南方初元中短债C基金净值查询(007150)
今天最新净值
1.1412
0.0000 0.0000%
2024-03-27
- 累计净值:1.1412
- 成立日期:2019-06-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:31.9490亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:刘建岩 李慧鹏 王景明
近一季,南方初元中短债C(007150)基金累计收益率0.75%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-26 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-22 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-21 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0001 |
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2024-03-20 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1414 |
1.1414 |
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2024-03-19 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1414 |
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0.00% |
2024-03-18 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1414 |
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1.1412 |
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2024-03-15 |
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南方初元中短债C |
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1.1412 |
1.1412 |
1.1412 |
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2024-03-14 |
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南方初元中短债C |
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1.1412 |
1.1412 |
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|
2024-03-13 |
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南方初元中短债C |
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1.1413 |
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-0.01% |
2024-03-12 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1413 |
1.1412 |
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2024-03-11 |
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南方初元中短债C |
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2024-03-08 |
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南方初元中短债C |
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2024-03-07 |
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南方初元中短债C |
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1.1408 |
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2024-03-06 |
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南方初元中短债C |
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1.1408 |
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1.1407 |
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2024-03-05 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1407 |
1.1407 |
1.1407 |
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0.00% |
2024-03-04 |
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南方初元中短债C |
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1.1407 |
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2024-03-01 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1405 |
1.1405 |
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2024-02-29 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1405 |
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2024-02-28 |
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南方初元中短债C |
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1.1404 |
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2024-02-27 |
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南方初元中短债C |
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1.1403 |
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1.1402 |
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2024-02-26 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1402 |
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1.1400 |
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2024-02-23 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1400 |
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1.1399 |
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0.01% |
2024-02-22 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1398 |
1.1398 |
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|
2024-02-21 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1398 |
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1.1396 |
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0.02% |
2024-02-20 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1396 |
1.1396 |
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1.1395 |
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2024-02-19 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1395 |
1.1395 |
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0.07% |
2024-02-08 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1387 |
1.1387 |
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1.1385 |
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2024-02-07 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1385 |
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2024-02-06 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1384 |
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1.1383 |
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2024-02-05 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1383 |
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1.1380 |
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0.03% |
2024-02-02 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1380 |
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1.1379 |
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2024-02-01 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1379 |
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1.1378 |
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2024-01-31 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1378 |
1.1378 |
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2024-01-30 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1376 |
1.1376 |
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1.1375 |
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2024-01-29 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1375 |
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1.1372 |
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0.03% |
2024-01-26 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1371 |
1.1371 |
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2024-01-24 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0001 |
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2024-01-23 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-22 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1367 |
1.1367 |
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0.03% |
2024-01-19 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
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0.00% |
2024-01-18 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-17 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-16 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1365 |
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0.00% |
2024-01-15 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1365 |
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0.04% |
2024-01-12 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1361 |
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0.00% |
2024-01-11 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1361 |
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2024-01-10 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1360 |
1.1360 |
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0.00% |
2024-01-09 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1360 |
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0.02% |
2024-01-08 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1358 |
1.1358 |
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1.1356 |
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0.02% |
2024-01-05 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-04 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-03 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-02 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0003 |
0.03% |
2023-12-29 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0004 |
0.04% |