南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A基金净值查询(014534)
今天最新净值
0.8353
0.0157 1.9200%
2024-04-26
- 累计净值：0.8353
- 成立日期：2022-01-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.3360亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李佳亮
近一季南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A基金净值查询
近一季,南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014534)基金累计收益率8.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8353 |
0.8353 |
0.8196 |
0.8196 |
0.0157 |
1.92% |
| 2024-04-25 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8196 |
0.8196 |
0.8159 |
0.8159 |
0.0037 |
0.45% |
| 2024-04-24 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8159 |
0.8159 |
0.8103 |
0.8103 |
0.0056 |
0.69% |
| 2024-04-23 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8103 |
0.8103 |
0.8142 |
0.8142 |
-0.0039 |
-0.48% |
| 2024-04-22 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8142 |
0.8142 |
0.8163 |
0.8163 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8163 |
0.8163 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0077 |
-0.93% |
| 2024-04-18 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8240 |
0.8240 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8210 |
0.8210 |
0.8132 |
0.8132 |
0.0078 |
0.96% |
| 2024-04-16 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8132 |
0.8132 |
0.8198 |
0.8198 |
-0.0066 |
-0.81% |
| 2024-04-15 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8198 |
0.8198 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0159 |
1.98% |
|
|
| 2024-04-12 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8039 |
0.8039 |
0.8082 |
0.8082 |
-0.0043 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8082 |
0.8082 |
0.8096 |
0.8096 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-04-10 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8096 |
0.8096 |
0.8135 |
0.8135 |
-0.0039 |
-0.48% |
| 2024-04-09 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8135 |
0.8135 |
0.8155 |
0.8155 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-04-08 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8155 |
0.8155 |
0.8199 |
0.8199 |
-0.0044 |
-0.54% |
| 2024-04-03 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8199 |
0.8199 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8230 |
0.8230 |
0.8261 |
0.8261 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8261 |
0.8261 |
0.8131 |
0.8131 |
0.0130 |
1.60% |
| 2024-03-29 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8131 |
0.8131 |
0.8106 |
0.8106 |
0.0025 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8106 |
0.8106 |
0.8070 |
0.8070 |
0.0036 |
0.45% |
| 2024-03-27 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8070 |
0.8070 |
0.8164 |
0.8164 |
-0.0094 |
-1.15% |
| 2024-03-26 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8164 |
0.8164 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0064 |
0.79% |
| 2024-03-25 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8100 |
0.8100 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2024-03-22 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8125 |
0.8125 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0055 |
-0.67% |
| 2024-03-21 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8180 |
0.8180 |
0.8181 |
0.8181 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8181 |
0.8181 |
0.8167 |
0.8167 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8167 |
0.8167 |
0.8204 |
0.8204 |
-0.0037 |
-0.45% |
| 2024-03-18 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8204 |
0.8204 |
0.8113 |
0.8113 |
0.0091 |
1.12% |
| 2024-03-15 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8113 |
0.8113 |
0.8098 |
0.8098 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8098 |
0.8098 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2024-03-13 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8126 |
0.8126 |
0.8189 |
0.8189 |
-0.0063 |
-0.77% |
| 2024-03-12 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8189 |
0.8189 |
0.8152 |
0.8152 |
0.0037 |
0.45% |
| 2024-03-11 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8152 |
0.8152 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0163 |
2.04% |
| 2024-03-08 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7989 |
0.7989 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0038 |
0.48% |
| 2024-03-07 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7951 |
0.7951 |
0.7966 |
0.7966 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7966 |
0.7966 |
0.8011 |
0.8011 |
-0.0045 |
-0.56% |
| 2024-03-05 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8011 |
0.8011 |
0.7919 |
0.7919 |
0.0092 |
1.16% |
| 2024-03-04 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7919 |
0.7919 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7900 |
0.7900 |
0.7860 |
0.7860 |
0.0040 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7860 |
0.7860 |
0.7759 |
0.7759 |
0.0101 |
1.30% |
| 2024-02-28 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7759 |
0.7759 |
0.7841 |
0.7841 |
-0.0082 |
-1.05% |
| 2024-02-27 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7841 |
0.7841 |
0.7755 |
0.7755 |
0.0086 |
1.11% |
| 2024-02-26 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7755 |
0.7755 |
0.7875 |
0.7875 |
-0.0120 |
-1.52% |
| 2024-02-23 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7875 |
0.7875 |
0.7872 |
0.7872 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7872 |
0.7872 |
0.7817 |
0.7817 |
0.0055 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7817 |
0.7817 |
0.7700 |
0.7700 |
0.0117 |
1.52% |
| 2024-02-20 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7700 |
0.7700 |
0.7683 |
0.7683 |
0.0017 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7683 |
0.7683 |
0.7611 |
0.7611 |
0.0072 |
0.95% |
| 2024-02-08 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7611 |
0.7611 |
0.7564 |
0.7564 |
0.0047 |
0.62% |
| 2024-02-07 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7564 |
0.7564 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0058 |
0.77% |
| 2024-02-06 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7506 |
0.7506 |
0.7277 |
0.7277 |
0.0229 |
3.15% |
| 2024-02-05 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7277 |
0.7277 |
0.7148 |
0.7148 |
0.0129 |
1.80% |
| 2024-02-02 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7148 |
0.7148 |
0.7242 |
0.7242 |
-0.0094 |
-1.30% |
| 2024-02-01 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7242 |
0.7242 |
0.7222 |
0.7222 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-01-31 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7222 |
0.7222 |
0.7265 |
0.7265 |
-0.0043 |
-0.59% |
| 2024-01-30 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7265 |
0.7265 |
0.7389 |
0.7389 |
-0.0124 |
-1.68% |
| 2024-01-29 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7389 |
0.7389 |
0.7472 |
0.7472 |
-0.0083 |
-1.11% |
