南方优选价值基金净值查询(202011)
今天最新净值
0.8300
0.0030 0.3600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8170
0.0050 0.6156%
- 累计净值:3.3630
- 成立日期:2008-06-18
- 基金类型:
- 成立份额:11.398亿份
- 最近份额:11.7073亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:罗安安
近一月,南方优选价值(202011)基金累计收益率6.00%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
202011 |
南方优选价值 |
0.8200 |
3.3530 |
0.8120 |
3.3450 |
0.0080 |
0.99% |
2024-03-27 |
202011 |
南方优选价值 |
0.8120 |
3.3450 |
0.8200 |
3.3530 |
-0.0080 |
-0.98% |
2024-03-26 |
202011 |
南方优选价值 |
0.8200 |
3.3530 |
0.8210 |
3.3540 |
-0.0010 |
-0.12% |
2024-03-25 |
202011 |
南方优选价值 |
0.8210 |
3.3540 |
0.8240 |
3.3570 |
-0.0030 |
-0.36% |
2024-03-22 |
202011 |
南方优选价值 |
0.8240 |
3.3570 |
0.8210 |
3.3540 |
0.0030 |
0.37% |
2024-03-21 |
202011 |
南方优选价值 |
0.8210 |
3.3540 |
0.8250 |
3.3580 |
-0.0040 |
-0.48% |
2024-03-20 |
202011 |
南方优选价值 |
0.8250 |
3.3580 |
0.8250 |
3.3580 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
202011 |
南方优选价值 |
0.8250 |
3.3580 |
0.8320 |
3.3650 |
-0.0070 |
-0.84% |
2024-03-18 |
202011 |
南方优选价值 |
0.8320 |
3.3650 |
0.8300 |
3.3630 |
0.0020 |
0.24% |
2024-03-15 |
202011 |
南方优选价值 |
0.8300 |
3.3630 |
0.8270 |
3.3600 |
0.0030 |
0.36% |
|
2024-03-14 |
202011 |
南方优选价值 |
0.8270 |
3.3600 |
0.8280 |
3.3610 |
-0.0010 |
-0.12% |
2024-03-13 |
202011 |
南方优选价值 |
0.8280 |
3.3610 |
0.8290 |
3.3620 |
-0.0010 |
-0.12% |
2024-03-12 |
202011 |
南方优选价值 |
0.8290 |
3.3620 |
0.8380 |
3.3710 |
-0.0090 |
-1.07% |
2024-03-11 |
202011 |
南方优选价值 |
0.8380 |
3.3710 |
0.8360 |
3.3690 |
0.0020 |
0.24% |
2024-03-08 |
202011 |
南方优选价值 |
0.8360 |
3.3690 |
0.8260 |
3.3590 |
0.0100 |
1.21% |
2024-03-07 |
202011 |
南方优选价值 |
0.8260 |
3.3590 |
0.8260 |
3.3590 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-06 |
202011 |
南方优选价值 |
0.8260 |
3.3590 |
0.8280 |
3.3610 |
-0.0020 |
-0.24% |
2024-03-05 |
202011 |
南方优选价值 |
0.8280 |
3.3610 |
0.8250 |
3.3580 |
0.0030 |
0.36% |
2024-03-04 |
202011 |
南方优选价值 |
0.8250 |
3.3580 |
0.8200 |
3.3530 |
0.0050 |
0.61% |
2024-03-01 |
202011 |
南方优选价值 |
0.8200 |
3.3530 |
0.8170 |
3.3500 |
0.0030 |
0.37% |
2024-02-29 |
202011 |
南方优选价值 |
0.8170 |
3.3500 |
0.7950 |
3.3280 |
0.0220 |
2.77% |