南方宝泰一年混合A基金净值查询(008209)
今天最新净值
1.2471
-0.0057 -0.45%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2510
0.0039 0.3167%
- 累计净值：1.2471
- 成立日期：2019-12-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4584亿
- 最近资产：1.09亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：林乐峰
近一季,南方宝泰一年混合A(008209)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2536 |
1.2536 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0065 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2528 |
1.2528 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2560 |
1.2560 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0064 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2496 |
1.2496 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2504 |
1.2504 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2555 |
1.2555 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2563 |
1.2563 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2515 |
1.2515 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2486 |
1.2486 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2454 |
1.2454 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2458 |
1.2458 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2449 |
1.2449 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2404 |
1.2404 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0088 |
-0.71% |
| 2025-11-20 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2498 |
1.2498 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2527 |
1.2527 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2569 |
1.2569 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2025-11-13 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2633 |
1.2633 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0057 |
0.45% |
|
|
| 2025-11-12 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2576 |
1.2576 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-11-11 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2554 |
1.2554 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2574 |
1.2574 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2561 |
1.2561 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2591 |
1.2591 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0078 |
0.62% |
| 2025-11-05 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2513 |
1.2513 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2496 |
1.2496 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-11-03 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2553 |
1.2553 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2537 |
1.2537 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2561 |
1.2561 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2576 |
1.2576 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0064 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2512 |
1.2512 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2549 |
1.2549 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2504 |
1.2504 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0052 |
0.42% |
| 2025-10-23 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2452 |
1.2452 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-10-22 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2427 |
1.2427 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0061 |
0.49% |
| 2025-10-20 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2371 |
1.2371 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0100 |
-0.80% |
| 2025-10-16 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0068 |
0.55% |
| 2025-10-14 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2410 |
1.2410 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-10-13 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2467 |
1.2467 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-10-10 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2025-10-09 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2566 |
1.2566 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2496 |
1.2496 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2458 |
1.2458 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0062 |
0.50% |
| 2025-09-26 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2396 |
1.2396 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-09-25 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2425 |
1.2425 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2429 |
1.2429 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-09-23 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2389 |
1.2389 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2394 |
1.2394 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-09-18 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0044 |
-0.36% |
