南方核心成长混合C基金净值查询(009647)
今天最新净值
0.5925
0.0045 0.7700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.6019
-0.0080 -1.3048%
- 累计净值：0.5925
- 成立日期：2020-07-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：23.0094亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安
近一季,南方核心成长混合C(009647)基金累计收益率-1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.6099 |
0.6099 |
0.6093 |
0.6093 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.6093 |
0.6093 |
0.5995 |
0.5995 |
0.0098 |
1.63% |
| 2024-04-16 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5995 |
0.5995 |
0.6096 |
0.6096 |
-0.0101 |
-1.66% |
| 2024-04-15 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.6096 |
0.6096 |
0.5993 |
0.5993 |
0.0103 |
1.72% |
| 2024-04-12 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5993 |
0.5993 |
0.5985 |
0.5985 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5985 |
0.5985 |
0.5937 |
0.5937 |
0.0048 |
0.81% |
| 2024-04-10 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5937 |
0.5937 |
0.5940 |
0.5940 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5940 |
0.5940 |
0.5963 |
0.5963 |
-0.0023 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5963 |
0.5963 |
0.6018 |
0.6018 |
-0.0055 |
-0.91% |
| 2024-04-03 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.6018 |
0.6018 |
0.6012 |
0.6012 |
0.0006 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-02 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.6012 |
0.6012 |
0.6028 |
0.6028 |
-0.0016 |
-0.27% |
| 2024-04-01 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.6028 |
0.6028 |
0.5946 |
0.5946 |
0.0082 |
1.38% |
| 2024-03-29 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5946 |
0.5946 |
0.5895 |
0.5895 |
0.0051 |
0.87% |
| 2024-03-28 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5895 |
0.5895 |
0.5829 |
0.5829 |
0.0066 |
1.13% |
| 2024-03-27 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5829 |
0.5829 |
0.5906 |
0.5906 |
-0.0077 |
-1.30% |
| 2024-03-26 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5906 |
0.5906 |
0.5926 |
0.5926 |
-0.0020 |
-0.34% |
| 2024-03-25 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5926 |
0.5926 |
0.5965 |
0.5965 |
-0.0039 |
-0.65% |
| 2024-03-22 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5965 |
0.5965 |
0.5951 |
0.5951 |
0.0014 |
0.24% |
| 2024-03-21 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5951 |
0.5951 |
0.5952 |
0.5952 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5952 |
0.5952 |
0.5915 |
0.5915 |
0.0037 |
0.63% |
| 2024-03-19 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5915 |
0.5915 |
0.5965 |
0.5965 |
-0.0050 |
-0.84% |
| 2024-03-18 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5965 |
0.5965 |
0.5925 |
0.5925 |
0.0040 |
0.68% |
| 2024-03-15 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5925 |
0.5925 |
0.5880 |
0.5880 |
0.0045 |
0.77% |
| 2024-03-14 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5880 |
0.5880 |
0.5902 |
0.5902 |
-0.0022 |
-0.37% |
| 2024-03-13 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5902 |
0.5902 |
0.5903 |
0.5903 |
-0.0001 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-12 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5903 |
0.5903 |
0.5935 |
0.5935 |
-0.0032 |
-0.54% |
| 2024-03-11 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5935 |
0.5935 |
0.5889 |
0.5889 |
0.0046 |
0.78% |
| 2024-03-08 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5889 |
0.5889 |
0.5829 |
0.5829 |
0.0060 |
1.03% |
| 2024-03-07 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5829 |
0.5829 |
0.5865 |
0.5865 |
-0.0036 |
-0.61% |
| 2024-03-06 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5865 |
0.5865 |
0.5900 |
0.5900 |
-0.0035 |
-0.59% |
| 2024-03-05 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5900 |
0.5900 |
0.5891 |
0.5891 |
0.0009 |
0.15% |
| 2024-03-04 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5891 |
0.5891 |
0.5831 |
0.5831 |
0.0060 |
1.03% |
| 2024-03-01 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5831 |
0.5831 |
0.5768 |
0.5768 |
0.0063 |
1.09% |
| 2024-02-29 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5768 |
0.5768 |
0.5599 |
0.5599 |
0.0169 |
3.02% |
| 2024-02-28 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5599 |
0.5599 |
0.5765 |
0.5765 |
-0.0166 |
-2.88% |
| 2024-02-27 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5765 |
0.5765 |
0.5664 |
0.5664 |
0.0101 |
1.78% |
| 2024-02-26 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5664 |
0.5664 |
0.5660 |
0.5660 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5660 |
0.5660 |
0.5656 |
0.5656 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5656 |
0.5656 |
0.5581 |
0.5581 |
0.0075 |
1.34% |
| 2024-02-21 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5581 |
0.5581 |
0.5587 |
0.5587 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2024-02-20 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5587 |
0.5587 |
0.5578 |
0.5578 |
0.0009 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5578 |
0.5578 |
0.5490 |
0.5490 |
0.0088 |
1.60% |
| 2024-02-08 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5490 |
0.5490 |
0.5418 |
0.5418 |
0.0072 |
1.33% |
| 2024-02-07 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5418 |
0.5418 |
0.5338 |
0.5338 |
0.0080 |
1.50% |
| 2024-02-06 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5338 |
0.5338 |
0.5113 |
0.5113 |
0.0225 |
4.40% |
| 2024-02-05 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5113 |
0.5113 |
0.5101 |
0.5101 |
0.0012 |
0.24% |
| 2024-02-02 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5101 |
0.5101 |
0.5167 |
0.5167 |
-0.0066 |
-1.28% |
| 2024-02-01 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5167 |
0.5167 |
0.5134 |
0.5134 |
0.0033 |
0.64% |
| 2024-01-31 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5134 |
0.5134 |
0.5220 |
0.5220 |
-0.0086 |
-1.65% |
| 2024-01-30 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5220 |
0.5220 |
0.5296 |
0.5296 |
-0.0076 |
-1.44% |
| 2024-01-29 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5296 |
0.5296 |
0.5379 |
0.5379 |
-0.0083 |
-1.54% |
| 2024-01-26 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5379 |
0.5379 |
0.5465 |
0.5465 |
-0.0086 |
-1.57% |
| 2024-01-25 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5465 |
0.5465 |
0.5346 |
0.5346 |
0.0119 |
2.23% |
| 2024-01-24 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5346 |
0.5346 |
0.5290 |
0.5290 |
0.0056 |
1.06% |
| 2024-01-23 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5290 |
0.5290 |
0.5251 |
0.5251 |
0.0039 |
0.74% |
| 2024-01-22 |
009647 |
南方核心成长混合C |
0.5251 |
0.5251 |
0.5412 |
0.5412 |
-0.0161 |
-2.97% |
