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南方优选价值混合A(南方价值)基金净值查询(202011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2122 -0.0003 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1718 0.0171 1.4781% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7452
成立日期：2008-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：11.398亿份
最近份额：10.2456亿
最近资产：9.55亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗安安

近一周南方优选价值混合A|南方价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方优选价值混合A(202011)基金累计收益率-1.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	202011	南方优选价值混合A	1.2203	3.7533	1.2122	3.7452	0.0081	0.67%
2026-09-15	202011	南方优选价值混合A	1.2122	3.7452	1.2125	3.7455	-0.0003	-0.02%
2026-09-14	202011	南方优选价值混合A	1.2125	3.7455	1.2145	3.7475	-0.0020	-0.16%
2026-09-11	202011	南方优选价值混合A	1.2145	3.7475	1.2298	3.7628	-0.0153	-1.24%
2026-09-10	202011	南方优选价值混合A	1.2298	3.7628	1.2360	3.7690	-0.0062	-0.50%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%