南方誉浦一年持有混合A基金净值查询(011746)

今天最新净值 1.1355 -0.0005 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1278 0.0003 0.0256% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1355
成立日期：2021-04-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.6690亿
最近资产：1.75亿元
基金公司：南方基金
基金经理：陈乐

近一季南方誉浦一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方誉浦一年持有混合A(011746)基金累计收益率-2.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1342	1.1342	1.1355	1.1355	-0.0013	-0.11%
2026-09-14	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1355	1.1355	1.1360	1.1360	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1360	1.1360	1.1391	1.1391	-0.0031	-0.27%
2026-09-10	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1391	1.1391	1.1415	1.1415	-0.0024	-0.21%
2026-09-09	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1415	1.1415	1.1410	1.1410	0.0005	0.04%
2026-09-08	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1410	1.1410	1.1424	1.1424	-0.0014	-0.12%
2026-09-07	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1424	1.1424	1.1378	1.1378	0.0046	0.40%
2026-09-04	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1378	1.1378	1.1400	1.1400	-0.0022	-0.19%
2026-09-03	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1400	1.1400	1.1384	1.1384	0.0016	0.14%
2026-09-02	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1384	1.1384	1.1433	1.1433	-0.0049	-0.43%

2026-09-01	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1433	1.1433	1.1458	1.1458	-0.0025	-0.22%
2026-08-31	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1458	1.1458	1.1457	1.1457	0.0001	0.01%
2026-08-28	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1457	1.1457	1.1477	1.1477	-0.0020	-0.17%
2026-08-27	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1477	1.1477	1.1434	1.1434	0.0043	0.38%
2026-08-26	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1434	1.1434	1.1419	1.1419	0.0015	0.13%
2026-08-25	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1419	1.1419	1.1416	1.1416	0.0003	0.03%
2026-08-24	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1416	1.1416	1.1476	1.1476	-0.0060	-0.52%
2026-08-21	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1476	1.1476	1.1461	1.1461	0.0015	0.13%
2026-08-20	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1461	1.1461	1.1425	1.1425	0.0036	0.32%
2026-08-19	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1425	1.1425	1.1557	1.1557	-0.0132	-1.14%
2026-08-18	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1557	1.1557	1.1571	1.1571	-0.0014	-0.12%
2026-08-17	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1571	1.1571	1.1481	1.1481	0.0090	0.78%
2026-08-14	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1481	1.1481	1.1453	1.1453	0.0028	0.24%
2026-08-13	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1453	1.1453	1.1485	1.1485	-0.0032	-0.28%
2026-08-12	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1485	1.1485	1.1458	1.1458	0.0027	0.24%

2026-08-11	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1458	1.1458	1.1503	1.1503	-0.0045	-0.39%
2026-08-10	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1503	1.1503	1.1477	1.1477	0.0026	0.23%
2026-08-07	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1477	1.1477	1.1422	1.1422	0.0055	0.48%
2026-08-06	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1422	1.1422	1.1436	1.1436	-0.0014	-0.12%
2026-08-05	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1436	1.1436	1.1355	1.1355	0.0081	0.71%
2026-08-04	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1355	1.1355	1.1294	1.1294	0.0061	0.54%
2026-08-03	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1294	1.1294	1.1321	1.1321	-0.0027	-0.24%
2026-07-31	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1321	1.1321	1.1286	1.1286	0.0035	0.31%
2026-07-30	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1286	1.1286	1.1332	1.1332	-0.0046	-0.41%
2026-07-29	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1332	1.1332	1.1280	1.1280	0.0052	0.46%
2026-07-28	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1280	1.1280	1.1387	1.1387	-0.0107	-0.94%
2026-07-27	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1387	1.1387	1.1318	1.1318	0.0069	0.61%
2026-07-24	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1318	1.1318	1.1381	1.1381	-0.0063	-0.55%
2026-07-23	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1381	1.1381	1.1348	1.1348	0.0033	0.29%
2026-07-22	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1348	1.1348	1.1378	1.1378	-0.0030	-0.26%
2026-07-21	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1378	1.1378	1.1268	1.1268	0.0110	0.98%
2026-07-20	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1268	1.1268	1.1245	1.1245	0.0023	0.20%
2026-07-17	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1245	1.1245	1.1398	1.1398	-0.0153	-1.34%
2026-07-16	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1398	1.1398	1.1466	1.1466	-0.0068	-0.59%
2026-07-15	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1466	1.1466	1.1485	1.1485	-0.0019	-0.17%
2026-07-14	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1485	1.1485	1.1396	1.1396	0.0089	0.78%
2026-07-13	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1396	1.1396	1.1483	1.1483	-0.0087	-0.76%
2026-07-10	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1483	1.1483	1.1584	1.1584	-0.0101	-0.87%
2026-07-09	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1584	1.1584	1.1499	1.1499	0.0085	0.74%
2026-07-08	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1499	1.1499	1.1539	1.1539	-0.0040	-0.35%
2026-07-07	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1539	1.1539	1.1575	1.1575	-0.0036	-0.31%
2026-07-06	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1575	1.1575	1.1576	1.1576	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1576	1.1576	1.1530	1.1530	0.0046	0.40%
2026-07-02	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1530	1.1530	1.1654	1.1654	-0.0124	-1.06%
2026-07-01	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1654	1.1654	1.1708	1.1708	-0.0054	-0.46%
2026-06-30	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1708	1.1708	1.1637	1.1637	0.0071	0.61%
2026-06-29	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1637	1.1637	1.1620	1.1620	0.0017	0.15%
2026-06-26	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1620	1.1620	1.1724	1.1724	-0.0104	-0.89%
2026-06-25	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1724	1.1724	1.1677	1.1677	0.0047	0.40%
2026-06-24	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1677	1.1677	1.1639	1.1639	0.0038	0.33%
2026-06-23	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1639	1.1639	1.1741	1.1741	-0.0102	-0.87%
2026-06-22	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1741	1.1741	1.1669	1.1669	0.0072	0.62%
2026-06-18	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1669	1.1669	1.1642	1.1642	0.0027	0.23%
2026-06-17	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1642	1.1642	1.1610	1.1610	0.0032	0.28%
2026-06-16	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1610	1.1610	1.1613	1.1613	-0.0003	-0.03%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%