南方初元中短债C基金净值查询(007150)
今天最新净值
1.1443
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值：1.1443
- 成立日期：2019-06-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：31.9490亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘建岩 李慧鹏 王景明
今年以来,南方初元中短债C(007150)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1443 |
1.1443 |
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0.00% |
| 2024-04-24 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1442 |
1.1442 |
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0.01% |
| 2024-04-23 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1442 |
1.1442 |
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| 2024-04-22 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1442 |
1.1442 |
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| 2024-04-19 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1440 |
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1.1439 |
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| 2024-04-18 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1439 |
1.1439 |
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| 2024-04-17 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1439 |
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1.1438 |
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| 2024-04-16 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1438 |
1.1439 |
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| 2024-04-15 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1439 |
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|
|
| 2024-04-12 |
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南方初元中短债C |
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1.1437 |
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| 2024-04-11 |
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南方初元中短债C |
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1.1435 |
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| 2024-04-10 |
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南方初元中短债C |
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1.1433 |
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| 2024-04-09 |
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南方初元中短债C |
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| 2024-04-08 |
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南方初元中短债C |
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| 2024-04-03 |
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南方初元中短债C |
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| 2024-04-02 |
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南方初元中短债C |
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1.1426 |
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| 2024-04-01 |
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南方初元中短债C |
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| 2024-03-29 |
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南方初元中短债C |
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| 2024-03-28 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1421 |
1.1421 |
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| 2024-03-27 |
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南方初元中短债C |
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| 2024-03-26 |
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南方初元中短债C |
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1.1420 |
1.1420 |
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| 2024-03-25 |
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南方初元中短债C |
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1.1420 |
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| 2024-03-22 |
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南方初元中短债C |
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1.1418 |
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南方初元中短债C |
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1.1416 |
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|
|
| 2024-03-20 |
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1.1415 |
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| 2024-03-19 |
007150 |
南方初元中短债C |
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| 2024-03-18 |
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南方初元中短债C |
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1.1414 |
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| 2024-03-15 |
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南方初元中短债C |
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| 2024-03-14 |
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南方初元中短债C |
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1.1412 |
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| 2024-03-13 |
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南方初元中短债C |
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| 2024-03-12 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1413 |
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| 2024-03-11 |
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南方初元中短债C |
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1.1409 |
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| 2024-03-08 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1409 |
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南方初元中短债C |
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1.1408 |
1.1408 |
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| 2024-03-06 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1408 |
1.1408 |
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1.1407 |
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| 2024-03-05 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1407 |
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| 2024-03-04 |
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南方初元中短债C |
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1.1407 |
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| 2024-03-01 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1405 |
1.1405 |
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| 2024-02-29 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1405 |
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1.1404 |
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| 2024-02-28 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1404 |
1.1404 |
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1.1403 |
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| 2024-02-27 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1403 |
1.1403 |
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1.1402 |
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| 2024-02-26 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1400 |
1.1400 |
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| 2024-02-23 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1399 |
1.1399 |
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1.1398 |
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| 2024-02-21 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1396 |
1.1396 |
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| 2024-02-20 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1396 |
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| 2024-02-19 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1395 |
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| 2024-02-08 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1387 |
1.1387 |
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| 2024-02-07 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1385 |
1.1385 |
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| 2024-02-06 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1384 |
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1.1383 |
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| 2024-02-05 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1383 |
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1.1380 |
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0.03% |
| 2024-02-02 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1380 |
1.1380 |
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1.1379 |
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| 2024-02-01 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1379 |
1.1379 |
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1.1378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1378 |
1.1378 |
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1.1376 |
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| 2024-01-30 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1375 |
1.1375 |
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| 2024-01-29 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1375 |
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1.1372 |
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0.03% |
| 2024-01-26 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1371 |
1.1371 |
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0.01% |
| 2024-01-24 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1367 |
1.1367 |
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0.03% |
| 2024-01-19 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
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0.00% |
| 2024-01-18 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1365 |
1.1365 |
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| 2024-01-17 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1365 |
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| 2024-01-16 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1365 |
1.1365 |
1.1365 |
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0.00% |
| 2024-01-15 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1365 |
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1.1361 |
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0.04% |
| 2024-01-12 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1361 |
1.1360 |
1.1360 |
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0.01% |
| 2024-01-10 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
007150 |
南方初元中短债C |
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1.1360 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-04 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0003 |
0.03% |
