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南方通利债券C(南方通利C)基金净值查询(000564)

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今天最新净值 1.0619 -0.0019 -0.18% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5089
成立日期：2014-04-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：6.694亿份
最近份额：2.2903亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：南方基金
基金经理：何康刘骥

近一季南方通利债券C|南方通利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方通利债券C(000564)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	000564	南方通利债券C	1.0619	1.5089	1.0619	1.5089	0.0000	0.00%
2025-12-15	000564	南方通利债券C	1.0619	1.5089	1.0638	1.5108	-0.0019	-0.18%
2025-12-12	000564	南方通利债券C	1.0638	1.5108	1.0651	1.5121	-0.0013	-0.12%
2025-12-11	000564	南方通利债券C	1.0651	1.5121	1.0639	1.5109	0.0012	0.11%
2025-12-10	000564	南方通利债券C	1.0639	1.5109	1.0633	1.5103	0.0006	0.06%
2025-12-09	000564	南方通利债券C	1.0633	1.5103	1.0626	1.5096	0.0007	0.07%
2025-12-08	000564	南方通利债券C	1.0626	1.5096	1.0631	1.5101	-0.0005	-0.05%
2025-12-05	000564	南方通利债券C	1.0631	1.5101	1.0626	1.5096	0.0005	0.05%
2025-12-04	000564	南方通利债券C	1.0626	1.5096	1.0651	1.5121	-0.0025	-0.23%
2025-12-03	000564	南方通利债券C	1.0651	1.5121	1.0660	1.5130	-0.0009	-0.08%

2025-12-02	000564	南方通利债券C	1.0660	1.5130	1.0669	1.5139	-0.0009	-0.08%
2025-12-01	000564	南方通利债券C	1.0669	1.5139	1.0669	1.5139	0.0000	0.00%
2025-11-28	000564	南方通利债券C	1.0669	1.5139	1.0664	1.5134	0.0005	0.05%
2025-11-27	000564	南方通利债券C	1.0664	1.5134	1.0666	1.5136	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	000564	南方通利债券C	1.0666	1.5136	1.0682	1.5152	-0.0016	-0.15%
2025-11-25	000564	南方通利债券C	1.0682	1.5152	1.0689	1.5159	-0.0007	-0.07%
2025-11-24	000564	南方通利债券C	1.0689	1.5159	1.0688	1.5158	0.0001	0.01%
2025-11-21	000564	南方通利债券C	1.0688	1.5158	1.0693	1.5163	-0.0005	-0.05%
2025-11-20	000564	南方通利债券C	1.0693	1.5163	1.0695	1.5165	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	000564	南方通利债券C	1.0695	1.5165	1.0703	1.5173	-0.0008	-0.07%
2025-11-18	000564	南方通利债券C	1.0703	1.5173	1.0701	1.5171	0.0002	0.02%
2025-11-17	000564	南方通利债券C	1.0701	1.5171	1.0692	1.5162	0.0009	0.08%
2025-11-14	000564	南方通利债券C	1.0692	1.5162	1.0692	1.5162	0.0000	0.00%
2025-11-13	000564	南方通利债券C	1.0692	1.5162	1.0695	1.5165	-0.0003	-0.03%
2025-11-12	000564	南方通利债券C	1.0695	1.5165	1.0692	1.5162	0.0003	0.03%

2025-11-11	000564	南方通利债券C	1.0692	1.5162	1.0691	1.5161	0.0001	0.01%
2025-11-10	000564	南方通利债券C	1.0691	1.5161	1.0684	1.5154	0.0007	0.07%
2025-11-07	000564	南方通利债券C	1.0684	1.5154	1.0687	1.5157	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	000564	南方通利债券C	1.0687	1.5157	1.0694	1.5164	-0.0007	-0.07%
2025-11-05	000564	南方通利债券C	1.0694	1.5164	1.0693	1.5163	0.0001	0.01%
2025-11-04	000564	南方通利债券C	1.0693	1.5163	1.0694	1.5164	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	000564	南方通利债券C	1.0694	1.5164	1.0692	1.5162	0.0002	0.02%
2025-10-31	000564	南方通利债券C	1.0692	1.5162	1.0679	1.5149	0.0013	0.12%
2025-10-30	000564	南方通利债券C	1.0679	1.5149	1.0670	1.5140	0.0009	0.08%
2025-10-29	000564	南方通利债券C	1.0670	1.5140	1.0671	1.5141	-0.0001	-0.01%
2025-10-28	000564	南方通利债券C	1.0671	1.5141	1.0650	1.5120	0.0021	0.20%
2025-10-27	000564	南方通利债券C	1.0650	1.5120	1.0642	1.5112	0.0008	0.08%
2025-10-24	000564	南方通利债券C	1.0642	1.5112	1.0650	1.5120	-0.0008	-0.08%
2025-10-23	000564	南方通利债券C	1.0650	1.5120	1.0652	1.5122	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	000564	南方通利债券C	1.0652	1.5122	1.0649	1.5119	0.0003	0.03%
2025-10-21	000564	南方通利债券C	1.0649	1.5119	1.0704	1.5114	0.0005	0.05%
2025-10-20	000564	南方通利债券C	1.0704	1.5114	1.0712	1.5122	-0.0008	-0.07%
2025-10-17	000564	南方通利债券C	1.0712	1.5122	1.0693	1.5103	0.0019	0.18%
2025-10-16	000564	南方通利债券C	1.0693	1.5103	1.0682	1.5092	0.0011	0.10%
2025-10-15	000564	南方通利债券C	1.0682	1.5092	1.0684	1.5094	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	000564	南方通利债券C	1.0684	1.5094	1.0677	1.5087	0.0007	0.07%
2025-10-13	000564	南方通利债券C	1.0677	1.5087	1.0662	1.5072	0.0015	0.14%
2025-10-10	000564	南方通利债券C	1.0662	1.5072	1.0669	1.5079	-0.0007	-0.07%
2025-10-09	000564	南方通利债券C	1.0669	1.5079	1.0655	1.5065	0.0014	0.13%
2025-09-30	000564	南方通利债券C	1.0655	1.5065	1.0649	1.5059	0.0006	0.06%
2025-09-29	000564	南方通利债券C	1.0649	1.5059	1.0657	1.5067	-0.0008	-0.08%
2025-09-26	000564	南方通利债券C	1.0657	1.5067	1.0656	1.5066	0.0001	0.01%
2025-09-25	000564	南方通利债券C	1.0656	1.5066	1.0658	1.5068	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	000564	南方通利债券C	1.0658	1.5068	1.0675	1.5085	-0.0017	-0.16%
2025-09-23	000564	南方通利债券C	1.0675	1.5085	1.0689	1.5099	-0.0014	-0.13%
2025-09-22	000564	南方通利债券C	1.0689	1.5099	1.0681	1.5091	0.0008	0.07%
2025-09-19	000564	南方通利债券C	1.0681	1.5091	1.0701	1.5111	-0.0020	-0.19%
2025-09-18	000564	南方通利债券C	1.0701	1.5111	1.0709	1.5119	-0.0008	-0.07%
2025-09-17	000564	南方通利债券C	1.0709	1.5119	1.0696	1.5106	0.0013	0.12%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%
互联基金	1.5004	4.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%