南方碳中和股票发起C基金净值查询(016014)
今天最新净值
0.7589
0.0184 2.4800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7508
0.0103 1.3847%
- 累计净值：0.7589
- 成立日期：2022-10-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张磊
近一季,南方碳中和股票发起C(016014)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7589 |
0.7589 |
0.7405 |
0.7405 |
0.0184 |
2.48% |
| 2024-04-25 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7405 |
0.7405 |
0.7467 |
0.7467 |
-0.0062 |
-0.83% |
| 2024-04-24 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7467 |
0.7467 |
0.7358 |
0.7358 |
0.0109 |
1.48% |
| 2024-04-23 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7358 |
0.7358 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0028 |
0.38% |
| 2024-04-22 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7330 |
0.7330 |
0.7405 |
0.7405 |
-0.0075 |
-1.01% |
| 2024-04-19 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7405 |
0.7405 |
0.7502 |
0.7502 |
-0.0097 |
-1.29% |
| 2024-04-18 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7502 |
0.7502 |
0.7522 |
0.7522 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7522 |
0.7522 |
0.7282 |
0.7282 |
0.0240 |
3.30% |
| 2024-04-16 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7282 |
0.7282 |
0.7526 |
0.7526 |
-0.0244 |
-3.24% |
| 2024-04-15 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7526 |
0.7526 |
0.7483 |
0.7483 |
0.0043 |
0.57% |
|
|
| 2024-04-12 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7483 |
0.7483 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0031 |
0.42% |
| 2024-04-11 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7452 |
0.7452 |
0.7439 |
0.7439 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7439 |
0.7439 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0182 |
-2.39% |
| 2024-04-09 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7621 |
0.7621 |
0.7592 |
0.7592 |
0.0029 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7592 |
0.7592 |
0.7648 |
0.7648 |
-0.0056 |
-0.73% |
| 2024-04-03 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7648 |
0.7648 |
0.7735 |
0.7735 |
-0.0087 |
-1.12% |
| 2024-04-02 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7735 |
0.7735 |
0.7851 |
0.7851 |
-0.0116 |
-1.48% |
| 2024-04-01 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7851 |
0.7851 |
0.7681 |
0.7681 |
0.0170 |
2.21% |
| 2024-03-29 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7681 |
0.7681 |
0.7668 |
0.7668 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7668 |
0.7668 |
0.7557 |
0.7557 |
0.0111 |
1.47% |
| 2024-03-27 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7557 |
0.7557 |
0.7839 |
0.7839 |
-0.0282 |
-3.60% |
| 2024-03-26 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7839 |
0.7839 |
0.7892 |
0.7892 |
-0.0053 |
-0.67% |
| 2024-03-25 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7892 |
0.7892 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0138 |
-1.72% |
| 2024-03-22 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.8030 |
0.8030 |
0.8044 |
0.8044 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.8044 |
0.8044 |
0.8075 |
0.8075 |
-0.0031 |
-0.38% |
|
|
| 2024-03-20 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.8075 |
0.8075 |
0.8052 |
0.8052 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.8052 |
0.8052 |
0.8154 |
0.8154 |
-0.0102 |
-1.25% |
| 2024-03-18 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.8154 |
0.8154 |
0.7938 |
0.7938 |
0.0216 |
2.72% |
| 2024-03-15 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7938 |
0.7938 |
0.7854 |
0.7854 |
0.0084 |
1.07% |
| 2024-03-14 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7854 |
0.7854 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0067 |
-0.85% |
| 2024-03-13 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7921 |
0.7921 |
0.7881 |
0.7881 |
0.0040 |
0.51% |
| 2024-03-12 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7881 |
0.7881 |
0.7909 |
0.7909 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2024-03-11 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7909 |
0.7909 |
0.7706 |
0.7706 |
0.0203 |
2.63% |
| 2024-03-08 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7706 |
0.7706 |
0.7511 |
0.7511 |
0.0195 |
2.60% |
| 2024-03-07 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7511 |
0.7511 |
0.7655 |
0.7655 |
-0.0144 |
-1.88% |
| 2024-03-06 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7655 |
0.7655 |
0.7648 |
0.7648 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7648 |
0.7648 |
0.7717 |
0.7717 |
-0.0069 |
-0.89% |
| 2024-03-04 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7717 |
0.7717 |
0.7549 |
0.7549 |
0.0168 |
2.23% |
| 2024-03-01 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7549 |
0.7549 |
0.7415 |
0.7415 |
0.0134 |
1.81% |
| 2024-02-29 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7415 |
0.7415 |
0.7139 |
0.7139 |
0.0276 |
3.87% |
| 2024-02-28 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7139 |
0.7139 |
0.7483 |
0.7483 |
-0.0344 |
-4.60% |
| 2024-02-27 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7483 |
0.7483 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0247 |
3.41% |
| 2024-02-26 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7236 |
0.7236 |
0.7230 |
0.7230 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7230 |
0.7230 |
0.7183 |
0.7183 |
0.0047 |
0.65% |
| 2024-02-22 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7183 |
0.7183 |
0.7056 |
0.7056 |
0.0127 |
1.80% |
| 2024-02-21 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7056 |
0.7056 |
0.7060 |
0.7060 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-02-20 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7060 |
0.7060 |
0.7061 |
0.7061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-19 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7061 |
0.7061 |
0.6761 |
0.6761 |
0.0300 |
4.44% |
| 2024-02-08 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.6761 |
0.6761 |
0.6546 |
0.6546 |
0.0215 |
3.28% |
| 2024-02-07 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.6546 |
0.6546 |
0.6481 |
0.6481 |
0.0065 |
1.00% |
| 2024-02-06 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.6481 |
0.6481 |
0.6150 |
0.6150 |
0.0331 |
5.38% |
| 2024-02-05 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.6150 |
0.6150 |
0.6318 |
0.6318 |
-0.0168 |
-2.66% |
| 2024-02-02 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.6318 |
0.6318 |
0.6459 |
0.6459 |
-0.0141 |
-2.18% |
| 2024-02-01 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.6459 |
0.6459 |
0.6329 |
0.6329 |
0.0130 |
2.05% |
| 2024-01-31 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.6329 |
0.6329 |
0.6495 |
0.6495 |
-0.0166 |
-2.56% |
| 2024-01-30 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.6495 |
0.6495 |
0.6647 |
0.6647 |
-0.0152 |
-2.29% |
| 2024-01-29 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.6647 |
0.6647 |
0.6962 |
0.6962 |
-0.0315 |
-4.52% |
