南方优选价值混合A(南方价值)基金净值查询(202011)

今天最新净值 1.2125 -0.0020 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1718 0.0171 1.4781% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7455
成立日期：2008-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：11.398亿份
最近份额：10.2456亿
最近资产：9.55亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗安安

近一季南方优选价值混合A|南方价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方优选价值混合A(202011)基金累计收益率-6.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	202011	南方优选价值混合A	1.2122	3.7452	1.2125	3.7455	-0.0003	-0.02%
2026-09-14	202011	南方优选价值混合A	1.2125	3.7455	1.2145	3.7475	-0.0020	-0.16%
2026-09-11	202011	南方优选价值混合A	1.2145	3.7475	1.2298	3.7628	-0.0153	-1.24%
2026-09-10	202011	南方优选价值混合A	1.2298	3.7628	1.2360	3.7690	-0.0062	-0.50%
2026-09-09	202011	南方优选价值混合A	1.2360	3.7690	1.2345	3.7675	0.0015	0.12%
2026-09-08	202011	南方优选价值混合A	1.2345	3.7675	1.2355	3.7685	-0.0010	-0.08%
2026-09-07	202011	南方优选价值混合A	1.2355	3.7685	1.2243	3.7573	0.0112	0.91%
2026-09-04	202011	南方优选价值混合A	1.2243	3.7573	1.2317	3.7647	-0.0074	-0.60%
2026-09-03	202011	南方优选价值混合A	1.2317	3.7647	1.2281	3.7611	0.0036	0.29%
2026-09-02	202011	南方优选价值混合A	1.2281	3.7611	1.2433	3.7763	-0.0152	-1.22%

2026-09-01	202011	南方优选价值混合A	1.2433	3.7763	1.2510	3.7840	-0.0077	-0.62%
2026-08-31	202011	南方优选价值混合A	1.2510	3.7840	1.2494	3.7824	0.0016	0.13%
2026-08-28	202011	南方优选价值混合A	1.2494	3.7824	1.2528	3.7858	-0.0034	-0.27%
2026-08-27	202011	南方优选价值混合A	1.2528	3.7858	1.2356	3.7686	0.0172	1.39%
2026-08-26	202011	南方优选价值混合A	1.2356	3.7686	1.2267	3.7597	0.0089	0.73%
2026-08-25	202011	南方优选价值混合A	1.2267	3.7597	1.2250	3.7580	0.0017	0.14%
2026-08-24	202011	南方优选价值混合A	1.2250	3.7580	1.2459	3.7789	-0.0209	-1.68%
2026-08-21	202011	南方优选价值混合A	1.2459	3.7789	1.2476	3.7806	-0.0017	-0.14%
2026-08-20	202011	南方优选价值混合A	1.2476	3.7806	1.2437	3.7767	0.0039	0.31%
2026-08-19	202011	南方优选价值混合A	1.2437	3.7767	1.2914	3.8244	-0.0477	-3.69%
2026-08-18	202011	南方优选价值混合A	1.2914	3.8244	1.2917	3.8247	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	202011	南方优选价值混合A	1.2917	3.8247	1.2657	3.7987	0.0260	2.05%
2026-08-14	202011	南方优选价值混合A	1.2657	3.7987	1.2697	3.8027	-0.0040	-0.32%
2026-08-13	202011	南方优选价值混合A	1.2697	3.8027	1.2904	3.8234	-0.0207	-1.63%
2026-08-12	202011	南方优选价值混合A	1.2904	3.8234	1.2698	3.8028	0.0206	1.62%

2026-08-11	202011	南方优选价值混合A	1.2698	3.8028	1.2858	3.8188	-0.0160	-1.24%
2026-08-10	202011	南方优选价值混合A	1.2858	3.8188	1.2708	3.8038	0.0150	1.18%
2026-08-07	202011	南方优选价值混合A	1.2708	3.8038	1.2494	3.7824	0.0214	1.71%
2026-08-06	202011	南方优选价值混合A	1.2494	3.7824	1.2446	3.7776	0.0048	0.39%
2026-08-05	202011	南方优选价值混合A	1.2446	3.7776	1.2255	3.7585	0.0191	1.56%
2026-08-04	202011	南方优选价值混合A	1.2255	3.7585	1.2075	3.7405	0.0180	1.49%
2026-08-03	202011	南方优选价值混合A	1.2075	3.7405	1.2308	3.7638	-0.0233	-1.89%
2026-07-31	202011	南方优选价值混合A	1.2308	3.7638	1.2205	3.7535	0.0103	0.84%
2026-07-30	202011	南方优选价值混合A	1.2205	3.7535	1.2431	3.7761	-0.0226	-1.82%
2026-07-29	202011	南方优选价值混合A	1.2431	3.7761	1.2442	3.7772	-0.0011	-0.09%
2026-07-28	202011	南方优选价值混合A	1.2442	3.7772	1.2972	3.8302	-0.0530	-4.09%
2026-07-27	202011	南方优选价值混合A	1.2972	3.8302	1.2715	3.8045	0.0257	2.02%
2026-07-24	202011	南方优选价值混合A	1.2715	3.8045	1.2882	3.8212	-0.0167	-1.30%
2026-07-23	202011	南方优选价值混合A	1.2882	3.8212	1.3078	3.8408	-0.0196	-1.50%
2026-07-22	202011	南方优选价值混合A	1.3078	3.8408	1.3299	3.8629	-0.0221	-1.66%
2026-07-21	202011	南方优选价值混合A	1.3299	3.8629	1.2561	3.7891	0.0738	5.88%
2026-07-20	202011	南方优选价值混合A	1.2561	3.7891	1.2525	3.7855	0.0036	0.29%
2026-07-17	202011	南方优选价值混合A	1.2525	3.7855	1.3128	3.8458	-0.0603	-4.59%
2026-07-16	202011	南方优选价值混合A	1.3128	3.8458	1.3488	3.8818	-0.0360	-2.67%
2026-07-15	202011	南方优选价值混合A	1.3488	3.8818	1.3794	3.9124	-0.0306	-2.22%
2026-07-14	202011	南方优选价值混合A	1.3794	3.9124	1.3531	3.8861	0.0263	1.94%
2026-07-13	202011	南方优选价值混合A	1.3531	3.8861	1.3835	3.9165	-0.0304	-2.20%
2026-07-10	202011	南方优选价值混合A	1.3835	3.9165	1.4333	3.9663	-0.0498	-3.47%
2026-07-09	202011	南方优选价值混合A	1.4333	3.9663	1.3789	3.9119	0.0544	3.95%
2026-07-08	202011	南方优选价值混合A	1.3789	3.9119	1.3772	3.9102	0.0017	0.12%
2026-07-07	202011	南方优选价值混合A	1.3772	3.9102	1.3859	3.9189	-0.0087	-0.63%
2026-07-06	202011	南方优选价值混合A	1.3859	3.9189	1.3941	3.9271	-0.0082	-0.59%
2026-07-03	202011	南方优选价值混合A	1.3941	3.9271	1.3892	3.9222	0.0049	0.35%
2026-07-02	202011	南方优选价值混合A	1.3892	3.9222	1.4818	4.0148	-0.0926	-6.25%
2026-07-01	202011	南方优选价值混合A	1.4818	4.0148	1.5088	4.0418	-0.0270	-1.79%
2026-06-30	202011	南方优选价值混合A	1.5088	4.0418	1.4678	4.0008	0.0410	2.79%
2026-06-29	202011	南方优选价值混合A	1.4678	4.0008	1.4538	3.9868	0.0140	0.96%
2026-06-26	202011	南方优选价值混合A	1.4538	3.9868	1.4823	4.0153	-0.0285	-1.92%
2026-06-25	202011	南方优选价值混合A	1.4823	4.0153	1.4426	3.9756	0.0397	2.75%
2026-06-24	202011	南方优选价值混合A	1.4426	3.9756	1.4052	3.9382	0.0374	2.66%
2026-06-23	202011	南方优选价值混合A	1.4052	3.9382	1.4384	3.9714	-0.0332	-2.31%
2026-06-22	202011	南方优选价值混合A	1.4384	3.9714	1.4214	3.9544	0.0170	1.20%
2026-06-18	202011	南方优选价值混合A	1.4214	3.9544	1.3875	3.9205	0.0339	2.44%
2026-06-17	202011	南方优选价值混合A	1.3875	3.9205	1.3455	3.8785	0.0420	3.12%
2026-06-16	202011	南方优选价值混合A	1.3455	3.8785	1.3487	3.8817	-0.0032	-0.24%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%