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南方亨元债券C(南方亨元C)基金净值查询(006916)

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今天最新净值 1.2014 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2196
成立日期：2019-03-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.9931亿
最近资产：27.64亿
基金公司：南方基金
基金经理：黄斌斌

近一月南方亨元债券C|南方亨元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方亨元债券C(006916)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	006916	南方亨元债券C	1.2029	1.2211	1.2014	1.2196	0.0015	0.12%
2025-12-16	006916	南方亨元债券C	1.2014	1.2196	1.2013	1.2195	0.0001	0.01%
2025-12-15	006916	南方亨元债券C	1.2013	1.2195	1.2032	1.2214	-0.0019	-0.16%
2025-12-12	006916	南方亨元债券C	1.2032	1.2214	1.2048	1.2230	-0.0016	-0.13%
2025-12-11	006916	南方亨元债券C	1.2048	1.2230	1.2031	1.2213	0.0017	0.14%
2025-12-10	006916	南方亨元债券C	1.2031	1.2213	1.2026	1.2208	0.0005	0.04%
2025-12-09	006916	南方亨元债券C	1.2026	1.2208	1.2020	1.2202	0.0006	0.05%
2025-12-08	006916	南方亨元债券C	1.2020	1.2202	1.2019	1.2201	0.0001	0.01%
2025-12-05	006916	南方亨元债券C	1.2019	1.2201	1.2018	1.2200	0.0001	0.01%
2025-12-04	006916	南方亨元债券C	1.2018	1.2200	1.2024	1.2206	-0.0006	-0.05%

2025-12-03	006916	南方亨元债券C	1.2024	1.2206	1.2025	1.2207	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	006916	南方亨元债券C	1.2025	1.2207	1.2025	1.2207	0.0000	0.00%
2025-12-01	006916	南方亨元债券C	1.2025	1.2207	1.2024	1.2206	0.0001	0.01%
2025-11-28	006916	南方亨元债券C	1.2024	1.2206	1.2023	1.2205	0.0001	0.01%
2025-11-27	006916	南方亨元债券C	1.2023	1.2205	1.2026	1.2208	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	006916	南方亨元债券C	1.2026	1.2208	1.2030	1.2212	-0.0004	-0.03%
2025-11-25	006916	南方亨元债券C	1.2030	1.2212	1.2031	1.2213	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	006916	南方亨元债券C	1.2031	1.2213	1.2030	1.2212	0.0001	0.01%
2025-11-21	006916	南方亨元债券C	1.2030	1.2212	1.2030	1.2212	0.0000	0.00%
2025-11-20	006916	南方亨元债券C	1.2030	1.2212	1.2030	1.2212	0.0000	0.00%
2025-11-19	006916	南方亨元债券C	1.2030	1.2212	1.2030	1.2212	0.0000	0.00%
2025-11-18	006916	南方亨元债券C	1.2030	1.2212	1.2029	1.2211	0.0001	0.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7081	0.84%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%