南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(南方MSCI中国A50互联互通联接A)基金净值查询(014534)

今天最新净值 1.2097 -0.0088 -0.72% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2097
成立日期：2022-01-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.2637亿
最近资产：3.14亿
基金公司：南方基金
基金经理：李佳亮

近一季南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A|南方MSCI中国A50互联互通联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014534)基金累计收益率-3.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1978	1.1978	1.2097	1.2097	-0.0119	-0.98%
2026-09-14	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2097	1.2097	1.2185	1.2185	-0.0088	-0.72%
2026-09-11	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2185	1.2185	1.2281	1.2281	-0.0096	-0.78%
2026-09-10	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2281	1.2281	1.2318	1.2318	-0.0037	-0.30%
2026-09-09	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2318	1.2318	1.2279	1.2279	0.0039	0.32%
2026-09-08	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2279	1.2279	1.2337	1.2337	-0.0058	-0.47%
2026-09-07	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2337	1.2337	1.2244	1.2244	0.0093	0.76%
2026-09-04	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2244	1.2244	1.2221	1.2221	0.0023	0.19%
2026-09-03	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2221	1.2221	1.2210	1.2210	0.0011	0.09%
2026-09-02	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2210	1.2210	1.2378	1.2378	-0.0168	-1.36%

2026-09-01	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2378	1.2378	1.2427	1.2427	-0.0049	-0.39%
2026-08-31	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2427	1.2427	1.2428	1.2428	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2428	1.2428	1.2482	1.2482	-0.0054	-0.43%
2026-08-27	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2482	1.2482	1.2418	1.2418	0.0064	0.52%
2026-08-26	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2418	1.2418	1.2295	1.2295	0.0123	1.00%
2026-08-25	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2295	1.2295	1.2358	1.2358	-0.0063	-0.51%
2026-08-24	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2358	1.2358	1.2492	1.2492	-0.0134	-1.07%
2026-08-21	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2492	1.2492	1.2399	1.2399	0.0093	0.75%
2026-08-20	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2399	1.2399	1.2390	1.2390	0.0009	0.07%
2026-08-19	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2390	1.2390	1.2713	1.2713	-0.0323	-2.54%
2026-08-18	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2713	1.2713	1.2745	1.2745	-0.0032	-0.25%
2026-08-17	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2745	1.2745	1.2540	1.2540	0.0205	1.63%
2026-08-14	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2540	1.2540	1.2557	1.2557	-0.0017	-0.14%
2026-08-13	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2557	1.2557	1.2621	1.2621	-0.0064	-0.51%
2026-08-12	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2621	1.2621	1.2561	1.2561	0.0060	0.48%

2026-08-11	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2561	1.2561	1.2691	1.2691	-0.0130	-1.02%
2026-08-10	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2691	1.2691	1.2681	1.2681	0.0010	0.08%
2026-08-07	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2681	1.2681	1.2589	1.2589	0.0092	0.73%
2026-08-06	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2589	1.2589	1.2603	1.2603	-0.0014	-0.11%
2026-08-05	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2603	1.2603	1.2438	1.2438	0.0165	1.33%
2026-08-04	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2438	1.2438	1.2282	1.2282	0.0156	1.27%
2026-08-03	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2282	1.2282	1.2425	1.2425	-0.0143	-1.15%
2026-07-31	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2425	1.2425	1.2368	1.2368	0.0057	0.46%
2026-07-30	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2368	1.2368	1.2490	1.2490	-0.0122	-0.98%
2026-07-29	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2490	1.2490	1.2421	1.2421	0.0069	0.56%
2026-07-28	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2421	1.2421	1.2773	1.2773	-0.0352	-2.76%
2026-07-27	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2773	1.2773	1.2558	1.2558	0.0215	1.71%
2026-07-24	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2558	1.2558	1.2729	1.2729	-0.0171	-1.34%
2026-07-23	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2729	1.2729	1.2697	1.2697	0.0032	0.25%
2026-07-22	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2697	1.2697	1.2756	1.2756	-0.0059	-0.46%
2026-07-21	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2756	1.2756	1.2403	1.2403	0.0353	2.85%
2026-07-20	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2403	1.2403	1.2107	1.2107	0.0296	2.44%
2026-07-17	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2107	1.2107	1.2497	1.2497	-0.0390	-3.12%
2026-07-16	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2497	1.2497	1.2659	1.2659	-0.0162	-1.28%
2026-07-15	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2659	1.2659	1.2660	1.2660	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2660	1.2660	1.2363	1.2363	0.0297	2.40%
2026-07-13	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2363	1.2363	1.2450	1.2450	-0.0087	-0.70%
2026-07-10	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2450	1.2450	1.2746	1.2746	-0.0296	-2.32%
2026-07-09	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2746	1.2746	1.2435	1.2435	0.0311	2.50%
2026-07-08	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2435	1.2435	1.2441	1.2441	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2441	1.2441	1.2481	1.2481	-0.0040	-0.32%
2026-07-06	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2481	1.2481	1.2441	1.2441	0.0040	0.32%
2026-07-03	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2441	1.2441	1.2339	1.2339	0.0102	0.83%
2026-07-02	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2339	1.2339	1.2682	1.2682	-0.0343	-2.70%
2026-07-01	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2682	1.2682	1.2834	1.2834	-0.0152	-1.18%
2026-06-30	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2834	1.2834	1.2698	1.2698	0.0136	1.07%
2026-06-29	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2698	1.2698	1.2522	1.2522	0.0176	1.41%
2026-06-26	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2522	1.2522	1.2907	1.2907	-0.0385	-2.98%
2026-06-25	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2907	1.2907	1.2807	1.2807	0.0100	0.78%
2026-06-24	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2807	1.2807	1.2745	1.2745	0.0062	0.49%
2026-06-23	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2745	1.2745	1.3142	1.3142	-0.0397	-3.02%
2026-06-22	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.3142	1.3142	1.2895	1.2895	0.0247	1.92%
2026-06-18	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2895	1.2895	1.2778	1.2778	0.0117	0.92%
2026-06-17	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2778	1.2778	1.2729	1.2729	0.0049	0.38%
2026-06-16	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2729	1.2729	1.2837	1.2837	-0.0108	-0.84%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%