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南方恒生国企ETF联接A(南方H股联接A)基金净值查询(005554)

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今天最新净值 1.0025 -0.0167 -1.64% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9856 0.0000 -0.0023%

累计净值：1.0025
成立日期：2018-02-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7027亿
最近资产：0.74亿元
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

近一周南方恒生国企ETF联接A|南方H股联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方恒生国企ETF联接A(005554)基金累计收益率-1.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9856	0.9856	1.0025	1.0025	-0.0169	-1.69%
2025-12-15	005554	南方恒生国企ETF联接A	1.0025	1.0025	1.0192	1.0192	-0.0167	-1.64%
2025-12-12	005554	南方恒生国企ETF联接A	1.0192	1.0192	1.0048	1.0048	0.0144	1.43%
2025-12-11	005554	南方恒生国企ETF联接A	1.0048	1.0048	1.0078	1.0078	-0.0030	-0.30%
2025-12-10	005554	南方恒生国企ETF联接A	1.0078	1.0078	1.0061	1.0061	0.0017	0.17%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%
互联基金	1.5004	4.04%
南方高端装备混合A	3.5024	3.50%
南方专精特新混合C	0.9870	3.16%
南方专精特新混合A	1.0106	3.15%
南方新兴混合	1.6298	3.13%
南方驱动混合	3.3572	2.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
创业板人工智能ETF华宝	0.9661	4.79%
创业板人工智能ETF富国	1.8207	4.78%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	1.7165	4.73%
创业板人工智能ETF大成	1.6283	4.73%