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南方誉浦一年持有混合A - 基金主页(代码:011746)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1340 -0.0017 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1278 0.0003 0.0256% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1340
成立日期：2021-04-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.6690亿
最近资产：1.75亿元
基金公司：南方基金
基金经理：陈乐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.68%	-0.45%	-2.00%	-2.59%	3.10%	16.14%	14.79%	13.29%
同类排名	579/1271	878/1335	1128/1339	1091/1323	413/1237	416/1182	418/1136	-

南方誉浦一年持有混合A(011746)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1389	0.43%
2026-09-17	1.1340	-0.15%
2026-09-16	1.1357	0.13%
2026-09-15	1.1342	-0.11%
2026-09-14	1.1355	-0.04%
2026-09-11	1.1360	-0.27%

南方誉浦一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.44%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	1.30%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.94%	1.64%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.84%	5.54%
688256	寒武纪	0.0000	0.80%	5.89%
002142	宁波银行	0.0000	0.73%	1.83%
600522	中天科技	0.0000	0.73%	3.98%
00700	腾讯控股	0.0000	0.72%	3.53%
000333	美的集团	0.0000	0.71%	1.17%
002916	深南电路	0.0000	0.70%	0.66%

南方誉浦一年持有混合A(011746)基金档案

基金代码	011746	基金简称	南方誉浦一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-04-19~2021-04-27	成立日期	2021-04-29	基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈乐	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.75亿元	最近份额	5.6690亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%