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南方誉浦一年持有混合A - 基金主页(代码:011746)

今天最新净值 0.9797 0.0008 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9797 0.0002 0.0205%
  • 累计净值:0.9797
  • 成立日期:2021-04-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.3004亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:陈乐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.36% 0.21% 1.90% 2.08% -1.60% -0.22% - -2.03%
同类排名 449/1382 592/1398 554/1397 424/1377 737/1273 679/1119 0/631 -
南方誉浦一年持有混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 0.0000 1.26% -0.56%
600519 贵州茅台 0.3700 1.13% 0.07%
600690 海尔智家 0.0000 0.95% -0.52%
300750 宁德时代 2.4700 0.94% 0.73%
601966 玲珑轮胎 0.0000 0.75% -0.81%
002142 宁波银行 23.5300 0.65% -0.91%
002236 大华股份 0.0000 0.63% 1.50%
600030 中信证券 0.0000 0.61% -0.57%
002415 海康威视 0.0000 0.58% -1.20%
00981 中芯国际 0.0000 0.46% 1.61%
南方誉浦一年持有混合A(011746)基金档案
基金代码 011746 基金简称 南方誉浦一年持有混合A 基金全称
发行日期 2021-04-19~2021-04-27 成立日期 2021-04-29 基金类型
基金经理 陈乐 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 13.3004亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%