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南方誉浦一年持有混合A基金净值查询(011746)

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今天最新净值 1.1357 0.0015 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1278 0.0003 0.0256% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1357
成立日期：2021-04-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.6690亿
最近资产：1.75亿元
基金公司：南方基金
基金经理：陈乐

近一周南方誉浦一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方誉浦一年持有混合A(011746)基金累计收益率-0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1340	1.1340	1.1357	1.1357	-0.0017	-0.15%
2026-09-16	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1357	1.1357	1.1342	1.1342	0.0015	0.13%
2026-09-15	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1342	1.1342	1.1355	1.1355	-0.0013	-0.11%
2026-09-14	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1355	1.1355	1.1360	1.1360	-0.0005	-0.04%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%