南方恒生国企ETF联接A(南方H股联接A)基金净值查询(005554)

今天最新净值 0.8777 -0.0089 -1.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9615 0.0000 -0.0015% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8777
成立日期：2018-02-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7027亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

近一季南方恒生国企ETF联接A|南方H股联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方恒生国企ETF联接A(005554)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8769	0.8769	0.8777	0.8777	-0.0008	-0.09%
2026-09-15	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8777	0.8777	0.8866	0.8866	-0.0089	-1.00%
2026-09-14	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8866	0.8866	0.8833	0.8833	0.0033	0.37%
2026-09-11	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8833	0.8833	0.8866	0.8866	-0.0033	-0.37%
2026-09-10	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8866	0.8866	0.8954	0.8954	-0.0088	-0.98%
2026-09-09	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8954	0.8954	0.8990	0.8990	-0.0036	-0.40%
2026-09-08	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8990	0.8990	0.9017	0.9017	-0.0027	-0.30%
2026-09-07	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9017	0.9017	0.9143	0.9143	-0.0126	-1.40%
2026-09-04	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9143	0.9143	0.8971	0.8971	0.0172	1.92%
2026-09-03	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8971	0.8971	0.9040	0.9040	-0.0069	-0.76%

2026-09-02	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9040	0.9040	0.9046	0.9046	-0.0006	-0.07%
2026-09-01	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9046	0.9046	0.9095	0.9095	-0.0049	-0.54%
2026-08-31	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9095	0.9095	0.9076	0.9076	0.0019	0.21%
2026-08-28	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9076	0.9076	0.9075	0.9075	0.0001	0.01%
2026-08-27	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9075	0.9075	0.9123	0.9123	-0.0048	-0.53%
2026-08-26	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9123	0.9123	0.9038	0.9038	0.0085	0.94%
2026-08-25	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9038	0.9038	0.9053	0.9053	-0.0015	-0.17%
2026-08-24	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9053	0.9053	0.9216	0.9216	-0.0163	-1.77%
2026-08-21	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9216	0.9216	0.9137	0.9137	0.0079	0.86%
2026-08-20	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9137	0.9137	0.9070	0.9070	0.0067	0.74%
2026-08-19	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9070	0.9070	0.9047	0.9047	0.0023	0.25%
2026-08-18	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9047	0.9047	0.9025	0.9025	0.0022	0.24%
2026-08-17	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9025	0.9025	0.8926	0.8926	0.0099	1.11%
2026-08-14	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8926	0.8926	0.9001	0.9001	-0.0075	-0.84%
2026-08-13	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9001	0.9001	0.9026	0.9026	-0.0025	-0.28%

2026-08-12	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9026	0.9026	0.9112	0.9112	-0.0086	-0.95%
2026-08-11	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9112	0.9112	0.9205	0.9205	-0.0093	-1.01%
2026-08-10	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9205	0.9205	0.9115	0.9115	0.0090	0.99%
2026-08-07	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9115	0.9115	0.9082	0.9082	0.0033	0.36%
2026-08-06	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9082	0.9082	0.9187	0.9187	-0.0105	-1.16%
2026-08-05	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9187	0.9187	0.9162	0.9162	0.0025	0.27%
2026-08-04	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9162	0.9162	0.9239	0.9239	-0.0077	-0.84%
2026-08-03	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9239	0.9239	0.9195	0.9195	0.0044	0.48%
2026-07-31	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9195	0.9195	0.9225	0.9225	-0.0030	-0.33%
2026-07-30	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9225	0.9225	0.9208	0.9208	0.0017	0.18%
2026-07-29	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9208	0.9208	0.9024	0.9024	0.0184	2.04%
2026-07-28	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9024	0.9024	0.8945	0.8945	0.0079	0.88%
2026-07-27	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8945	0.8945	0.8850	0.8850	0.0095	1.07%
2026-07-24	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8850	0.8850	0.8934	0.8934	-0.0084	-0.94%
2026-07-23	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8934	0.8934	0.8829	0.8829	0.0105	1.19%
2026-07-22	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8829	0.8829	0.8943	0.8943	-0.0114	-1.27%
2026-07-21	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8943	0.8943	0.8967	0.8967	-0.0024	-0.27%
2026-07-20	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8967	0.8967	0.8725	0.8725	0.0242	2.77%
2026-07-17	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8725	0.8725	0.8909	0.8909	-0.0184	-2.07%
2026-07-16	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8909	0.8909	0.8772	0.8772	0.0137	1.56%
2026-07-15	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8772	0.8772	0.8695	0.8695	0.0077	0.89%
2026-07-14	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8695	0.8695	0.8641	0.8641	0.0054	0.62%
2026-07-13	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8641	0.8641	0.8624	0.8624	0.0017	0.20%
2026-07-10	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8624	0.8624	0.8589	0.8589	0.0035	0.41%
2026-07-09	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8589	0.8589	0.8681	0.8681	-0.0092	-1.07%
2026-07-08	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8681	0.8681	0.8355	0.8355	0.0326	3.90%
2026-07-07	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8355	0.8355	0.8398	0.8398	-0.0043	-0.51%
2026-07-06	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8398	0.8398	0.8272	0.8272	0.0126	1.52%
2026-07-03	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8272	0.8272	0.8191	0.8191	0.0081	0.99%
2026-07-02	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8191	0.8191	0.8107	0.8107	0.0084	1.04%
2026-07-01	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8107	0.8107	0.8113	0.8113	-0.0006	-0.07%
2026-06-30	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8113	0.8113	0.8164	0.8164	-0.0051	-0.62%
2026-06-29	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8164	0.8164	0.8033	0.8033	0.0131	1.63%
2026-06-26	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8033	0.8033	0.8200	0.8200	-0.0167	-2.04%
2026-06-25	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8200	0.8200	0.8348	0.8348	-0.0148	-1.80%
2026-06-24	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8348	0.8348	0.8332	0.8332	0.0016	0.19%
2026-06-23	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8332	0.8332	0.8498	0.8498	-0.0166	-1.95%
2026-06-22	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8498	0.8498	0.8562	0.8562	-0.0064	-0.75%
2026-06-18	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8562	0.8562	0.8729	0.8729	-0.0167	-1.95%
2026-06-17	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8729	0.8729	0.8827	0.8827	-0.0098	-1.12%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	4.89%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	4.84%
南方信息创新混合A	4.9800	4.56%
南方信息创新混合C	4.7002	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.56%
南方高端装备混合A	5.3324	4.39%
创业板定开南方	1.6713	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%