基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城安心回报混合A 长信金利趋势混合A 海富通股票混合 兴全趋势投资混合(LOF) 华安策略优选混合A 广发聚丰混合A 大成蓝筹稳健混合A 融通领先成长混合(LOF)A 光大优势配置混合A 中邮核心成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A 银华富裕主题混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

南方通利债券C(南方通利C)基金净值查询(000564)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0825 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5351
  • 成立日期：2014-04-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：6.694亿份
  • 最近份额：2.2903亿
  • 最近资产：0.46亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：刘骥
近一季南方通利债券C|南方通利C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方通利债券C(000564)基金累计收益率0.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 000564 南方通利债券C 1.0827 1.5353 1.0825 1.5351 0.0002 0.02%
2026-09-14 000564 南方通利债券C 1.0825 1.5351 1.0823 1.5349 0.0002 0.02%
2026-09-11 000564 南方通利债券C 1.0823 1.5349 1.0824 1.5350 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 000564 南方通利债券C 1.0824 1.5350 1.0824 1.5350 0.0000 0.00%
2026-09-09 000564 南方通利债券C 1.0824 1.5350 1.0823 1.5349 0.0001 0.01%
2026-09-08 000564 南方通利债券C 1.0823 1.5349 1.0823 1.5349 0.0000 0.00%
2026-09-07 000564 南方通利债券C 1.0823 1.5349 1.0819 1.5345 0.0004 0.04%
2026-09-04 000564 南方通利债券C 1.0819 1.5345 1.0818 1.5344 0.0001 0.01%
2026-09-03 000564 南方通利债券C 1.0818 1.5344 1.0811 1.5337 0.0007 0.06%
2026-09-02 000564 南方通利债券C 1.0811 1.5337 1.0815 1.5341 -0.0004 -0.04%
2026-09-01 000564 南方通利债券C 1.0815 1.5341 1.0807 1.5333 0.0008 0.07%
2026-08-31 000564 南方通利债券C 1.0807 1.5333 1.0804 1.5330 0.0003 0.03%
2026-08-28 000564 南方通利债券C 1.0804 1.5330 1.0805 1.5331 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 000564 南方通利债券C 1.0805 1.5331 1.0814 1.5340 -0.0009 -0.08%
2026-08-26 000564 南方通利债券C 1.0814 1.5340 1.0816 1.5342 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 000564 南方通利债券C 1.0816 1.5342 1.0817 1.5343 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 000564 南方通利债券C 1.0817 1.5343 1.0810 1.5336 0.0007 0.06%
2026-08-21 000564 南方通利债券C 1.0810 1.5336 1.0812 1.5338 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 000564 南方通利债券C 1.0812 1.5338 1.0816 1.5342 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 000564 南方通利债券C 1.0816 1.5342 1.0819 1.5345 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 000564 南方通利债券C 1.0819 1.5345 1.0813 1.5339 0.0006 0.06%
2026-08-17 000564 南方通利债券C 1.0813 1.5339 1.0808 1.5334 0.0005 0.05%
2026-08-14 000564 南方通利债券C 1.0808 1.5334 1.0806 1.5332 0.0002 0.02%
2026-08-13 000564 南方通利债券C 1.0806 1.5332 1.0797 1.5323 0.0009 0.08%
2026-08-12 000564 南方通利债券C 1.0797 1.5323 1.0796 1.5322 0.0001 0.01%
2026-08-11 000564 南方通利债券C 1.0796 1.5322 1.0800 1.5326 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 000564 南方通利债券C 1.0800 1.5326 1.0795 1.5321 0.0005 0.05%
2026-08-07 000564 南方通利债券C 1.0795 1.5321 1.0789 1.5315 0.0006 0.06%
2026-08-06 000564 南方通利债券C 1.0789 1.5315 1.0788 1.5314 0.0001 0.01%
2026-08-05 000564 南方通利债券C 1.0788 1.5314 1.0789 1.5315 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 000564 南方通利债券C 1.0789 1.5315 1.0785 1.5311 0.0004 0.04%
2026-08-03 000564 南方通利债券C 1.0785 1.5311 1.0785 1.5311 0.0000 0.00%
2026-07-31 000564 南方通利债券C 1.0785 1.5311 1.0782 1.5308 0.0003 0.03%
2026-07-30 000564 南方通利债券C 1.0782 1.5308 1.0778 1.5304 0.0004 0.04%
2026-07-29 000564 南方通利债券C 1.0778 1.5304 1.0777 1.5303 0.0001 0.01%
2026-07-28 000564 南方通利债券C 1.0777 1.5303 1.0779 1.5305 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 000564 南方通利债券C 1.0779 1.5305 1.0780 1.5306 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 000564 南方通利债券C 1.0780 1.5306 1.0778 1.5304 0.0002 0.02%
2026-07-23 000564 南方通利债券C 1.0778 1.5304 1.0779 1.5305 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 000564 南方通利债券C 1.0779 1.5305 1.0768 1.5294 0.0011 0.10%
2026-07-21 000564 南方通利债券C 1.0768 1.5294 1.0768 1.5294 0.0000 0.00%
2026-07-20 000564 南方通利债券C 1.0768 1.5294 1.0769 1.5295 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 000564 南方通利债券C 1.0769 1.5295 1.0768 1.5294 0.0001 0.01%
2026-07-16 000564 南方通利债券C 1.0768 1.5294 1.0769 1.5295 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 000564 南方通利债券C 1.0769 1.5295 1.0768 1.5294 0.0001 0.01%
2026-07-14 000564 南方通利债券C 1.0768 1.5294 1.0767 1.5293 0.0001 0.01%
2026-07-13 000564 南方通利债券C 1.0767 1.5293 1.0768 1.5294 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 000564 南方通利债券C 1.0768 1.5294 1.0767 1.5293 0.0001 0.01%
2026-07-09 000564 南方通利债券C 1.0767 1.5293 1.0768 1.5294 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 000564 南方通利债券C 1.0768 1.5294 1.0822 1.5292 0.0002 0.02%
2026-07-07 000564 南方通利债券C 1.0822 1.5292 1.0821 1.5291 0.0001 0.01%
2026-07-06 000564 南方通利债券C 1.0821 1.5291 1.0814 1.5284 0.0007 0.06%
2026-07-03 000564 南方通利债券C 1.0814 1.5284 1.0815 1.5285 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 000564 南方通利债券C 1.0815 1.5285 1.0812 1.5282 0.0003 0.03%
2026-07-01 000564 南方通利债券C 1.0812 1.5282 1.0821 1.5291 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 000564 南方通利债券C 1.0821 1.5291 1.0827 1.5297 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 000564 南方通利债券C 1.0827 1.5297 1.0821 1.5291 0.0006 0.06%
2026-06-26 000564 南方通利债券C 1.0821 1.5291 1.0818 1.5288 0.0003 0.03%
2026-06-25 000564 南方通利债券C 1.0818 1.5288 1.0812 1.5282 0.0006 0.06%
2026-06-24 000564 南方通利债券C 1.0812 1.5282 1.0811 1.5281 0.0001 0.01%
2026-06-23 000564 南方通利债券C 1.0811 1.5281 1.0815 1.5285 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 000564 南方通利债券C 1.0815 1.5285 1.0818 1.5288 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 000564 南方通利债券C 1.0818 1.5288 1.0815 1.5285 0.0003 0.03%
2026-06-17 000564 南方通利债券C 1.0815 1.5285 1.0810 1.5280 0.0005 0.05%
2026-06-16 000564 南方通利债券C 1.0810 1.5280 1.0799 1.5269 0.0011 0.10%
标签云
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方瑞合 2.1512 3.91%
南方前瞻动力混合A 1.7046 3.71%
南方前瞻动力混合C 1.6676 3.71%
南方远见回报股票A 1.1386 3.66%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0929 0.10%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏