.2030 1.2212 0.0001 0.01%
2025-11-21 006916 南方亨元债券C 1.2030 1.2212 1.2030 1.2212 0.0000 0.00%
2025-11-20 006916 南方亨元债券C 1.2030 1.2212 1.2030 1.2212 0.0000 0.00%
2025-11-19 006916 南方亨元债券C 1.2030 1.2212 1.2030 1.2212 0.0000 0.00%
2025-11-18 006916 南方亨元债券C 1.2030 1.2212 1.2029 1.2211 0.0001 0.01%
2025-11-17 006916 南方亨元债券C 1.2029 1.2211 1.2027 1.2209 0.0002 0.02%
2025-11-14 006916 南方亨元债券C 1.2027 1.2209 1.2027 1.2209 0.0000 0.00%
2025-11-13 006916 南方亨元债券C 1.2027 1.2209 1.2027 1.2209 0.0000 0.00%
2025-11-12 006916 南方亨元债券C 1.2027 1.2209 1.2025 1.2207 0.0002 0.02%
2025-11-11 006916 南方亨元债券C 1.2025 1.2207 1.2024 1.2206 0.0001 0.01%
2025-11-10 006916 南方亨元债券C 1.2024 1.2206 1.2025 1.2207 -0.0001 -0.01%
2025-11-07 006916 南方亨元债券C 1.2025 1.2207 1.2027 1.2209 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 006916 南方亨元债券C 1.2027 1.2209 1.2028 1.2210 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 006916 南方亨元债券C 1.2028 1.2210 1.2027 1.2209 0.0001 0.01%
2025-11-04 006916 南方亨元债券C 1.2027 1.2209 1.2027 1.2209 0.0000 0.00%
2025-11-03 006916 南方亨元债券C 1.2027 1.2209 1.2027 1.2209 0.0000 0.00%
2025-10-31 006916 南方亨元债券C 1.2027 1.2209 1.2023 1.2205 0.0004 0.03%
2025-10-30 006916 南方亨元债券C 1.2023 1.2205 1.2019 1.2201 0.0004 0.03%
2025-10-29 006916 南方亨元债券C 1.2019 1.2201 1.2016 1.2198 0.0003 0.02%
2025-10-28 006916 南方亨元债券C 1.2016 1.2198 1.2010 1.2192 0.0006 0.05%
2025-10-27 006916 南方亨元债券C 1.2010 1.2192 1.2008 1.2190 0.0002 0.02%
2025-10-24 006916 南方亨元债券C 1.2008 1.2190 1.2005 1.2187 0.0003 0.02%
2025-10-23 006916 南方亨元债券C 1.2005 1.2187 1.2003 1.2185 0.0002 0.02%
2025-10-22 006916 南方亨元债券C 1.2003 1.2185 1.2002 1.2184 0.0001 0.01%
2025-10-21 006916 南方亨元债券C 1.2002 1.2184 1.2001 1.2183 0.0001 0.01%
2025-10-20 006916 南方亨元债券C 1.2001 1.2183 1.2000 1.2182 0.0001 0.01%
2025-10-17 006916 南方亨元债券C 1.2000 1.2182 1.1997 1.2179 0.0003 0.03%
2025-10-16 006916 南方亨元债券C 1.1997 1.2179 1.1995 1.2177 0.0002 0.02%
2025-10-15 006916 南方亨元债券C 1.1995 1.2177 1.1994 1.2176 0.0001 0.01%
2025-10-14 006916 南方亨元债券C 1.1994 1.2176 1.1994 1.2176 0.0000 0.00%
2025-10-13 006916 南方亨元债券C 1.1994 1.2176 1.1990 1.2172 0.0004 0.03%
2025-10-10 006916 南方亨元债券C 1.1990 1.2172 1.1989 1.2171 0.0001 0.01%
2025-10-09 006916 南方亨元债券C 1.1989 1.2171 1.1984 1.2166 0.0005 0.04%
2025-09-30 006916 南方亨元债券C 1.1984 1.2166 1.1979 1.2161 0.0005 0.04%
2025-09-29 006916 南方亨元债券C 1.1979 1.2161 1.1978 1.2160 0.0001 0.01%
2025-09-26 006916 南方亨元债券C 1.1978 1.2160 1.1976 1.2158 0.0002 0.02%
2025-09-25 006916 南方亨元债券C 1.1976 1.2158 1.1981 1.2163 -0.0005 -0.04%
2025-09-24 006916 南方亨元债券C 1.1981 1.2163 1.1988 1.2170 -0.0007 -0.06%
2025-09-23 006916 南方亨元债券C 1.1988 1.2170 1.1990 1.2172 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 006916 南方亨元债券C 1.1990 1.2172 1.1989 1.2171 0.0001 0.01%
2025-09-19 006916 南方亨元债券C 1.1989 1.2171 1.1991 1.2173 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 006916 南方亨元债券C 1.1991 1.2173 1.1993 1.2175 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 006916 南方亨元债券C 1.1993 1.2175 1.1990 1.2172 0.0003 0.03%
2025-09-16 006916 南方亨元债券C 1.1990 1.2172 1.1987 1.2169 0.0003 0.03%
2025-09-15 006916 南方亨元债券C 1.1987 1.2169 1.1984 1.2166 0.0003 0.03%
2025-09-12 006916 南方亨元债券C 1.1984 1.2166 1.1982 1.2164 0.0002 0.02%
2025-09-11 006916 南方亨元债券C 1.1982 1.2164 1.1982 1.2164 0.0000 0.00%
2025-09-10 006916 南方亨元债券C 1.1982 1.2164 1.1988 1.2170 -0.0006 -0.05%
2025-09-09 006916 南方亨元债券C 1.1988 1.2170 1.1988 1.2170 0.0000 0.00%
2025-09-08 006916 南方亨元债券C 1.1988 1.2170 1.1992 1.2174 -0.0004 -0.03%
2025-09-05 006916 南方亨元债券C 1.1992 1.2174 1.1994 1.2176 -0.0002 -0.02%
2025-09-04 006916 南方亨元债券C 1.1994 1.2176 1.1989 1.2171 0.0005 0.04%
2025-09-03 006916 南方亨元债券C 1.1989 1.2171 1.1984 1.2166 0.0005 0.04%
2025-09-02 006916 南方亨元债券C 1.1984 1.2166 1.1983 1.2165 0.0001 0.01%
2025-09-01 006916 南方亨元债券C 1.1983 1.2165 1.1979 1.2161 0.0004 0.03%
2025-08-29 006916 南方亨元债券C 1.1979 1.2161 1.1979 1.2161 0.0000 0.00%
2025-08-28 006916 南方亨元债券C 1.1979 1.2161 1.1983 1.2165 -0.0004 -0.03%
2025-08-27 006916 南方亨元债券C 1.1983 1.2165 1.1985 1.2167 -0.0002 -0.02%
2025-08-26 006916 南方亨元债券C 1.1985 1.2167 1.1968 1.2150 0.0017 0.14%
2025-08-25 006916 南方亨元债券C 1.1968 1.2150 1.1960 1.2142 0.0008 0.07%
2025-08-22 006916 南方亨元债券C 1.1960 1.2142 1.1959 1.2141 0.0001 0.01%
2025-08-21 006916 南方亨元债券C 1.1959 1.2141 1.1954 1.2136 0.0005 0.04%
2025-08-20 006916 南方亨元债券C 1.1954 1.2136 1.1955 1.2137 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 006916 南方亨元债券C 1.1955 1.2137 1.1953 1.2135 0.0002 0.02%
2025-08-18 006916 南方亨元债券C 1.1953 1.2135 1.1971 1.2153 -0.0018 -0.15%
2025-08-15 006916 南方亨元债券C 1.1971 1.2153 1.1974 1.2156 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 006916 南方亨元债券C 1.1974 1.2156 1.1973 1.2155 0.0001 0.01%
2025-08-13 006916 南方亨元债券C 1.1973 1.2155 1.1974 1.2156 -0.0001 -0.01%
2025-08-12 006916 南方亨元债券C 1.1974 1.2156 1.1988 1.2170 -0.0014 -0.12%
2025-08-11 006916 南方亨元债券C 1.1988 1.2170 1.2006 1.2188 -0.0018 -0.15%
2025-08-08 006916 南方亨元债券C 1.2006 1.2188 1.2005 1.2187 0.0001 0.01%
2025-08-07 006916 南方亨元债券C 1.2005 1.2187 1.2000 1.2182 0.0005 0.04%
2025-08-06 006916 南方亨元债券C 1.2000 1.2182 1.1999 1.2181 0.0001 0.01%
2025-08-05 006916 南方亨元债券C 1.1999 1.2181 1.2002 1.2184 -0.0003 -0.02%
2025-08-04 006916 南方亨元债券C 1.2002 1.2184 1.1994 1.2176 0.0008 0.07%
2025-08-01 006916 南方亨元债券C 1.1994 1.2176 1.1992 1.2174 0.0002 0.02%
2025-07-31 006916 南方亨元债券C 1.1992 1.2174 1.1978 1.2160 0.0014 0.12%
2025-07-30 006916 南方亨元债券C 1.1978 1.2160 1.1957 1.2139 0.0021 0.18%
2025-07-29 006916 南方亨元债券C 1.1957 1.2139 1.1981 1.2163 -0.0024 -0.20%
2025-07-28 006916 南方亨元债券C 1.1981 1.2163 1.1959 1.2141 0.0022 0.18%
2025-07-25 006916 南方亨元债券C 1.1959 1.2141 1.1951 1.2133 0.0008 0.07%
2025-07-24 006916 南方亨元债券C 1.1951 1.2133 1.1966 1.2148 -0.0015 -0.13%
2025-07-23 006916 南方亨元债券C 1.1966 1.2148 1.1971 1.2153 -0.0005 -0.04%
2025-07-22 006916 南方亨元债券C 1.1971 1.2153 1.1972 1.2154 -0.0001 -0.01%
2025-07-21 006916 南方亨元债券C 1.1972 1.2154 1.1964 1.2146 0.0008 0.07%
2025-07-18 006916 南方亨元债券C 1.1964 1.2146 1.1962 1.2144 0.0002 0.02%
2025-07-17 006916 南方亨元债券C 1.1962 1.2144 1.1960 1.2142 0.0002 0.02%
2025-07-16 006916 南方亨元债券C 1.1960 1.2142 1.1959 1.2141 0.0001 0.01%
2025-07-15 006916 南方亨元债券C 1.1959 1.2141 1.1958 1.2140 0.0001 0.01%
2025-07-14 006916 南方亨元债券C 1.1958 1.2140 1.1960 1.2142 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 006916 南方亨元债券C 1.1960 1.2142 1.1959 1.2141 0.0001 0.01%
2025-07-10 006916 南方亨元债券C 1.1959 1.2141 1.1969 1.2151 -0.0010 -0.08%
2025-07-09 006916 南方亨元债券C 1.1969 1.2151 1.1970 1.2152 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 006916 南方亨元债券C 1.1970 1.2152 1.1976 1.2158 -0.0006 -0.05%
2025-07-07 006916 南方亨元债券C 1.1976 1.2158 1.1976 1.2158 0.0000 0.00%
2025-07-04 006916 南方亨元债券C 1.1976 1.2158 1.1974 1.2156 0.0002 0.02%
2025-07-03 006916 南方亨元债券C 1.1974 1.2156 1.1973 1.2155 0.0001 0.01%
2025-07-02 006916 南方亨元债券C 1.1973 1.2155 1.1965 1.2147 0.0008 0.07%
2025-07-01 006916 南方亨元债券C 1.1965 1.2147 1.1960 1.2142 0.0005 0.04%
2025-06-30 006916 南方亨元债券C 1.1960 1.2142 1.1965 1.2147 -0.0005 -0.04%
2025-06-27 006916 南方亨元债券C 1.1965 1.2147 1.1962 1.2144 0.0003 0.03%
2025-06-26 006916 南方亨元债券C 1.1962 1.2144 1.1956 1.2138 0.0006 0.05%
2025-06-25 006916 南方亨元债券C 1.1956 1.2138 1.1962 1.2144 -0.0006 -0.05%
2025-06-24 006916 南方亨元债券C 1.1962 1.2144 1.1969 1.2151 -0.0007 -0.06%
2025-06-23 006916 南方亨元债券C 1.1969 1.2151 1.1968 1.2150 0.0001 0.01%
2025-06-20 006916 南方亨元债券C 1.1968 1.2150 1.1967 1.2149 0.0001 0.01%
2025-06-19 006916 南方亨元债券C 1.1967 1.2149 1.1965 1.2147 0.0002 0.02%
2025-06-18 006916 南方亨元债券C 1.1965 1.2147 1.1965 1.2147 0.0000 0.00%
2025-06-17 006916 南方亨元债券C 1.1965 1.2147 1.1960 1.2142 0.0005 0.04%
2025-06-16 006916 南方亨元债券C 1.1960 1.2142 1.1959 1.2141 0.0001 0.01%
2025-06-13 006916 南方亨元债券C 1.1959 1.2141 1.1960 1.2142 -0.0001 -0.01%
2025-06-12 006916 南方亨元债券C 1.1960 1.2142 1.1963 1.2145 -0.0003 -0.03%
2025-06-11 006916 南方亨元债券C 1.1963 1.2145 1.1961 1.2143 0.0002 0.02%
2025-06-10 006916 南方亨元债券C 1.1961 1.2143 1.1962 1.2144 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 006916 南方亨元债券C 1.1962 1.2144 1.1959 1.2141 0.0003 0.03%
2025-06-06 006916 南方亨元债券C 1.1959 1.2141 1.1951 1.2133 0.0008 0.07%
2025-06-05 006916 南方亨元债券C 1.1951 1.2133 1.1949 1.2131 0.0002 0.02%
2025-06-04 006916 南方亨元债券C 1.1949 1.2131 1.2077 1.2129 0.0002 0.02%
2025-06-03 006916 南方亨元债券C 1.2077 1.2129 1.2079 1.2131 -0.0002 -0.02%
2025-05-30 006916 南方亨元债券C 1.2079 1.2131 1.2073 1.2125 0.0006 0.05%
2025-05-29 006916 南方亨元债券C 1.2073 1.2125 1.2080 1.2132 -0.0007 -0.06%
2025-05-28 006916 南方亨元债券C 1.2080 1.2132 1.2082 1.2134 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 006916 南方亨元债券C 1.2082 1.2134 1.2086 1.2138 -0.0004 -0.03%
2025-05-26 006916 南方亨元债券C 1.2086 1.2138 1.2085 1.2137 0.0001 0.01%
2025-05-23 006916 南方亨元债券C 1.2085 1.2137 1.2085 1.2137 0.0000 0.00%
2025-05-22 006916 南方亨元债券C 1.2085 1.2137 1.2084 1.2136 0.0001 0.01%
2025-05-21 006916 南方亨元债券C 1.2084 1.2136 1.2082 1.2134 0.0002 0.02%
2025-05-20 006916 南方亨元债券C 1.2082 1.2134 1.2082 1.2134 0.0000 0.00%
2025-05-19 006916 南方亨元债券C 1.2082 1.2134 1.2077 1.2129 0.0005 0.04%
2025-05-16 006916 南方亨元债券C 1.2077 1.2129 1.2082 1.2134 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 006916 南方亨元债券C 1.2082 1.2134 1.2085 1.2137 -0.0003 -0.02%
2025-05-14 006916 南方亨元债券C 1.2085 1.2137 1.2088 1.2140 -0.0003 -0.02%
2025-05-13 006916 南方亨元债券C 1.2088 1.2140 1.2077 1.2129 0.0011 0.09%
2025-05-12 006916 南方亨元债券C 1.2077 1.2129 1.2099 1.2151 -0.0022 -0.18%
2025-05-09 006916 南方亨元债券C 1.2099 1.2151 1.2093 1.2145 0.0006 0.05%
2025-05-08 006916 南方亨元债券C 1.2093 1.2145 1.2079 1.2131 0.0014 0.12%
2025-05-07 006916 南方亨元债券C 1.2079 1.2131 1.2084 1.2136 -0.0005 -0.04%
2025-05-06 006916 南方亨元债券C 1.2084 1.2136 1.2083 1.2135 0.0001 0.01%
2025-04-30 006916 南方亨元债券C 1.2083 1.2135 1.2079 1.2131 0.0004 0.03%
2025-04-29 006916 南方亨元债券C 1.2079 1.2131 1.2061 1.2113 0.0018 0.15%
2025-04-28 006916 南方亨元债券C 1.2061 1.2113 1.2053 1.2105 0.0008 0.07%
2025-04-25 006916 南方亨元债券C 1.2053 1.2105 1.2051 1.2103 0.0002 0.02%
2025-04-24 006916 南方亨元债券C 1.2051 1.2103 1.2053 1.2105 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006916 南方亨元债券C 1.2053 1.2105 1.2059 1.2111 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 006916 南方亨元债券C 1.2059 1.2111 1.2055 1.2107 0.0004 0.03%
2025-04-21 006916 南方亨元债券C 1.2055 1.2107 1.2060 1.2112 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 006916 南方亨元债券C 1.2060 1.2112 1.2059 1.2111 0.0001 0.01%
2025-04-17 006916 南方亨元债券C 1.2059 1.2111 1.2063 1.2115 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 006916 南方亨元债券C 1.2063 1.2115 1.2060 1.2112 0.0003 0.02%
2025-04-15 006916 南方亨元债券C 1.2060 1.2112 1.2061 1.2113 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006916 南方亨元债券C 1.2061 1.2113 1.2061 1.2113 0.0000 0.00%
2025-04-11 006916 南方亨元债券C 1.2061 1.2113 1.2058 1.2110 0.0003 0.02%
2025-04-10 006916 南方亨元债券C 1.2058 1.2110 1.2057 1.2109 0.0001 0.01%
2025-04-09 006916 南方亨元债券C 1.2057 1.2109 1.2057 1.2109 0.0000 0.00%
2025-04-08 006916 南方亨元债券C 1.2057 1.2109 1.2068 1.2120 -0.0011 -0.09%
2025-04-07 006916 南方亨元债券C 1.2068 1.2120 1.2048 1.2100 0.0020 0.17%
2025-04-03 006916 南方亨元债券C 1.2048 1.2100 1.2027 1.2079 0.0021 0.17%
2025-04-02 006916 南方亨元债券C 1.2027 1.2079 1.2021 1.2073 0.0006 0.05%
2025-04-01 006916 南方亨元债券C 1.2021 1.2073 1.2021 1.2073 0.0000 0.00%
2025-03-31 006916 南方亨元债券C 1.2021 1.2073 1.2018 1.2070 0.0003 0.02%
2025-03-28 006916 南方亨元债券C 1.2018 1.2070 1.2017 1.2069 0.0001 0.01%
2025-03-27 006916 南方亨元债券C 1.2017 1.2069 1.2016 1.2068 0.0001 0.01%
2025-03-26 006916 南方亨元债券C 1.2016 1.2068 1.2011 1.2063 0.0005 0.04%
2025-03-25 006916 南方亨元债券C 1.2011 1.2063 1.2008 1.2060 0.0003 0.02%
2025-03-24 006916 南方亨元债券C 1.2008 1.2060 1.2006 1.2058 0.0002 0.02%
2025-03-21 006916 南方亨元债券C 1.2006 1.2058 1.2006 1.2058 0.0000 0.00%
2025-03-20 006916 南方亨元债券C 1.2006 1.2058 1.1994 1.2046 0.0012 0.10%
2025-03-19 006916 南方亨元债券C 1.1994 1.2046 1.1991 1.2043 0.0003 0.03%
2025-03-18 006916 南方亨元债券C 1.1991 1.2043 1.1987 1.2039 0.0004 0.03%
2025-03-17 006916 南方亨元债券C 1.1987 1.2039 1.1995 1.2047 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 006916 南方亨元债券C 1.1995 1.2047 1.1991 1.2043 0.0004 0.03%
2025-03-13 006916 南方亨元债券C 1.1991 1.2043 1.1983 1.2035 0.0008 0.07%
2025-03-12 006916 南方亨元债券C 1.1983 1.2035 1.1968 1.2020 0.0015 0.13%
2025-03-11 006916 南方亨元债券C 1.1968 1.2020 1.1990 1.2042 -0.0022 -0.18%
2025-03-10 006916 南方亨元债券C 1.1990 1.2042 1.1996 1.2048 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 006916 南方亨元债券C 1.1996 1.2048 1.2012 1.2064 -0.0016 -0.13%
2025-03-06 006916 南方亨元债券C 1.2012 1.2064 1.2022 1.2074 -0.0010 -0.08%
2025-03-05 006916 南方亨元债券C 1.2022 1.2074 1.2020 1.2072 0.0002 0.02%
2025-03-04 006916 南方亨元债券C 1.2020 1.2072 1.2019 1.2071 0.0001 0.01%
2025-03-03 006916 南方亨元债券C 1.2019 1.2071 1.2010 1.2062 0.0009 0.07%
2025-02-28 006916 南方亨元债券C 1.2010 1.2062 1.2009 1.2061 0.0001 0.01%
2025-02-27 006916 南方亨元债券C 1.2009 1.2061 1.2014 1.2066 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 006916 南方亨元债券C 1.2014 1.2066 1.2010 1.2062 0.0004 0.03%
2025-02-25 006916 南方亨元债券C 1.2010 1.2062 1.2009 1.2061 0.0001 0.01%
2025-02-24 006916 南方亨元债券C 1.2009 1.2061 1.2031 1.2083 -0.0022 -0.18%
2025-02-21 006916 南方亨元债券C 1.2031 1.2083 1.2047 1.2099 -0.0016 -0.13%
2025-02-20 006916 南方亨元债券C 1.2047 1.2099 1.2061 1.2113 -0.0014 -0.12%
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2025-02-10 006916 南方亨元债券C 1.2099 1.2151 1.2112 1.2164 -0.0013 -0.11%
2025-02-07 006916 南方亨元债券C 1.2112 1.2164 1.2111 1.2163 0.0001 0.01%
2025-02-06 006916 南方亨元债券C 1.2111 1.2163 1.2099 1.2151 0.0012 0.10%
2025-02-05 006916 南方亨元债券C 1.2099 1.2151 1.2096 1.2148 0.0003 0.02%
2025-01-27 006916 南方亨元债券C 1.2096 1.2148 1.2079 1.2131 0.0017 0.14%
2025-01-24 006916 南方亨元债券C 1.2079 1.2131 1.2079 1.2131 0.0000 0.00%
2025-01-23 006916 南方亨元债券C 1.2079 1.2131 1.2087 1.2139 -0.0008 -0.07%
2025-01-22 006916 南方亨元债券C 1.2087 1.2139 1.2084 1.2136 0.0003 0.02%
2025-01-21 006916 南方亨元债券C 1.2084 1.2136 1.2081 1.2133 0.0003 0.02%
2025-01-20 006916 南方亨元债券C 1.2081 1.2133 1.2087 1.2139 -0.0006 -0.05%
2025-01-17 006916 南方亨元债券C 1.2087 1.2139 1.2093 1.2145 -0.0006 -0.05%
2025-01-16 006916 南方亨元债券C 1.2093 1.2145 1.2101 1.2153 -0.0008 -0.07%
2025-01-15 006916 南方亨元债券C 1.2101 1.2153 1.2099 1.2151 0.0002 0.02%
2025-01-14 006916 南方亨元债券C 1.2099 1.2151 1.2092 1.2144 0.0007 0.06%
2025-01-13 006916 南方亨元债券C 1.2092 1.2144 1.2102 1.2154 -0.0010 -0.08%
2025-01-10 006916 南方亨元债券C 1.2102 1.2154 1.2104 1.2156 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 006916 南方亨元债券C 1.2104 1.2156 1.2116 1.2168 -0.0012 -0.10%
2025-01-08 006916 南方亨元债券C 1.2116 1.2168 1.2119 1.2171 -0.0003 -0.02%
2025-01-07 006916 南方亨元债券C 1.2119 1.2171 1.2126 1.2178 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 006916 南方亨元债券C 1.2126 1.2178 1.2125 1.2177 0.0001 0.01%
2025-01-03 006916 南方亨元债券C 1.2125 1.2177 1.2124 1.2176 0.0001 0.01%
2025-01-02 006916 南方亨元债券C 1.2124 1.2176 1.2113 1.2165 0.0011 0.09%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方中证全指汽车指数发起A 1.3485 0.33%
南方中证全指汽车指数发起C 1.3468 0.33%
南方金融主题灵活配置混合A 1.3039 0.32%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
南方绝对收益 1.3091 0.15%
南方1-5年国开债C 1.0541 0.05%
南方半导体产业股票发起A 2.0442 0.05%
南方半导体产业股票发起C 2.0313 0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0487 0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0484 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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