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南方优选价值基金净值查询(202011)

今天最新净值 0.8300 0.0030 0.3600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8170 0.0050 0.6156%
  • 累计净值:3.3630
  • 成立日期:2008-06-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.398亿份
  • 最近份额:11.7073亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:罗安安
近一月南方优选价值基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,南方优选价值(202011)基金累计收益率6.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 202011 南方优选价值 0.8200 3.3530 0.8120 3.3450 0.0080 0.99%
2024-03-27 202011 南方优选价值 0.8120 3.3450 0.8200 3.3530 -0.0080 -0.98%
2024-03-26 202011 南方优选价值 0.8200 3.3530 0.8210 3.3540 -0.0010 -0.12%
2024-03-25 202011 南方优选价值 0.8210 3.3540 0.8240 3.3570 -0.0030 -0.36%
2024-03-22 202011 南方优选价值 0.8240 3.3570 0.8210 3.3540 0.0030 0.37%
2024-03-21 202011 南方优选价值 0.8210 3.3540 0.8250 3.3580 -0.0040 -0.48%
2024-03-20 202011 南方优选价值 0.8250 3.3580 0.8250 3.3580 0.0000 0.00%
2024-03-19 202011 南方优选价值 0.8250 3.3580 0.8320 3.3650 -0.0070 -0.84%
2024-03-18 202011 南方优选价值 0.8320 3.3650 0.8300 3.3630 0.0020 0.24%
2024-03-15 202011 南方优选价值 0.8300 3.3630 0.8270 3.3600 0.0030 0.36%
2024-03-14 202011 南方优选价值 0.8270 3.3600 0.8280 3.3610 -0.0010 -0.12%
2024-03-13 202011 南方优选价值 0.8280 3.3610 0.8290 3.3620 -0.0010 -0.12%
2024-03-12 202011 南方优选价值 0.8290 3.3620 0.8380 3.3710 -0.0090 -1.07%
2024-03-11 202011 南方优选价值 0.8380 3.3710 0.8360 3.3690 0.0020 0.24%
2024-03-08 202011 南方优选价值 0.8360 3.3690 0.8260 3.3590 0.0100 1.21%
2024-03-07 202011 南方优选价值 0.8260 3.3590 0.8260 3.3590 0.0000 0.00%
2024-03-06 202011 南方优选价值 0.8260 3.3590 0.8280 3.3610 -0.0020 -0.24%
2024-03-05 202011 南方优选价值 0.8280 3.3610 0.8250 3.3580 0.0030 0.36%
2024-03-04 202011 南方优选价值 0.8250 3.3580 0.8200 3.3530 0.0050 0.61%
2024-03-01 202011 南方优选价值 0.8200 3.3530 0.8170 3.3500 0.0030 0.37%
2024-02-29 202011 南方优选价值 0.8170 3.3500 0.7950 3.3280 0.0220 2.77%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%