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南方优选价值基金净值查询(202011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8300 0.0030 0.3600% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.8577 0.0007 0.0836%

累计净值：3.3630
成立日期：2008-06-18
基金类型：
成立份额：11.398亿份
最近份额：11.7073亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：罗安安

近一周南方优选价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方优选价值(202011)基金累计收益率-0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	202011	南方优选价值	0.8570	3.3900	0.8513	3.3843	0.0057	0.67%
2024-04-23	202011	南方优选价值	0.8513	3.3843	0.8656	3.3986	-0.0143	-1.65%
2024-04-22	202011	南方优选价值	0.8656	3.3986	0.8717	3.4047	-0.0061	-0.70%
2024-04-19	202011	南方优选价值	0.8717	3.4047	0.8694	3.4024	0.0023	0.26%
2024-04-18	202011	南方优选价值	0.8694	3.4024	0.8690	3.4020	0.0004	0.05%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
香港科技ETF	0.8679	3.38%
互联基金	0.8018	3.30%
央企科技ETF	0.7502	2.56%
H股ETF	0.6681	2.53%
信息ETF	0.7270	2.48%
南方军工混合A	1.0865	2.46%
南方H股联接A	0.6725	2.42%
南方H股联接C	0.6560	2.42%
南方科技创新混合A	1.6902	2.39%
南方科技创新混合C	1.6245	2.38%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%