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南方优选价值混合A(南方价值) - 基金主页(代码:202011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2203 0.0081 0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1718 0.0171 1.4781% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7533
成立日期：2008-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：11.398亿份
最近份额：10.2456亿
最近资产：9.55亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗安安

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.37%	-1.27%	-3.59%	-9.31%	11.78%	57.13%	40.43%	584.21%
同类排名	2492/4982	2486/5419	2948/5423	2990/5376	1561/4741	2035/4208	1420/3661	-

南方优选价值混合A(202011)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2067	-1.13%
2026-09-16	1.2203	0.67%
2026-09-15	1.2122	-0.02%
2026-09-14	1.2125	-0.16%
2026-09-11	1.2145	-1.24%
2026-09-10	1.2298	-0.50%

南方优选价值混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-18	2022-01-18	2022-01-19	分红	每份派现金0.2910元
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-19	分红	每份派现金0.3310元
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-17	分红	每份派现金0.1300元
2017-09-20	2017-09-20	2017-09-21	分红	每份派现金0.2700元
2017-01-18	2017-01-18	2017-01-19	分红	每份派现金0.1850元

南方优选价值混合A基金动态

南方优选价值混合A 聚焦新科技、新消费、新制造南方新兴产业抢占经济发展制高点

三是新制造。罗安安表示，新制造是建立在互联网数字新技术上、采用智能化大规模定制化生产方式的制造，是一种全新的不同于过往的制造模式，是制造业现在与未来发展的方向。
标签：产业新制消费制造发展经济行业投资关联基金：南方优选价值混合A
南方优选价值混合A “基金大年”创新型公募产品层出不穷 2022年基金经理投资主线渐显

此外，自2021年12月10日，王金祥和谈云飞开始任职海富通欣润混合A的基金经理。
标签：投资经理混合资产股票发行混合型关联基金：海富通聚利债券海富通中短债债券A 南方平衡配置混合南方避险南方人工智能混合南方新兴龙头灵活配置混合南方优选价值混合A 南方智造股票
南方优选价值混合A 成长股猎手+新三板名将强强联手南方专精特新混合12月16日起发行

展望后市，南方专精特新混合拟任基金经理罗安安与雷嘉源认为，虽然宏观经济下行压力加大，但流动性宽松的大环境持续，容易形成结构性牛市。
标签：投资三板混合成长牛市拟任结构性关联基金：南方优选价值混合A

南方优选价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	8.65%	3.01%
300308	中际旭创	0.0000	7.35%	0.60%
002916	深南电路	0.0000	6.31%	0.66%
688409	富创精密	0.0000	6.10%	5.72%
002371	北方华创	0.0000	5.62%	-0.09%
688072	拓荆科技	0.0000	5.08%	2.26%
600183	生益科技	0.0000	4.07%	1.84%
300567	精测电子	0.0000	4.04%	4.26%
688256	寒武纪	0.0000	3.63%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	3.22%	1.64%

南方优选价值混合A(202011)基金档案

基金代码	202011	基金简称	南方优选价值混合A	基金全称	南方优选价值股票型证券投资基金
发行日期	2008-05-12	成立日期	2008-06-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	罗安安	基金托管人	工商银行	基金公司	南方基金
最近资产	9.55亿元	最近份额	10.2456亿	成立份额	11.398亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.80%	赎回费率	0.50%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%