南方优选价值基金净值查询(202011)

今天最新净值 0.8300 0.0030 0.3600% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 0.8609 0.0062 0.7286%

累计净值：3.3630
成立日期：2008-06-18
基金类型：
成立份额：11.398亿份
最近份额：11.7073亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：罗安安

近一年南方优选价值基金净值查询

近一年,南方优选价值(202011)基金累计收益率-14.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	202011	南方优选价值	0.8547	3.3877	0.8570	3.3900	-0.0023	-0.27%
2024-04-24	202011	南方优选价值	0.8570	3.3900	0.8513	3.3843	0.0057	0.67%
2024-04-23	202011	南方优选价值	0.8513	3.3843	0.8656	3.3986	-0.0143	-1.65%
2024-04-22	202011	南方优选价值	0.8656	3.3986	0.8717	3.4047	-0.0061	-0.70%
2024-04-19	202011	南方优选价值	0.8717	3.4047	0.8694	3.4024	0.0023	0.26%
2024-04-18	202011	南方优选价值	0.8694	3.4024	0.8690	3.4020	0.0004	0.05%
2024-04-17	202011	南方优选价值	0.8690	3.4020	0.8572	3.3902	0.0118	1.38%
2024-04-16	202011	南方优选价值	0.8572	3.3902	0.8629	3.3959	-0.0057	-0.66%
2024-04-15	202011	南方优选价值	0.8629	3.3959	0.8438	3.3768	0.0191	2.26%
2024-04-12	202011	南方优选价值	0.8438	3.3768	0.8440	3.3770	-0.0002	-0.02%

2024-04-11	202011	南方优选价值	0.8440	3.3770	0.8350	3.3680	0.0090	1.08%
2024-04-10	202011	南方优选价值	0.8350	3.3680	0.8360	3.3690	-0.0010	-0.12%
2024-04-09	202011	南方优选价值	0.8360	3.3690	0.8400	3.3730	-0.0040	-0.48%
2024-04-08	202011	南方优选价值	0.8400	3.3730	0.8470	3.3800	-0.0070	-0.83%
2024-04-03	202011	南方优选价值	0.8470	3.3800	0.8450	3.3780	0.0020	0.24%
2024-04-02	202011	南方优选价值	0.8450	3.3780	0.8440	3.3770	0.0010	0.12%
2024-04-01	202011	南方优选价值	0.8440	3.3770	0.8300	3.3630	0.0140	1.69%
2024-03-29	202011	南方优选价值	0.8300	3.3630	0.8200	3.3530	0.0100	1.22%
2024-03-28	202011	南方优选价值	0.8200	3.3530	0.8120	3.3450	0.0080	0.99%
2024-03-27	202011	南方优选价值	0.8120	3.3450	0.8200	3.3530	-0.0080	-0.98%
2024-03-26	202011	南方优选价值	0.8200	3.3530	0.8210	3.3540	-0.0010	-0.12%
2024-03-25	202011	南方优选价值	0.8210	3.3540	0.8240	3.3570	-0.0030	-0.36%
2024-03-22	202011	南方优选价值	0.8240	3.3570	0.8210	3.3540	0.0030	0.37%
2024-03-21	202011	南方优选价值	0.8210	3.3540	0.8250	3.3580	-0.0040	-0.48%
2024-03-20	202011	南方优选价值	0.8250	3.3580	0.8250	3.3580	0.0000	0.00%

2024-03-19	202011	南方优选价值	0.8250	3.3580	0.8320	3.3650	-0.0070	-0.84%
2024-03-18	202011	南方优选价值	0.8320	3.3650	0.8300	3.3630	0.0020	0.24%
2024-03-15	202011	南方优选价值	0.8300	3.3630	0.8270	3.3600	0.0030	0.36%
2024-03-14	202011	南方优选价值	0.8270	3.3600	0.8280	3.3610	-0.0010	-0.12%
2024-03-13	202011	南方优选价值	0.8280	3.3610	0.8290	3.3620	-0.0010	-0.12%
2024-03-12	202011	南方优选价值	0.8290	3.3620	0.8380	3.3710	-0.0090	-1.07%
2024-03-11	202011	南方优选价值	0.8380	3.3710	0.8360	3.3690	0.0020	0.24%
2024-03-08	202011	南方优选价值	0.8360	3.3690	0.8260	3.3590	0.0100	1.21%
2024-03-07	202011	南方优选价值	0.8260	3.3590	0.8260	3.3590	0.0000	0.00%
2024-03-06	202011	南方优选价值	0.8260	3.3590	0.8280	3.3610	-0.0020	-0.24%
2024-03-05	202011	南方优选价值	0.8280	3.3610	0.8250	3.3580	0.0030	0.36%
2024-03-04	202011	南方优选价值	0.8250	3.3580	0.8200	3.3530	0.0050	0.61%
2024-03-01	202011	南方优选价值	0.8200	3.3530	0.8170	3.3500	0.0030	0.37%
2024-02-29	202011	南方优选价值	0.8170	3.3500	0.7950	3.3280	0.0220	2.77%
2024-02-28	202011	南方优选价值	0.7950	3.3280	0.8120	3.3450	-0.0170	-2.09%
2024-02-27	202011	南方优选价值	0.8120	3.3450	0.8010	3.3340	0.0110	1.37%
2024-02-26	202011	南方优选价值	0.8010	3.3340	0.8010	3.3340	0.0000	0.00%
2024-02-23	202011	南方优选价值	0.8010	3.3340	0.8040	3.3370	-0.0030	-0.37%
2024-02-22	202011	南方优选价值	0.8040	3.3370	0.7950	3.3280	0.0090	1.13%
2024-02-21	202011	南方优选价值	0.7950	3.3280	0.7960	3.3290	-0.0010	-0.13%
2024-02-20	202011	南方优选价值	0.7960	3.3290	0.7910	3.3240	0.0050	0.63%
2024-02-19	202011	南方优选价值	0.7910	3.3240	0.7830	3.3160	0.0080	1.02%
2024-02-08	202011	南方优选价值	0.7830	3.3160	0.7780	3.3110	0.0050	0.64%
2024-02-07	202011	南方优选价值	0.7780	3.3110	0.7630	3.2960	0.0150	1.97%
2024-02-06	202011	南方优选价值	0.7630	3.2960	0.7360	3.2690	0.0270	3.67%
2024-02-05	202011	南方优选价值	0.7360	3.2690	0.7320	3.2650	0.0040	0.55%
2024-02-02	202011	南方优选价值	0.7320	3.2650	0.7400	3.2730	-0.0080	-1.08%
2024-02-01	202011	南方优选价值	0.7400	3.2730	0.7410	3.2740	-0.0010	-0.13%
2024-01-31	202011	南方优选价值	0.7410	3.2740	0.7510	3.2840	-0.0100	-1.33%
2024-01-30	202011	南方优选价值	0.7510	3.2840	0.7620	3.2950	-0.0110	-1.44%
2024-01-29	202011	南方优选价值	0.7620	3.2950	0.7670	3.3000	-0.0050	-0.65%
2024-01-26	202011	南方优选价值	0.7670	3.3000	0.7760	3.3090	-0.0090	-1.16%
2024-01-25	202011	南方优选价值	0.7760	3.3090	0.7570	3.2900	0.0190	2.51%
2024-01-24	202011	南方优选价值	0.7570	3.2900	0.7470	3.2800	0.0100	1.34%
2024-01-23	202011	南方优选价值	0.7470	3.2800	0.7440	3.2770	0.0030	0.40%
2024-01-22	202011	南方优选价值	0.7440	3.2770	0.7660	3.2990	-0.0220	-2.87%
2024-01-19	202011	南方优选价值	0.7660	3.2990	0.7680	3.3010	-0.0020	-0.26%
2024-01-18	202011	南方优选价值	0.7680	3.3010	0.7630	3.2960	0.0050	0.66%
2024-01-17	202011	南方优选价值	0.7630	3.2960	0.7800	3.3130	-0.0170	-2.18%
2024-01-16	202011	南方优选价值	0.7800	3.3130	0.7810	3.3140	-0.0010	-0.13%
2024-01-15	202011	南方优选价值	0.7810	3.3140	0.7790	3.3120	0.0020	0.26%
2024-01-12	202011	南方优选价值	0.7790	3.3120	0.7830	3.3160	-0.0040	-0.51%
2024-01-11	202011	南方优选价值	0.7830	3.3160	0.7780	3.3110	0.0050	0.64%
2024-01-10	202011	南方优选价值	0.7780	3.3110	0.7840	3.3170	-0.0060	-0.77%
2024-01-09	202011	南方优选价值	0.7840	3.3170	0.7830	3.3160	0.0010	0.13%
2024-01-08	202011	南方优选价值	0.7830	3.3160	0.7980	3.3310	-0.0150	-1.88%
2024-01-05	202011	南方优选价值	0.7980	3.3310	0.8050	3.3380	-0.0070	-0.87%
2024-01-04	202011	南方优选价值	0.8050	3.3380	0.8080	3.3410	-0.0030	-0.37%
2024-01-03	202011	南方优选价值	0.8080	3.3410	0.8150	3.3480	-0.0070	-0.86%
2024-01-02	202011	南方优选价值	0.8150	3.3480	0.8220	3.3550	-0.0070	-0.85%
2023-12-29	202011	南方优选价值	0.8220	3.3550	0.8140	3.3470	0.0080	0.98%
2023-12-28	202011	南方优选价值	0.8140	3.3470	0.8020	3.3350	0.0120	1.50%
2023-12-27	202011	南方优选价值	0.8020	3.3350	0.7970	3.3300	0.0050	0.63%
2023-12-26	202011	南方优选价值	0.7970	3.3300	0.8040	3.3370	-0.0070	-0.87%
2023-12-25	202011	南方优选价值	0.8040	3.3370	0.8010	3.3340	0.0030	0.37%
2023-12-22	202011	南方优选价值	0.8010	3.3340	0.8060	3.3390	-0.0050	-0.62%
2023-12-21	202011	南方优选价值	0.8060	3.3390	0.8030	3.3360	0.0030	0.37%
2023-12-20	202011	南方优选价值	0.8030	3.3360	0.8130	3.3460	-0.0100	-1.23%
2023-12-19	202011	南方优选价值	0.8130	3.3460	0.8090	3.3420	0.0040	0.49%
2023-12-18	202011	南方优选价值	0.8090	3.3420	0.8130	3.3460	-0.0040	-0.49%
2023-12-15	202011	南方优选价值	0.8130	3.3460	0.8160	3.3490	-0.0030	-0.37%
2023-12-14	202011	南方优选价值	0.8160	3.3490	0.8200	3.3530	-0.0040	-0.49%
2023-12-13	202011	南方优选价值	0.8200	3.3530	0.8300	3.3630	-0.0100	-1.20%
2023-12-12	202011	南方优选价值	0.8300	3.3630	0.8280	3.3610	0.0020	0.24%
2023-12-11	202011	南方优选价值	0.8280	3.3610	0.8180	3.3510	0.0100	1.22%
2023-12-08	202011	南方优选价值	0.8180	3.3510	0.8110	3.3440	0.0070	0.86%
2023-12-07	202011	南方优选价值	0.8110	3.3440	0.8120	3.3450	-0.0010	-0.12%
2023-12-06	202011	南方优选价值	0.8120	3.3450	0.8120	3.3450	0.0000	0.00%
2023-12-05	202011	南方优选价值	0.8120	3.3450	0.8260	3.3590	-0.0140	-1.69%
2023-12-04	202011	南方优选价值	0.8260	3.3590	0.8310	3.3640	-0.0050	-0.60%
2023-12-01	202011	南方优选价值	0.8310	3.3640	0.8310	3.3640	0.0000	0.00%
2023-11-30	202011	南方优选价值	0.8310	3.3640	0.8300	3.3630	0.0010	0.12%
2023-11-29	202011	南方优选价值	0.8300	3.3630	0.8380	3.3710	-0.0080	-0.95%
2023-11-28	202011	南方优选价值	0.8380	3.3710	0.8320	3.3650	0.0060	0.72%
2023-11-27	202011	南方优选价值	0.8320	3.3650	0.8320	3.3650	0.0000	0.00%
2023-11-24	202011	南方优选价值	0.8320	3.3650	0.8390	3.3720	-0.0070	-0.83%
2023-11-23	202011	南方优选价值	0.8390	3.3720	0.8320	3.3650	0.0070	0.84%
2023-11-22	202011	南方优选价值	0.8320	3.3650	0.8390	3.3720	-0.0070	-0.83%
2023-11-20	202011	南方优选价值	0.8400	3.3730	0.8400	3.3730	0.0000	0.00%
2023-11-17	202011	南方优选价值	0.8400	3.3730	0.8400	3.3730	0.0000	0.00%
2023-11-16	202011	南方优选价值	0.8400	3.3730	0.8490	3.3820	-0.0090	-1.06%
2023-11-15	202011	南方优选价值	0.8490	3.3820	0.8410	3.3740	0.0080	0.95%
2023-11-14	202011	南方优选价值	0.8410	3.3740	0.8420	3.3750	-0.0010	-0.12%
2023-11-13	202011	南方优选价值	0.8420	3.3750	0.8420	3.3750	0.0000	0.00%
2023-11-10	202011	南方优选价值	0.8420	3.3750	0.8470	3.3800	-0.0050	-0.59%
2023-11-09	202011	南方优选价值	0.8470	3.3800	0.8480	3.3810	-0.0010	-0.12%
2023-11-08	202011	南方优选价值	0.8480	3.3810	0.8490	3.3820	-0.0010	-0.12%
2023-11-07	202011	南方优选价值	0.8490	3.3820	0.8500	3.3830	-0.0010	-0.12%
2023-11-06	202011	南方优选价值	0.8500	3.3830	0.8380	3.3710	0.0120	1.43%
2023-11-03	202011	南方优选价值	0.8380	3.3710	0.8290	3.3620	0.0090	1.09%
2023-11-02	202011	南方优选价值	0.8290	3.3620	0.8350	3.3680	-0.0060	-0.72%
2023-11-01	202011	南方优选价值	0.8350	3.3680	0.8330	3.3660	0.0020	0.24%
2023-10-31	202011	南方优选价值	0.8330	3.3660	0.8360	3.3690	-0.0030	-0.36%
2023-10-30	202011	南方优选价值	0.8360	3.3690	0.8290	3.3620	0.0070	0.84%
2023-10-27	202011	南方优选价值	0.8290	3.3620	0.8160	3.3490	0.0130	1.59%
2023-10-26	202011	南方优选价值	0.8160	3.3490	0.8170	3.3500	-0.0010	-0.12%
2023-10-25	202011	南方优选价值	0.8170	3.3500	0.8150	3.3480	0.0020	0.25%
2023-10-24	202011	南方优选价值	0.8150	3.3480	0.8110	3.3440	0.0040	0.49%
2023-10-23	202011	南方优选价值	0.8110	3.3440	0.8210	3.3540	-0.0100	-1.22%
2023-10-20	202011	南方优选价值	0.8210	3.3540	0.8280	3.3610	-0.0070	-0.85%
2023-10-19	202011	南方优选价值	0.8280	3.3610	0.8470	3.3800	-0.0190	-2.24%
2023-10-18	202011	南方优选价值	0.8470	3.3800	0.8540	3.3870	-0.0070	-0.82%
2023-10-17	202011	南方优选价值	0.8540	3.3870	0.8480	3.3810	0.0060	0.71%
2023-10-16	202011	南方优选价值	0.8480	3.3810	0.8580	3.3910	-0.0100	-1.17%
2023-10-13	202011	南方优选价值	0.8580	3.3910	0.8660	3.3990	-0.0080	-0.92%
2023-10-12	202011	南方优选价值	0.8660	3.3990	0.8600	3.3930	0.0060	0.70%
2023-10-11	202011	南方优选价值	0.8600	3.3930	0.8570	3.3900	0.0030	0.35%
2023-10-10	202011	南方优选价值	0.8570	3.3900	0.8600	3.3930	-0.0030	-0.35%
2023-10-09	202011	南方优选价值	0.8600	3.3930	0.8620	3.3950	-0.0020	-0.23%
2023-09-28	202011	南方优选价值	0.8620	3.3950	0.8630	3.3960	-0.0010	-0.12%
2023-09-27	202011	南方优选价值	0.8630	3.3960	0.8610	3.3940	0.0020	0.23%
2023-09-26	202011	南方优选价值	0.8610	3.3940	0.8670	3.4000	-0.0060	-0.69%
2023-09-25	202011	南方优选价值	0.8670	3.4000	0.8740	3.4070	-0.0070	-0.80%
2023-09-22	202011	南方优选价值	0.8740	3.4070	0.8590	3.3920	0.0150	1.75%
2023-09-21	202011	南方优选价值	0.8590	3.3920	0.8630	3.3960	-0.0040	-0.46%
2023-09-20	202011	南方优选价值	0.8630	3.3960	0.8680	3.4010	-0.0050	-0.58%
2023-09-19	202011	南方优选价值	0.8680	3.4010	0.8720	3.4050	-0.0040	-0.46%
2023-09-18	202011	南方优选价值	0.8720	3.4050	0.8690	3.4020	0.0030	0.35%
2023-09-15	202011	南方优选价值	0.8690	3.4020	0.8780	3.4110	-0.0090	-1.03%
2023-09-14	202011	南方优选价值	0.8780	3.4110	0.8820	3.4150	-0.0040	-0.45%
2023-09-13	202011	南方优选价值	0.8820	3.4150	0.8910	3.4240	-0.0090	-1.01%
2023-09-12	202011	南方优选价值	0.8910	3.4240	0.8910	3.4240	0.0000	0.00%
2023-09-11	202011	南方优选价值	0.8910	3.4240	0.8850	3.4180	0.0060	0.68%
2023-09-08	202011	南方优选价值	0.8850	3.4180	0.8870	3.4200	-0.0020	-0.23%
2023-09-07	202011	南方优选价值	0.8870	3.4200	0.9040	3.4370	-0.0170	-1.88%
2023-09-06	202011	南方优选价值	0.9040	3.4370	0.9070	3.4400	-0.0030	-0.33%
2023-09-05	202011	南方优选价值	0.9070	3.4400	0.9150	3.4480	-0.0080	-0.87%
2023-09-04	202011	南方优选价值	0.9150	3.4480	0.9040	3.4370	0.0110	1.22%
2023-09-01	202011	南方优选价值	0.9040	3.4370	0.9040	3.4370	0.0000	0.00%
2023-08-31	202011	南方优选价值	0.9040	3.4370	0.9070	3.4400	-0.0030	-0.33%
2023-08-30	202011	南方优选价值	0.9070	3.4400	0.9020	3.4350	0.0050	0.55%
2023-08-29	202011	南方优选价值	0.9020	3.4350	0.8860	3.4190	0.0160	1.81%
2023-08-28	202011	南方优选价值	0.8860	3.4190	0.8800	3.4130	0.0060	0.68%
2023-08-25	202011	南方优选价值	0.8800	3.4130	0.8900	3.4230	-0.0100	-1.12%
2023-08-24	202011	南方优选价值	0.8900	3.4230	0.8860	3.4190	0.0040	0.45%
2023-08-23	202011	南方优选价值	0.8860	3.4190	0.9030	3.4360	-0.0170	-1.88%
2023-08-22	202011	南方优选价值	0.9030	3.4360	0.8940	3.4270	0.0090	1.01%
2023-08-21	202011	南方优选价值	0.8940	3.4270	0.8990	3.4320	-0.0050	-0.56%
2023-08-18	202011	南方优选价值	0.8990	3.4320	0.9130	3.4460	-0.0140	-1.53%
2023-08-17	202011	南方优选价值	0.9130	3.4460	0.9090	3.4420	0.0040	0.44%
2023-08-16	202011	南方优选价值	0.9090	3.4420	0.9200	3.4530	-0.0110	-1.20%
2023-08-15	202011	南方优选价值	0.9200	3.4530	0.9260	3.4590	-0.0060	-0.65%
2023-08-14	202011	南方优选价值	0.9260	3.4590	0.9300	3.4630	-0.0040	-0.43%
2023-08-11	202011	南方优选价值	0.9300	3.4630	0.9470	3.4800	-0.0170	-1.80%
2023-08-10	202011	南方优选价值	0.9470	3.4800	0.9480	3.4810	-0.0010	-0.11%
2023-08-09	202011	南方优选价值	0.9480	3.4810	0.9550	3.4880	-0.0070	-0.73%
2023-08-08	202011	南方优选价值	0.9550	3.4880	0.9580	3.4910	-0.0030	-0.31%
2023-08-07	202011	南方优选价值	0.9580	3.4910	0.9610	3.4940	-0.0030	-0.31%
2023-08-04	202011	南方优选价值	0.9610	3.4940	0.9520	3.4850	0.0090	0.95%
2023-08-03	202011	南方优选价值	0.9520	3.4850	0.9500	3.4830	0.0020	0.21%
2023-08-02	202011	南方优选价值	0.9500	3.4830	0.9520	3.4850	-0.0020	-0.21%
2023-08-01	202011	南方优选价值	0.9520	3.4850	0.9540	3.4870	-0.0020	-0.21%
2023-07-31	202011	南方优选价值	0.9540	3.4870	0.9460	3.4790	0.0080	0.85%
2023-07-28	202011	南方优选价值	0.9460	3.4790	0.9310	3.4640	0.0150	1.61%
2023-07-27	202011	南方优选价值	0.9310	3.4640	0.9350	3.4680	-0.0040	-0.43%
2023-07-26	202011	南方优选价值	0.9350	3.4680	0.9420	3.4750	-0.0070	-0.74%
2023-07-25	202011	南方优选价值	0.9420	3.4750	0.9250	3.4580	0.0170	1.84%
2023-07-24	202011	南方优选价值	0.9250	3.4580	0.9260	3.4590	-0.0010	-0.11%
2023-07-21	202011	南方优选价值	0.9260	3.4590	0.9250	3.4580	0.0010	0.11%
2023-07-20	202011	南方优选价值	0.9250	3.4580	0.9350	3.4680	-0.0100	-1.07%
2023-07-19	202011	南方优选价值	0.9350	3.4680	0.9360	3.4690	-0.0010	-0.11%
2023-07-18	202011	南方优选价值	0.9360	3.4690	0.9380	3.4710	-0.0020	-0.21%
2023-07-17	202011	南方优选价值	0.9380	3.4710	0.9420	3.4750	-0.0040	-0.42%
2023-07-14	202011	南方优选价值	0.9420	3.4750	0.9320	3.4650	0.0100	1.07%
2023-07-13	202011	南方优选价值	0.9320	3.4650	0.9210	3.4540	0.0110	1.19%
2023-07-12	202011	南方优选价值	0.9210	3.4540	0.9360	3.4690	-0.0150	-1.60%
2023-07-11	202011	南方优选价值	0.9360	3.4690	0.9340	3.4670	0.0020	0.21%
2023-07-10	202011	南方优选价值	0.9340	3.4670	0.9290	3.4620	0.0050	0.54%
2023-07-07	202011	南方优选价值	0.9290	3.4620	0.9380	3.4710	-0.0090	-0.96%
2023-07-06	202011	南方优选价值	0.9380	3.4710	0.9420	3.4750	-0.0040	-0.42%
2023-07-05	202011	南方优选价值	0.9420	3.4750	0.9530	3.4860	-0.0110	-1.15%
2023-07-04	202011	南方优选价值	0.9530	3.4860	0.9500	3.4830	0.0030	0.32%
2023-07-03	202011	南方优选价值	0.9500	3.4830	0.9450	3.4780	0.0050	0.53%
2023-06-30	202011	南方优选价值	0.9450	3.4780	0.9430	3.4760	0.0020	0.21%
2023-06-29	202011	南方优选价值	0.9430	3.4760	0.9400	3.4730	0.0030	0.32%
2023-06-28	202011	南方优选价值	0.9400	3.4730	0.9470	3.4800	-0.0070	-0.74%
2023-06-27	202011	南方优选价值	0.9470	3.4800	0.9360	3.4690	0.0110	1.18%
2023-06-26	202011	南方优选价值	0.9360	3.4690	0.9560	3.4890	-0.0200	-2.09%
2023-06-21	202011	南方优选价值	0.9560	3.4890	0.9770	3.5100	-0.0210	-2.15%
2023-06-20	202011	南方优选价值	0.9770	3.5100	0.9710	3.5040	0.0060	0.62%
2023-06-19	202011	南方优选价值	0.9710	3.5040	0.9670	3.5000	0.0040	0.41%
2023-06-16	202011	南方优选价值	0.9670	3.5000	0.9490	3.4820	0.0180	1.90%
2023-06-15	202011	南方优选价值	0.9490	3.4820	0.9480	3.4810	0.0010	0.11%
2023-06-14	202011	南方优选价值	0.9480	3.4810	0.9430	3.4760	0.0050	0.53%
2023-06-13	202011	南方优选价值	0.9430	3.4760	0.9370	3.4700	0.0060	0.64%
2023-06-12	202011	南方优选价值	0.9370	3.4700	0.9430	3.4760	-0.0060	-0.64%
2023-06-09	202011	南方优选价值	0.9430	3.4760	0.9300	3.4630	0.0130	1.40%
2023-06-08	202011	南方优选价值	0.9300	3.4630	0.9310	3.4640	-0.0010	-0.11%
2023-06-07	202011	南方优选价值	0.9310	3.4640	0.9280	3.4610	0.0030	0.32%
2023-06-06	202011	南方优选价值	0.9280	3.4610	0.9460	3.4790	-0.0180	-1.90%
2023-06-05	202011	南方优选价值	0.9460	3.4790	0.9470	3.4800	-0.0010	-0.11%
2023-06-02	202011	南方优选价值	0.9470	3.4800	0.9430	3.4760	0.0040	0.42%
2023-06-01	202011	南方优选价值	0.9430	3.4760	0.9350	3.4680	0.0080	0.86%
2023-05-31	202011	南方优选价值	0.9350	3.4680	0.9360	3.4690	-0.0010	-0.11%
2023-05-30	202011	南方优选价值	0.9360	3.4690	0.9270	3.4600	0.0090	0.97%
2023-05-29	202011	南方优选价值	0.9270	3.4600	0.9240	3.4570	0.0030	0.32%
2023-05-26	202011	南方优选价值	0.9240	3.4570	0.9120	3.4450	0.0120	1.32%
2023-05-25	202011	南方优选价值	0.9120	3.4450	0.9120	3.4450	0.0000	0.00%
2023-05-24	202011	南方优选价值	0.9120	3.4450	0.9220	3.4550	-0.0100	-1.08%
2023-05-23	202011	南方优选价值	0.9220	3.4550	0.9370	3.4700	-0.0150	-1.60%
2023-05-22	202011	南方优选价值	0.9370	3.4700	0.9360	3.4690	0.0010	0.11%
2023-05-19	202011	南方优选价值	0.9360	3.4690	0.9340	3.4670	0.0020	0.21%
2023-05-18	202011	南方优选价值	0.9340	3.4670	0.9260	3.4590	0.0080	0.86%
2023-05-17	202011	南方优选价值	0.9260	3.4590	0.9290	3.4620	-0.0030	-0.32%
2023-05-16	202011	南方优选价值	0.9290	3.4620	0.9310	3.4640	-0.0020	-0.21%
2023-05-15	202011	南方优选价值	0.9310	3.4640	0.9320	3.4650	-0.0010	-0.11%
2023-05-12	202011	南方优选价值	0.9320	3.4650	0.9420	3.4750	-0.0100	-1.06%
2023-05-11	202011	南方优选价值	0.9420	3.4750	0.9470	3.4800	-0.0050	-0.53%
2023-05-10	202011	南方优选价值	0.9470	3.4800	0.9500	3.4830	-0.0030	-0.32%
2023-05-09	202011	南方优选价值	0.9500	3.4830	0.9700	3.5030	-0.0200	-2.06%
2023-05-08	202011	南方优选价值	0.9700	3.5030	0.9600	3.4930	0.0100	1.04%
2023-05-05	202011	南方优选价值	0.9600	3.4930	0.9670	3.5000	-0.0070	-0.72%
2023-05-04	202011	南方优选价值	0.9670	3.5000	0.9780	3.5110	-0.0110	-1.12%
2023-04-28	202011	南方优选价值	0.9780	3.5110	0.9660	3.4990	0.0120	1.24%
2023-04-27	202011	南方优选价值	0.9660	3.4990	0.9640	3.4970	0.0020	0.21%
2023-04-26	202011	南方优选价值	0.9640	3.4970	0.9880	3.5210	-0.0240	-2.43%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF	0.6109	1.58%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7250	1.53%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7231	1.53%
银行基金	1.2880	1.45%
南方银行联接A	1.3737	1.38%
南方银行联接C	1.3367	1.37%
创新药ETF基金	0.5235	1.18%
交运ETF	0.9448	1.16%
南方远见回报股票A	0.9410	1.14%
南方远见回报股票C	0.9237	1.14%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%