南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(南方MSCI中国A50互联互通联接A)基金净值查询(014534)
今天最新净值
1.1765
0.0016 0.14%
2025-12-25
- 累计净值：1.1765
- 成立日期：2022-01-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.2637亿
- 最近资产：3.14亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李佳亮
近一月南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A|南方MSCI中国A50互联互通联接A基金净值查询
近一月,南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014534)基金累计收益率5.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-25 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1765 |
1.1765 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1749 |
1.1749 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0076 |
0.65% |
| 2025-12-22 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0139 |
1.21% |
| 2025-12-19 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0213 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0159 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0083 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0047 |
0.41% |
|
|
| 2025-12-11 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0083 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1649 |
1.1649 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-12-09 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0124 |
1.07% |
| 2025-12-05 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1589 |
1.1589 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0087 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0123 |
1.08% |
| 2025-11-28 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0124 |
1.11% |
