南方碳中和股票发起C基金净值查询(016014)
今天最新净值
1.4308
0.0715 5.00%
2025-10-27
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4308
- 成立日期：2022-10-25
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4253亿
- 最近资产：0.34亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张磊
近一年,南方碳中和股票发起C(016014)基金累计收益率18.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-10-27 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
1.4308 |
1.4308 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0715 |
5.00% |
| 2025-10-24 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
1.3593 |
1.3593 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0811 |
6.34% |
| 2025-10-23 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
1.2782 |
1.2782 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0182 |
-1.40% |
| 2025-10-22 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
1.2964 |
1.2964 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
1.3029 |
1.3029 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0427 |
3.39% |
| 2025-10-20 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
1.2602 |
1.2602 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0264 |
2.14% |
| 2025-10-17 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0578 |
-4.48% |
| 2025-10-16 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
1.2916 |
1.2916 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0086 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
1.3002 |
1.3002 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0375 |
2.97% |
| 2025-10-14 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
1.2627 |
1.2627 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0745 |
-5.57% |
|
|
| 2025-10-13 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
1.3372 |
1.3372 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0170 |
1.29% |
| 2025-10-10 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0722 |
-5.19% |
| 2025-10-09 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
1.3924 |
1.3924 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0283 |
2.07% |
| 2025-09-30 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
1.3641 |
1.3641 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0320 |
2.40% |
| 2025-09-29 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
1.3321 |
1.3321 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0406 |
3.14% |
| 2025-09-26 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
1.2915 |
1.2915 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0238 |
-1.81% |
| 2025-09-25 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
1.3153 |
1.3153 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0086 |
0.66% |
| 2025-09-24 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
1.3067 |
1.3067 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0282 |
2.21% |
| 2025-09-23 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
1.2817 |
1.2817 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0242 |
1.92% |
| 2025-09-19 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
1.2576 |
1.2576 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0183 |
1.48% |
| 2025-09-17 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0340 |
2.82% |
