权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 每份派现金0.0110元 |
2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 每份派现金0.0060元 |
2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 每份派现金0.0080元 |
2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 每份派现金0.0090元 |
2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 每份派现金0.0070元 |
2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 每份派现金0.0090元 |
2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 每份派现金0.0090元 |
2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 每份派现金0.0080元 |
2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 每份派现金0.0100元 |
2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 每份派现金0.0040元 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0040元 |
2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0150元 |
2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 每份派现金0.0130元 |
2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0080元 |
2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0090元 |
2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0145元 |
2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 每份派现金0.0090元 |
2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 每份派现金0.0060元 |
2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 每份派现金0.0030元 |
2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 每份派现金0.0060元 |
2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 每份派现金0.0080元 |
2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-07-18 | 每份派现金0.0090元 |
2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 每份派现金0.0170元 |
2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0180元 |
2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-26 | 每份派现金0.0330元 |
2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-20 | 每份派现金0.0350元 |
2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 每份派现金0.0330元 |
2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0530元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生生物科技ETF | 0.5740 | 2.85% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.6833 | 2.64% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.6815 | 2.64% |
香港科技ETF | 0.8138 | 2.06% |
恒指ETF | 1.8446 | 1.93% |
H股ETF | 0.6354 | 1.91% |
南方医药创新股票A | 0.5013 | 1.91% |
南方医药创新股票C | 0.4919 | 1.88% |