南方誉浦一年持有混合A基金净值查询(011746)
今天最新净值
0.9797
0.0008 0.0800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9976
0.0043 0.4355%
- 累计净值：0.9797
- 成立日期：2021-04-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.3004亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：陈乐
近一季,南方誉浦一年持有混合A(011746)基金累计收益率2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9933 |
0.9933 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9939 |
0.9939 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-04-23 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9916 |
0.9916 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-04-22 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9950 |
0.9950 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9960 |
0.9960 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9960 |
0.9960 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9944 |
0.9944 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9900 |
0.9900 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0055 |
0.56% |
| 2024-04-12 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9873 |
0.9873 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-11 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9869 |
0.9869 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9854 |
0.9854 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9861 |
0.9861 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9867 |
0.9867 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-03 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9881 |
0.9881 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9879 |
0.9879 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9875 |
0.9875 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0052 |
0.53% |
| 2024-03-29 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9823 |
0.9823 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-03-28 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9795 |
0.9795 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-03-27 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9764 |
0.9764 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9788 |
0.9788 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9774 |
0.9774 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9774 |
0.9774 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9791 |
0.9791 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9799 |
0.9799 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-19 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9793 |
0.9793 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-03-18 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9819 |
0.9819 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9797 |
0.9797 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9789 |
0.9789 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9795 |
0.9795 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9801 |
0.9801 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9810 |
0.9810 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-03-08 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9776 |
0.9776 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9757 |
0.9757 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9770 |
0.9770 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9768 |
0.9768 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9759 |
0.9759 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9747 |
0.9747 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-29 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9733 |
0.9733 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0062 |
0.64% |
| 2024-02-28 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9671 |
0.9671 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2024-02-27 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9715 |
0.9715 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-02-26 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9681 |
0.9681 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9690 |
0.9690 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9691 |
0.9691 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-02-21 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9666 |
0.9666 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9643 |
0.9643 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9633 |
0.9633 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-02-08 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9614 |
0.9614 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-02-07 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9596 |
0.9596 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0055 |
0.58% |
| 2024-02-06 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9541 |
0.9541 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0096 |
1.02% |
| 2024-02-05 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9445 |
0.9445 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9438 |
0.9438 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2024-02-01 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9471 |
0.9471 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9468 |
0.9468 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-01-30 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9492 |
0.9492 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0044 |
-0.46% |
| 2024-01-29 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9536 |
0.9536 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-01-26 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9555 |
0.9555 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0016 |
-0.17% |
