南方初元中短债C基金净值查询(007150)
今天最新净值
1.1443
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值:1.1443
- 成立日期:2019-06-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:31.9490亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:刘建岩 李慧鹏 王景明
近一周,南方初元中短债C(007150)基金累计收益率0.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-25 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-23 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-22 |
007150 |
南方初元中短债C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0002 |
0.02% |