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南方优选价值 - 基金主页(代码:202011)

今天最新净值 1.6430 -0.0130 -0.7900% 2021-06-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.5932 0.0122 0.7687% 2021-06-17 15:35:00
  • 累计净值:3.8850
  • 成立日期:2008-06-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:11.398亿份
  • 最近份额:11.6379亿
  • 最近资产:14.29亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:罗安安
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.07% 1.11% 5.05% 13.62% 29.56% 104.22% 97.46% 673.40%
同类排名 3454/4224 1030/4734 1360/4739 1001/4572 1982/3497 926/2916 755/2563 -
南方优选价值(202011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-06-16 1.5810 -3.77%
2021-06-15 1.6430 -0.79%
2021-06-11 1.6560 -0.18%
2021-06-10 1.6590 1.59%
2021-06-09 1.6330 0.49%
2021-06-08 1.6250 -0.91%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 分红 每份派现金0.3310元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分红 每份派现金0.1300元
2017-09-20 2017-09-20 2017-09-21 分红 每份派现金0.2700元
2017-01-18 2017-01-18 2017-01-19 分红 每份派现金0.1850元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分红 每份派现金0.6060元
南方优选价值基金动态
南方优选价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 7.0800 9.75% -0.05%
601888 中国中免 32.7600 6.87% -1.28%
300760 迈瑞医疗 23.2500 6.36% 3.17%
603259 药明康德 58.0600 5.58% 0.00%
300122 智飞生物 43.5200 5.15% -0.61%
603501 韦尔股份 26.7500 4.71% 5.88%
000858 五 粮 液 24.3700 4.48% 0.65%
600570 恒生电子 73.9000 4.26% -0.06%
300750 宁德时代 18.8500 4.16% 3.41%
600276 恒瑞医药 58.0200 3.66% 0.48%
南方优选价值(202011)基金档案
基金代码 202011 基金简称 南方价值 基金全称 南方优选价值股票型证券投资基金
发行日期 2008-05-12 成立日期 2008-06-18 基金类型 混合型
基金经理 罗安安 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 14.29亿元 最近份额 11.6379亿 成立份额 11.398亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创板基 1.0815 5.25%
南方科技创新混合A 2.5548 4.77%
南方科技创新混合C 2.5120 4.77%
南方信息创新混合A 2.2161 4.66%
南方信息创新混合C 2.1814 4.66%
信息ETF 1.0768 3.19%
南方互联混合 1.7560 3.11%
南方500信息ETF发起式联接A 1.2096 3.06%
南方新兴混合 1.6620 2.85%
南方人工智能混合 2.4862 2.75%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合 1.6473 9.19%
银河创新 6.9004 8.39%
诺安成长 1.9410 8.31%
诺安和鑫 1.5921 8.25%
诺安创新C 1.3010 8.15%
诺安创新A 1.3110 8.08%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
泰信鑫选A 1.4050 7.99%
泰信中小盘 4.3030 7.82%
金信稳健策略混合 1.8583 7.39%