南方誉浦一年持有混合A基金净值查询(011746)
今天最新净值
1.1025
-0.0040 -0.36%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1031
0.0046 0.4169%
- 累计净值：1.1025
- 成立日期：2021-04-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.6690亿
- 最近资产：1.99亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：陈乐
近一季,南方誉浦一年持有混合A(011746)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0985 |
1.0985 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-12-15 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-02 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0991 |
1.0991 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0922 |
1.0922 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0091 |
-0.83% |
| 2025-11-20 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2025-11-13 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0056 |
0.51% |
| 2025-11-12 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-11 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-07 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-11-05 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-11-03 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-10-23 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1037 |
1.1037 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-10-20 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0978 |
1.0978 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0958 |
1.0958 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2025-10-16 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1043 |
1.1043 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-10-14 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0990 |
1.0990 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2025-10-13 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2025-10-09 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0081 |
0.73% |
| 2025-09-30 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1069 |
1.1069 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0076 |
0.69% |
| 2025-09-26 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0993 |
1.0993 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-09-25 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1028 |
1.1028 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0984 |
1.0984 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.1002 |
1.1002 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-09-19 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0975 |
1.0975 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-09-17 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0999 |
1.0999 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0035 |
0.32% |
