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南方初元中短债C基金净值查询(007150)

今天最新净值 1.1412 0.0000 0.0000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1412
  • 成立日期:2019-06-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:31.9490亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:刘建岩 李慧鹏 王景明
近一季南方初元中短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方初元中短债C(007150)基金累计收益率0.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007150 南方初元中短债C 1.1421 1.1421 1.1420 1.1420 0.0001 0.01%
2024-03-26 007150 南方初元中短债C 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.00%
2024-03-25 007150 南方初元中短债C 1.1420 1.1420 1.1418 1.1418 0.0002 0.02%
2024-03-22 007150 南方初元中短债C 1.1418 1.1418 1.1416 1.1416 0.0002 0.02%
2024-03-21 007150 南方初元中短债C 1.1416 1.1416 1.1415 1.1415 0.0001 0.01%
2024-03-20 007150 南方初元中短债C 1.1415 1.1415 1.1414 1.1414 0.0001 0.01%
2024-03-19 007150 南方初元中短债C 1.1414 1.1414 1.1414 1.1414 0.0000 0.00%
2024-03-18 007150 南方初元中短债C 1.1414 1.1414 1.1412 1.1412 0.0002 0.02%
2024-03-15 007150 南方初元中短债C 1.1412 1.1412 1.1412 1.1412 0.0000 0.00%
2024-03-14 007150 南方初元中短债C 1.1412 1.1412 1.1412 1.1412 0.0000 0.00%
2024-03-13 007150 南方初元中短债C 1.1412 1.1412 1.1413 1.1413 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 007150 南方初元中短债C 1.1413 1.1413 1.1412 1.1412 0.0001 0.01%
2024-03-11 007150 南方初元中短债C 1.1412 1.1412 1.1409 1.1409 0.0003 0.03%
2024-03-08 007150 南方初元中短债C 1.1409 1.1409 1.1408 1.1408 0.0001 0.01%
2024-03-07 007150 南方初元中短债C 1.1408 1.1408 1.1408 1.1408 0.0000 0.00%
2024-03-06 007150 南方初元中短债C 1.1408 1.1408 1.1407 1.1407 0.0001 0.01%
2024-03-05 007150 南方初元中短债C 1.1407 1.1407 1.1407 1.1407 0.0000 0.00%
2024-03-04 007150 南方初元中短债C 1.1407 1.1407 1.1405 1.1405 0.0002 0.02%
2024-03-01 007150 南方初元中短债C 1.1405 1.1405 1.1405 1.1405 0.0000 0.00%
2024-02-29 007150 南方初元中短债C 1.1405 1.1405 1.1404 1.1404 0.0001 0.01%
2024-02-28 007150 南方初元中短债C 1.1404 1.1404 1.1403 1.1403 0.0001 0.01%
2024-02-27 007150 南方初元中短债C 1.1403 1.1403 1.1402 1.1402 0.0001 0.01%
2024-02-26 007150 南方初元中短债C 1.1402 1.1402 1.1400 1.1400 0.0002 0.02%
2024-02-23 007150 南方初元中短债C 1.1400 1.1400 1.1399 1.1399 0.0001 0.01%
2024-02-22 007150 南方初元中短债C 1.1399 1.1399 1.1398 1.1398 0.0001 0.01%
2024-02-21 007150 南方初元中短债C 1.1398 1.1398 1.1396 1.1396 0.0002 0.02%
2024-02-20 007150 南方初元中短债C 1.1396 1.1396 1.1395 1.1395 0.0001 0.01%
2024-02-19 007150 南方初元中短债C 1.1395 1.1395 1.1387 1.1387 0.0008 0.07%
2024-02-08 007150 南方初元中短债C 1.1387 1.1387 1.1385 1.1385 0.0002 0.02%
2024-02-07 007150 南方初元中短债C 1.1385 1.1385 1.1384 1.1384 0.0001 0.01%
2024-02-06 007150 南方初元中短债C 1.1384 1.1384 1.1383 1.1383 0.0001 0.01%
2024-02-05 007150 南方初元中短债C 1.1383 1.1383 1.1380 1.1380 0.0003 0.03%
2024-02-02 007150 南方初元中短债C 1.1380 1.1380 1.1379 1.1379 0.0001 0.01%
2024-02-01 007150 南方初元中短债C 1.1379 1.1379 1.1378 1.1378 0.0001 0.01%
2024-01-31 007150 南方初元中短债C 1.1378 1.1378 1.1376 1.1376 0.0002 0.02%
2024-01-30 007150 南方初元中短债C 1.1376 1.1376 1.1375 1.1375 0.0001 0.01%
2024-01-29 007150 南方初元中短债C 1.1375 1.1375 1.1372 1.1372 0.0003 0.03%
2024-01-26 007150 南方初元中短债C 1.1372 1.1372 1.1372 1.1372 0.0000 0.00%
2024-01-25 007150 南方初元中短债C 1.1372 1.1372 1.1371 1.1371 0.0001 0.01%
2024-01-24 007150 南方初元中短债C 1.1371 1.1371 1.1370 1.1370 0.0001 0.01%
2024-01-23 007150 南方初元中短债C 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.00%
2024-01-22 007150 南方初元中短债C 1.1370 1.1370 1.1367 1.1367 0.0003 0.03%
2024-01-19 007150 南方初元中短债C 1.1367 1.1367 1.1367 1.1367 0.0000 0.00%
2024-01-18 007150 南方初元中短债C 1.1367 1.1367 1.1365 1.1365 0.0002 0.02%
2024-01-17 007150 南方初元中短债C 1.1365 1.1365 1.1365 1.1365 0.0000 0.00%
2024-01-16 007150 南方初元中短债C 1.1365 1.1365 1.1365 1.1365 0.0000 0.00%
2024-01-15 007150 南方初元中短债C 1.1365 1.1365 1.1361 1.1361 0.0004 0.04%
2024-01-12 007150 南方初元中短债C 1.1361 1.1361 1.1361 1.1361 0.0000 0.00%
2024-01-11 007150 南方初元中短债C 1.1361 1.1361 1.1360 1.1360 0.0001 0.01%
2024-01-10 007150 南方初元中短债C 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 0.00%
2024-01-09 007150 南方初元中短债C 1.1360 1.1360 1.1358 1.1358 0.0002 0.02%
2024-01-08 007150 南方初元中短债C 1.1358 1.1358 1.1356 1.1356 0.0002 0.02%
2024-01-05 007150 南方初元中短债C 1.1356 1.1356 1.1355 1.1355 0.0001 0.01%
2024-01-04 007150 南方初元中短债C 1.1355 1.1355 1.1355 1.1355 0.0000 0.00%
2024-01-03 007150 南方初元中短债C 1.1355 1.1355 1.1355 1.1355 0.0000 0.00%
2024-01-02 007150 南方初元中短债C 1.1355 1.1355 1.1352 1.1352 0.0003 0.03%
2023-12-29 007150 南方初元中短债C 1.1352 1.1352 1.1348 1.1348 0.0004 0.04%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%